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MP
Meghalaya Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2939만
회전율
31.82%
1년 추정 수익률
11.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.16%
1년 예상 수익률
-11.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2939만
AUM 성장
+US$889만
(+43%)
자금 흐름
-US$172만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.53%
보유액
22
신규
4
증가
8
축소
6
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$95.5만 |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$64.6만 |
| 3 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Boyd Gaming
BYD
|
+US$25.3만 |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$8.24만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$140만 |
| 2 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+US$95.5만 |
| 3 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$60만 |
| 4 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$25.3만 |
| 5 |
Northern Oil and Gas
NOG
|
+US$23만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.92% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 20% |
| 3 | 임의소비재 | 12.93% |
| 4 | 에너지 | 4.97% |
| 5 | 소재 | 4.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8184억
| US$1484만 | 50.49% |
50,000
+35,000
| +233% | +US$1034만 |
2019 Q2
1분기
|
|
2
Gray Television
GTN
US$4.58억
| US$198만 | 6.75% |
121,619
+4,119
| +4% | +US$6.77만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
3
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7억
| US$184만 | 6.27% |
18,000
+3,000
| +20% | +US$30.3만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
4
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$150만 | 5.09% |
37,500
+22,500
| +150% | +US$95.5만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$125만 | 4.26% |
34,685
+2,015
| +6% | +US$8.24만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Northern Oil and Gas
NOG
US$29.2억
| US$98만 | 3.33% |
50,000
-12,500
| -20% | -US$23만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
7
Boyd Gaming
BYD
US$51.1억
| US$95.8만 | 3.26% |
40,000
+10,000
| +33% | +US$25.3만 |
2019 Q2
1분기
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
US$70.5억
| US$88만 | 2.99% |
31,750
-5,750
| -15% | -US$16.5만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.48억
| US$80.9만 | 2.75% |
28,200
-9,300
| -25% | -US$25.3만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
10
Sinclair Inc
SBGI
US$9.13억
| US$68.4만 | 2.33% |
16,000
+1,000
| +7% | +US$4.84만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
11
HCA Healthcare
HCA
US$983억
| US$60.2만 | 2.05% |
+5,000
| 신규 | +US$64.6만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
12
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26억
| US$55.7만 | 1.9% |
22,500
-22,500
| -50% | -US$60만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
13
콜옵션
MGM Resorts International
MGM
US$70.5억
| US$55.4만 | 1.89% |
+20,000
| 신규 | +US$57.4만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7억
| US$51.2만 | 1.74% |
+5,000
| 신규 | +US$50.6만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
15
PENN Entertainment
PENN
US$19.7억
| US$46.6만 | 1.59% |
25,000
-10,000
| -29% | -US$18.9만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
16
Transocean
RIG
US$65.2억
| US$33.5만 | 1.14% |
75,000
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
AVYA
17
상장폐지됨
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$25.6만 | 0.87% |
25,000
-7,500
| -23% | -US$8.81만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
18
콜옵션
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$23.6만 | 0.8% |
+6,534
| 신규 | +US$26.7만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
ROSE
19
상장폐지됨
Rosehill Resources Inc. Class A
ROSE
| US$14.7만 | 0.5% |
75,466
+466
| +0.6% | +US$1.06천 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
20
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.3억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$95.5만 | – |
|
|
I
21
상장폐지됨
INTELSAT S. A.
I
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$19.5만 | – |
|
|
22
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| – | – |
-118,800
| 청산됨 | -US$140만 | – |
|
유사한 펀드
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WB
Meghalaya Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Meghalaya Partners는 US$2939만 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2050만에서 43% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
Meghalaya Partners은(는) 2019년 3분기에 순 US$172만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Caesars Entertainment Corporation으로, 추정 US$140만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Meghalaya Partners는 HCA Healthcare에 US$60.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Meghalaya Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 HCA Healthcare으로, US$60.2만 상당의 5,000주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Caesars Entertainment 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Meghalaya Partners로, 추정 증가액은 US$95.5만 규모예요.
- Meghalaya Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Global Class A이며, 추정 감소액은 US$60만예요.
- Meghalaya Partners는 2019년 3분기에 Caesars Entertainment Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meghalaya Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2939만 중 88%를 차지해요.
- Meghalaya Partners는 2019년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Meghalaya Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 43% 상승해 US$2939만에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Meghalaya Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.