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FCG
FrontFour Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2648만
회전율
38.46%
1년 추정 수익률
17.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.91%
1년 예상 수익률
-17.69%
3년 예상 수익률
+8.55%
5년 예상 수익률
+42.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2648만
AUM 성장
-US$2059만
(-44%)
자금 흐름
-US$1445만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-54.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
13
신규
–
증가
1
축소
6
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Obsidian Energy
OBE
|
+US$42.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
|
+US$487만 |
| 2 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+US$329만 |
| 3 |
Ashland
ASH
|
+US$154만 |
| 4 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+US$153만 |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$151만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.08% |
| 2 | 임의소비재 | 24.62% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.97% |
| 4 | 에너지 | 11.9% |
| 5 | 소재 | 6.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.2억
| US$652만 | 24.62% |
62,920
-33,470
| -35% | -US$329만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
2
Stagwell
STGW
US$22억
| US$635만 | 23.97% |
2,250,736
-295,167
| -12% | -US$74.1만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
3
PhenixFIN
PFX
US$8507만
| US$423만 | 15.97% |
81,662
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
4
Obsidian Energy
OBE
US$7.99억
| US$315만 | 11.9% |
3,772,312
+414,470
| +12% | +US$42.5만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
5
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$268만 | 10.11% |
111,171
-58,872
| -35% | -US$122만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
6
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$182만 | 6.88% |
23,654
-20,339
| -46% | -US$154만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
|
GRP.U
7
상장폐지됨
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| US$165만 | 6.23% |
34,058
-103,117
| -75% | -US$487만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
JASN
8
상장폐지됨
Jason Industries, Inc.
JASN
| US$8.3만 | 0.31% |
233,611
-25,679
| -10% | -US$1.31만 |
2014 Q3
20개 분기
|
|
9
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65억
| – | – |
-9,588
| 청산됨 | -US$15.4만 | – |
|
|
10
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5억
| – | – |
-48,166
| 청산됨 | -US$153만 | – |
|
|
11
콜옵션
Obsidian Energy
OBE
US$7.99억
| – | – |
-422,928
| 청산됨 | -US$50.3만 | – |
|
12
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| – | – |
-48,500
| 청산됨 | -US$644만 | – |
|
|
13
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| – | – |
-31,234
| 청산됨 | -US$151만 | – |
|
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FrontFour Capital Group의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, FrontFour Capital Group의 보유 포지션은 13개, 총액은 US$2648만였으며 전 분기 US$4707만보다 44% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
FrontFour Capital Group은(는) 2019년 3분기에 순 US$1445만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hilton Grand Vacations으로, 추정 US$153만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
추세와 달리, FrontFour Capital Group는 Obsidian Energy 보유액을 추정 US$42.5만만큼 늘렸어요.
- 2019년 3분기에 Obsidian Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FrontFour Capital Group로, 추정 증가액은 US$42.5만 규모예요.
- FrontFour Capital Group의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Granite Real Estate Investment Trust이며, 추정 감소액은 US$487만예요.
- FrontFour Capital Group는 2019년 3분기에 Hilton Grand Vacations 보유분을 전량 매도해 추정 US$153만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FrontFour Capital Group의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2648만 중 100%를 차지해요.
- FrontFour Capital Group는 2019년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- FrontFour Capital Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 44% 하락해 US$2648만가 됐어요.
2019년 10월 25일에 제출된 FrontFour Capital Group의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.