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FCG
FrontFour Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 26.5 M
Rotación
38.46%
Rendimiento estimado a 1 año
17.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.91%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+8.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 26.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.6 M
(-44%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-54.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
13
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
6
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Obsidian Energy
OBE
|
+USD 425 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
|
+USD 4.87 M |
| 2 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+USD 3.29 M |
| 3 |
Ashland
ASH
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+USD 1.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 26.08% |
| 2 | Consumo discrecional | 24.62% |
| 3 | Servicios de comunicación | 23.97% |
| 4 | Energía | 11.9% |
| 5 | Materiales | 6.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3815 M
| USD 6.52 M | 24.62% |
62,920
-33,470
| -35% | -USD 3.29 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
2
Stagwell
STGW
USD 2195 M
| USD 6.35 M | 23.97% |
2,250,736
-295,167
| -12% | -USD 741 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
3
PhenixFIN
PFX
USD 85.1 M
| USD 4.23 M | 15.97% |
81,662
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
Obsidian Energy
OBE
USD 799 M
| USD 3.15 M | 11.9% |
3,772,312
+414,470
| +12% | +USD 425 k |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 2.68 M | 10.11% |
111,171
-58,872
| -35% | -USD 1.22 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Ashland
ASH
USD 3258 M
| USD 1.82 M | 6.88% |
23,654
-20,339
| -46% | -USD 1.54 M |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
|
GRP.U
7
Dejó de cotizar
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| USD 1.65 M | 6.23% |
34,058
-103,117
| -75% | -USD 4.87 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
JASN
8
Dejó de cotizar
Jason Industries, Inc.
JASN
| USD 83 k | 0.31% |
233,611
-25,679
| -10% | -USD 13.1 k |
2014 Q3
20 trimestres
|
|
9
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6503 M
| – | – |
-9,588
| Cerradas | -USD 154 k | – |
|
|
10
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 2755 M
| – | – |
-48,166
| Cerradas | -USD 1.53 M | – |
|
|
11
Opción de compra
Obsidian Energy
OBE
USD 799 M
| – | – |
-422,928
| Cerradas | -USD 503 k | – |
|
12
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| – | – |
-48,500
| Cerradas | -USD 6.44 M | – |
|
|
13
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| – | – |
-31,234
| Cerradas | -USD 1.51 M | – |
|
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Revisión del portafolio de FrontFour Capital Group en T3 2019
Al cierre de T3 2019, FrontFour Capital Group mantenía 13 posiciones valuadas en USD 26.5 M, un 44% menos que los USD 47.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
FrontFour Capital Group registró retiros netos por USD 14.5 M en T3 2019, cerró 5 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Hilton Grand Vacations, una posición estimada en USD 1.53 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 26% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
A contracorriente, FrontFour Capital Group aumentó su posición en Obsidian Energy en un valor estimado de USD 425 k.
- FrontFour Capital Group fue quien más aumentó su posición en Obsidian Energy durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 425 k.
- La mayor reducción de FrontFour Capital Group durante T3 2019 fue en Granite Real Estate Investment Trust, con un recorte estimado de USD 4.87 M.
- FrontFour Capital Group cerró por completo su posición en Hilton Grand Vacations en T3 2019, con una venta estimada de USD 1.53 M.
- Las diez principales posiciones de FrontFour Capital Group representan 100% de su cartera de USD 26.5 M en T3 2019.
- FrontFour Capital Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2019.
- El valor de la cartera de FrontFour Capital Group cayó 44% frente al trimestre anterior, hasta USD 26.5 M.
Según el Informe 13F de FrontFour Capital Group correspondiente a T3 2019, presentado el 25 oct 2019.