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Phoenix Investment Adviser Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.5 M
Rotación
46.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.12%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.56%
Rendimiento estimado a 3 años
-24.98%
Rendimiento estimado a 5 años
-3.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 28.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.3 M
(-48%)
Flujo de capital
+USD 5.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.24%
Posición
43
Nuevas
7
Aumentadas
6
Reducidas
10
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
|
+USD 5.07 M |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 2.78 M |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
|
+USD 2.36 M |
| 5 |
PRTY
Party City Holdco Inc.
PRTY
|
+USD 2.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
CURO
CURO Group Holdings Corp.
CURO
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 793 k |
| 5 |
RH
RH
|
+USD 578 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 19.89% |
| 2 | Salud | 19.8% |
| 3 | Servicios de comunicación | 17.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.65% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 4.08 M | 14.32% |
+1,617,571
| Nuevas | +USD 5.07 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Bausch Health
BHC
USD 3121 M
| USD 2.76 M | 9.7% |
126,414
+121,500
| +2,473% | +USD 2.78 M |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
PRTY
3
Dejó de cotizar
Party City Holdco Inc.
PRTY
| USD 2.43 M | 8.53% |
425,445
+385,445
| +964% | +USD 2.2 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
PYX
4
Dejó de cotizar
Pyxus International, Inc.
PYX
| USD 2.4 M | 8.44% |
183,637
-25,000
| -12% | -USD 361 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
5
Tenet Healthcare
THC
USD 22.8 mil M
| USD 2.32 M | 8.15% |
104,932
+2,922
| +3% | +USD 62.3 k |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| USD 2.28 M | 8% |
+268,000
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Antero Midstream
AM
USD 9381 M
| USD 2.17 M | 7.61% |
+292,970
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
8
Constellium
CSTM
USD 3054 M
| USD 1.12 M | 3.95% |
88,400
-46,100
| -34% | -USD 543 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
9
Hecla Mining
HL
USD 9539 M
| USD 981 k | 3.45% |
+557,391
| Nuevas | +USD 1 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
YELL
10
Dejó de cotizar
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| USD 798 k | 2.8% |
264,274
+138,720
| +110% | +USD 436 k |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
|
TSG
11
Dejó de cotizar
The Stars Group Inc.
TSG
| USD 698 k | 2.45% |
46,594
-7,600
| -14% | -USD 118 k |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
LKSD
12
Dejó de cotizar
LSC Communications, Inc.
LKSD
| USD 639 k | 2.24% |
+462,800
| Nuevas | +USD 858 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
13
W&T Offshore
WTI
USD 477 M
| USD 634 k | 2.23% |
145,000
+125,000
| +625% | +USD 572 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
14
Dejó de cotizar
WW International
WW
| USD 503 k | 1.77% |
13,306
-14,000
| -51% | -USD 395 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 500 k | 1.76% |
2,406
-3,850
| -62% | -USD 793 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
CURO
16
Dejó de cotizar
CURO Group Holdings Corp.
CURO
| USD 474 k | 1.66% |
35,690
-91,734
| -72% | -USD 1.17 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
RAD
17
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 417 k | 1.46% |
60,000
-8,100
| -12% | -USD 58.1 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
18
Northern Oil and Gas
NOG
USD 2546 M
| USD 314 k | 1.1% |
16,000
-4,000
| -20% | -USD 73.5 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 276 k | 0.97% |
11,450
| – | – |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
ROCC
20
Dejó de cotizar
Ranger Oil Corporation Class A Common Stock
ROCC
| USD 218 k | 0.77% |
7,500
-2,000
| -21% | -USD 62.1 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 205 k | 0.72% |
690
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 202 k | 0.71% |
1,340
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
| USD 110 k | 0.39% |
7,553
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 107 k | 0.38% |
+16,000
| Nuevas | +USD 92.4 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
APRN
25
Dejó de cotizar
Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock
APRN
| USD 101 k | 0.35% |
+1,000
| Nuevas | +USD 97.4 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MP
JRWL
AGU
Revisión del portafolio de Phoenix Investment Adviser en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Phoenix Investment Adviser mantenía 43 posiciones valuadas en USD 28.5 M, un 48% menos que los USD 54.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Phoenix Investment Adviser destinó USD 5.64 M de nuevo capital neto durante T3 2019, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Clear Channel Outdoor Holdings: 1,617,571 acciones con un valor de USD 4.08 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 20% de los activos, frente a 1.9% un trimestre antes; le siguen Salud y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en CURO Group Holdings Corp., por un valor estimado de USD 1.17 M.
- La mayor compra de Phoenix Investment Adviser en T3 2019 fue Clear Channel Outdoor Holdings: 1,617,571 acciones por un valor de USD 4.08 M.
- Phoenix Investment Adviser fue quien más aumentó su posición en Bausch Health durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 2.78 M.
- La mayor reducción de Phoenix Investment Adviser durante T3 2019 fue en CURO Group Holdings Corp., con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Phoenix Investment Adviser cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2019, con una venta estimada de USD 3.3 M.
- Las diez principales posiciones de Phoenix Investment Adviser representan 77% de su cartera de USD 28.5 M en T3 2019.
- Phoenix Investment Adviser abrió 7 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Phoenix Investment Adviser cayó 48% frente al trimestre anterior, hasta USD 28.5 M.
Según el Informe 13F de Phoenix Investment Adviser correspondiente a T3 2019, presentado el 13 nov 2019.