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Phoenix Investment Adviser ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2847万
売買回転率
46.51%
推定1年リターン
17.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-14.12%
1年予想リターン
-17.56%
3年間の予想リターン
-24.98%
5年予想リターン
-3.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2847万
運用資産残高の伸び率
-$2634万
(-48%)
資金フロー
+$564万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.24%
保有額
43
新規
7
買い増し
6
減少
10
解消
13
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
|
+$507万 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+$278万 |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+$253万 |
| 4 |
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
|
+$236万 |
| 5 |
PRTY
Party City Holdco Inc.
PRTY
|
+$220万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$330万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$217万 |
| 3 |
CURO
CURO Group Holdings Corp.
CURO
|
+$117万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$79.3万 |
| 5 |
RH
RH
|
+$57.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 19.89% |
| 2 | ヘルスケア | 19.8% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 17.15% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.65% |
| 5 | 生活必需品 | 8.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| $408万 | 14.32% |
+1,617,571
| 新規 | +$507万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
2
Bausch Health
BHC
$31.3億
| $276万 | 9.7% |
126,414
+121,500
| +2,473% | +$278万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
|
PRTY
3
上場廃止
Party City Holdco Inc.
PRTY
| $243万 | 8.53% |
425,445
+385,445
| +964% | +$220万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
PYX
4
上場廃止
Pyxus International, Inc.
PYX
| $240万 | 8.44% |
183,637
-25,000
| -12% | -$36.1万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
5
Tenet Healthcare
THC
$233億
| $232万 | 8.15% |
104,932
+2,922
| +3% | +$6.23万 |
2015 Q3
16四半期
|
|
|
6
上場廃止
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| $228万 | 8% |
+268,000
| 新規 | +$236万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
7
Antero Midstream
AM
$94.6億
| $217万 | 7.61% |
+292,970
| 新規 | +$253万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
8
Constellium
CSTM
$31億
| $112万 | 3.95% |
88,400
-46,100
| -34% | -$54.3万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
9
Hecla Mining
HL
$94.9億
| $98.1万 | 3.45% |
+557,391
| 新規 | +$100万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
YELL
10
上場廃止
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| $79.8万 | 2.8% |
264,274
+138,720
| +110% | +$43.6万 |
2015 Q2
17四半期
|
|
|
TSG
11
上場廃止
The Stars Group Inc.
TSG
| $69.8万 | 2.45% |
46,594
-7,600
| -14% | -$11.8万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
|
LKSD
12
上場廃止
LSC Communications, Inc.
LKSD
| $63.9万 | 2.24% |
+462,800
| 新規 | +$85.8万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
13
W&T Offshore
WTI
$4.89億
| $63.4万 | 2.23% |
145,000
+125,000
| +625% | +$57.2万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
14
上場廃止
WW International
WW
| $50.3万 | 1.77% |
13,306
-14,000
| -51% | -$39.5万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $50万 | 1.76% |
2,406
-3,850
| -62% | -$79.3万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
|
CURO
16
上場廃止
CURO Group Holdings Corp.
CURO
| $47.4万 | 1.66% |
35,690
-91,734
| -72% | -$117万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
RAD
17
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
| $41.7万 | 1.46% |
60,000
-8,100
| -12% | -$5.81万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
18
Northern Oil and Gas
NOG
$25.8億
| $31.4万 | 1.1% |
16,000
-4,000
| -20% | -$7.35万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
19
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| $27.6万 | 0.97% |
11,450
| – | – |
2018 Q2
5四半期
|
|
|
ROCC
20
上場廃止
Ranger Oil Corporation Class A Common Stock
ROCC
| $21.8万 | 0.77% |
7,500
-2,000
| -21% | -$6.21万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $20.5万 | 0.72% |
690
| – | – |
2018 Q4
3四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6944億
| $20.2万 | 0.71% |
1,340
| – | – |
2018 Q4
3四半期
|
|
23
上場廃止
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
| $11万 | 0.39% |
7,553
| – | – |
2018 Q3
4四半期
|
|
24
上場廃止
Anywhere Real Estate
HOUS
| $10.7万 | 0.38% |
+16,000
| 新規 | +$9.24万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
APRN
25
上場廃止
Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock
APRN
| $10.1万 | 0.35% |
+1,000
| 新規 | +$9.7万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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JRWL
AGU
Phoenix Investment Adviserの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Phoenix Investment Adviserは$2847万相当のポジションを43件保有しており、前四半期の$5482万から48%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Phoenix Investment Adviserは2019年第3四半期に純新規資金として$564万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち6銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はClear Channel Outdoor Holdingsで、保有株数は1,617,571株、評価額は$408万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち20%を占めています。前四半期の1.9%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCURO Group Holdings Corp.で、推定$117万相当を売却しました。
- Phoenix Investment Adviserが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はClear Channel Outdoor Holdingsで、株数は1,617,571株、評価額は$408万でした。
- Phoenix Investment Adviserは2019年第3四半期にBausch Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$278万でした。
- Phoenix Investment Adviserが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCURO Group Holdings Corp.で、推定$117万相当を減らしました。
- Phoenix Investment Adviserは2019年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$330万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Phoenix Investment Adviserの上位10銘柄は、運用資産総額$2847万のポートフォリオの77%を占めています。
- Phoenix Investment Adviserは2019年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Phoenix Investment Adviserのポートフォリオ評価額は前四半期比で48%減少し、$2847万となりました。
2019年11月13日に提出された、2019年第3四半期分のPhoenix Investment Adviserの 13F報告書 に基づいています。