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MAU

MRA Associates USA ポートフォリオ保有銘柄

AUM $2545万 売買回転率 55.49%
推定1年リターン 0.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.78%
1年予想リターン
+0.38%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2545万
運用資産残高の伸び率
+$10.3万
資金フロー
-$9.7万
資金フロー率％
-0.38%
上位10銘柄の保有比率
47.37%
保有額
173
新規
35
買い増し
26
減少
19
解消
61
平均保有期間
0.4 年
トップ10の平均保有期間
0.6 年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
AGGのアイコン
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+$73万
2
FIXDのアイコン
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+$66.9万
3
VTEBのアイコン
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+$30.6万
4
FNDAのアイコン
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+$25.2万
5
MINTのアイコン
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+$20.7万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
AAPLのアイコン
Apple
AAPL
+$68.6万
2
VNQのアイコン
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+$57.9万
3
GOVTのアイコン
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+$32.8万
4
VCITのアイコン
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+$31.6万
5
MSFTのアイコン
Microsoft
MSFT
+$30.3万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 82.45%
2 金融 12.91%
3 ヘルスケア 1.9%
4 情報技術 0.6%
5 一般消費財・サービス 0.51%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
GBDCのアイコン
1
Golub Capital BDC
GBDC
$31.5億
$321万 12.63%
174,125
– –
2018 Q4
3四半期
AGGのアイコン
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
$141万 5.54%
12,467
+6,491
+109% +$73万
2018 Q4
3四半期
SPYのアイコン
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
$136万 5.36%
4,599
– –
2018 Q4
3四半期
FNDXのアイコン
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
$109万 4.29%
82,854
+15,669
+23% +$20.4万
2018 Q4
3四半期
ACWXのアイコン
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
$101万 3.95%
21,834
– –
2019 Q2
1四半期
VUGのアイコン
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
$98.7万 3.88%
35,610
– –
2018 Q4
3四半期
MDYのアイコン
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
$83.9万 3.3%
2,381
– –
2018 Q4
3四半期
VNQのアイコン
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
$74.2万 2.92%
7,959
-6,375
-44% -$57.9万
2018 Q4
3四半期
FLOTのアイコン
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
$72.6万 2.85%
14,245
+1,572
+12% +$8万
2018 Q4
3四半期
FIXDのアイコン
10
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
$67.3万 2.65%
+12,782
新規 +$66.9万
2019 Q3
0四半期
MINTのアイコン
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
$65.5万 2.58%
6,443
+2,032
+46% +$20.7万
2018 Q4
3四半期
JPINのアイコン
12
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
$3.85億
$63万 2.48%
11,853
-172
-1% -$9,124
2018 Q4
3四半期
AMJのアイコン
13
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
$61.1万 2.4%
26,246
-8,824
-25% -$21.3万
2018 Q4
3四半期
GVIのアイコン
14
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
$54.2万 2.13%
4,786
+604
+14% +$6.81万
2018 Q4
3四半期
SHYのアイコン
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
$51.2万 2.01%
6,034
+862
+17% +$7.31万
2018 Q4
3四半期
FNDAのアイコン
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
$48.6万 1.91%
25,726
+13,502
+110% +$25.2万
2018 Q4
3四半期
VTIのアイコン
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
$44.8万 1.76%
2,965
– –
2018 Q4
3四半期
USMVのアイコン
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
$43万 1.69%
6,703
+841
+14% +$5.33万
2018 Q4
3四半期
IVVのアイコン
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
$40.3万 1.58%
1,349
– –
2018 Q4
3四半期
MBBのアイコン
20
iShares MBS ETF
MBB
$359億
$40万 1.57%
3,694
+413
+13% +$4.46万
2018 Q4
3四半期
JNJのアイコン
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
$38.9万 1.53%
3,006
-23
-0.8% -$3,030
2019 Q2
1四半期
PXHのアイコン
22
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
$20.6億
$36.3万 1.43%
18,064
+2,997
+20% +$6.19万
2018 Q4
3四半期
PFFのアイコン
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
$35.7万 1.4%
9,504
+186
+2% +$6,921
2018 Q4
3四半期
HYSのアイコン
24
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.7億
$35.2万 1.38%
3,532
+259
+8% +$2.59万
2018 Q4
3四半期
IWNのアイコン
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
$32.5万 1.28%
2,718
+1
+0% +$118
2018 Q4
3四半期
1
2 3 4 5

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MRA Associates USAの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第3四半期時点で、MRA Associates USAは173銘柄を保有し、保有額は$2545万でした。前四半期の$2534万から0.41%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

MRA Associates USAの2019年第3四半期の報告書には、新規 35件、26件増加しました、19件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFで、保有株数は12,782株、評価額は$67.3万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$68.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。

  • MRA Associates USAが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFで、株数は12,782株、評価額は$67.3万でした。
  • MRA Associates USAは2019年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$73万でした。
  • MRA Associates USAが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$57.9万相当を減らしました。
  • MRA Associates USAは2019年第3四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.6万でした。
  • 2019年第3四半期時点で、MRA Associates USAの上位10銘柄は、運用資産総額$2545万のポートフォリオの47%を占めています。
  • MRA Associates USAは2019年第3四半期に新たに35件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
  • MRA Associates USAのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.41%増加し、$2545万となりました。

2019年11月8日に提出された、2019年第3四半期分のMRA Associates USAの 13F報告書 に基づいています。