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MAU

MRA Associates USA 投資組合持股

AUM US$2545萬 週轉率 55.49%
1年估算報酬率 0.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.78%
1年估算報酬率
+0.38%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2545萬
AUM 成長
+US$10.3萬
資金流向
-US$9.7萬
資金流向％
-0.38%
前十大持股占比
47.37%
持股
173
新
35
增持
26
減碼
19
已平倉
61
平均持有時間
0.4 年
前10名平均持有時間
0.6 年
前20名平均持有期間
0.6 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
AGG圖示
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$73萬
2
FIXD圖示
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+US$66.9萬
3
VTEB圖示
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$30.6萬
4
FNDA圖示
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+US$25.2萬
5
MINT圖示
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+US$20.7萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$68.6萬
2
VNQ圖示
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$57.9萬
3
GOVT圖示
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+US$32.8萬
4
VCIT圖示
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$31.6萬
5
MSFT圖示
Microsoft
MSFT
+US$30.3萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 82.45%
2 金融 12.91%
3 醫療保健 1.9%
4 資訊科技 0.6%
5 非必需消費品 0.51%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
GBDC圖示
1
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.2億
US$321萬 12.63%
174,125
– –
2018 Q4
3個季度
AGG圖示
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
US$141萬 5.54%
12,467
+6,491
+109% +US$73萬
2018 Q4
3個季度
SPY圖示
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
US$136萬 5.36%
4,599
– –
2018 Q4
3個季度
FNDX圖示
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283億
US$109萬 4.29%
82,854
+15,669
+23% +US$20.4萬
2018 Q4
3個季度
ACWX圖示
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176億
US$101萬 3.95%
21,834
– –
2019 Q2
1季度
VUG圖示
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
US$98.7萬 3.88%
35,610
– –
2018 Q4
3個季度
MDY圖示
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
US$83.9萬 3.3%
2,381
– –
2018 Q4
3個季度
VNQ圖示
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370億
US$74.2萬 2.92%
7,959
-6,375
-44% -US$57.9萬
2018 Q4
3個季度
FLOT圖示
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
US$72.6萬 2.85%
14,245
+1,572
+12% +US$8萬
2018 Q4
3個季度
FIXD圖示
10
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
US$67.3萬 2.65%
+12,782
新 +US$66.9萬
2019 Q3
0個季度
MINT圖示
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
US$65.5萬 2.58%
6,443
+2,032
+46% +US$20.7萬
2018 Q4
3個季度
JPIN圖示
12
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.87億
US$63萬 2.48%
11,853
-172
-1% -US$9,124
2018 Q4
3個季度
AMJ圖示
13
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
US$61.1萬 2.4%
26,246
-8,824
-25% -US$21.3萬
2018 Q4
3個季度
GVI圖示
14
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.9億
US$54.2萬 2.13%
4,786
+604
+14% +US$6.81萬
2018 Q4
3個季度
SHY圖示
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
US$51.2萬 2.01%
6,034
+862
+17% +US$7.31萬
2018 Q4
3個季度
FNDA圖示
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1億
US$48.6萬 1.91%
25,726
+13,502
+110% +US$25.2萬
2018 Q4
3個季度
VTI圖示
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
US$44.8萬 1.76%
2,965
– –
2018 Q4
3個季度
USMV圖示
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
US$43萬 1.69%
6,703
+841
+14% +US$5.33萬
2018 Q4
3個季度
IVV圖示
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
US$40.3萬 1.58%
1,349
– –
2018 Q4
3個季度
MBB圖示
20
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
US$40萬 1.57%
3,694
+413
+13% +US$4.46萬
2018 Q4
3個季度
JNJ圖示
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
US$38.9萬 1.53%
3,006
-23
-0.8% -US$3,030
2019 Q2
1季度
PXH圖示
22
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.2億
US$36.3萬 1.43%
18,064
+2,997
+20% +US$6.19萬
2018 Q4
3個季度
PFF圖示
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
US$35.7萬 1.4%
9,504
+186
+2% +US$6,921
2018 Q4
3個季度
HYS圖示
24
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7億
US$35.2萬 1.38%
3,532
+259
+8% +US$2.59萬
2018 Q4
3個季度
IWN圖示
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
US$32.5萬 1.28%
2,718
+1
+0% +US$118
2018 Q4
3個季度
1
2 3 4 5

相似基金

FCG
FrontFour Capital Group Greenwich, Connecticut US$2648萬 AUM 17.69% 1年估算報酬率
AGU
Alpine Group USVI St. Thomas, U.S. Virgin Islands US$2337萬 AUM
RT
Reliance Trust Atlanta, Georgia US$2754萬 AUM 6.41% 1年估算報酬率
HWM
Highwater Wealth Management Glendale, Colorado US$2264萬 AUM 3.46% 1年估算報酬率
PIA
Phoenix Investment Adviser New York US$2847萬 AUM 17.56% 1年估算報酬率
QI
Quilter Investors London, United Kingdom US$2233萬 AUM 6.63% 1年估算報酬率
RCP
Radin Capital Partners Toronto, Ontario, Canada US$2930萬 AUM 15.43% 1年估算報酬率
MP
Meghalaya Partners Greenwich, Connecticut US$2939萬 AUM 11.41% 1年估算報酬率

MRA Associates USA的2019年第3季投資組合回顧

截至2019年第3季，MRA Associates USA持有173個部位，價值US$2545萬，較前一季的US$2534萬增加0.41%。 其前十大持股占投資組合的47%。

MRA Associates USA的2019年第3季申報資料顯示有新增35項、增加26檔、減碼19檔持股和已平倉61筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF：共12,782股，價值US$67.3萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$68.6萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的77%上升，其次為金融和醫療保健。

  • MRA Associates USA在2019年第3季最大筆買進的是First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF：共買進12,782股，價值US$67.3萬。
  • MRA Associates USA在2019年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$73萬。
  • MRA Associates USA在2019年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$57.9萬。
  • MRA Associates USA於2019年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$68.6萬。
  • 在2019年第3季，MRA Associates USA的投資組合規模為US$2545萬，前十大持股占47%。
  • MRA Associates USA在2019年第3季新增了35個部位，並平倉61個部位。
  • MRA Associates USA的投資組合價值較前一季上升0.41%，達到US$2545萬。

根據MRA Associates USA的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月8日提交。