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MAU
MRA Associates USA Posiciones de la cartera
AUM
USD 25.4 M
Rotación
55.49%
Rendimiento estimado a 1 año
0.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 25.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 103 k
(+0.41%)
Flujo de capital
-USD 96.9 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.37%
Posición
173
Nuevas
35
Aumentadas
26
Reducidas
19
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 730 k |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 669 k |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 306 k |
| 4 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 252 k |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 207 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 686 k |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 579 k |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 328 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 316 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 303 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.45% |
| 2 | Finanzas | 12.91% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Tecnología | 0.6% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
| USD 3.21 M | 12.63% |
174,125
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.41 M | 5.54% |
12,467
+6,491
| +109% | +USD 730 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.36 M | 5.36% |
4,599
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 1.09 M | 4.29% |
82,854
+15,669
| +23% | +USD 204 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 1.01 M | 3.95% |
21,834
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 987 k | 3.88% |
35,610
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 839 k | 3.3% |
2,381
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 742 k | 2.92% |
7,959
-6,375
| -44% | -USD 579 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 726 k | 2.85% |
14,245
+1,572
| +12% | +USD 80 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 673 k | 2.65% |
+12,782
| Nuevas | +USD 669 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 655 k | 2.58% |
6,443
+2,032
| +46% | +USD 207 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
12
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 385 M
| USD 630 k | 2.48% |
11,853
-172
| -1% | -USD 9.12 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 611 k | 2.4% |
26,246
-8,824
| -25% | -USD 213 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 542 k | 2.13% |
4,786
+604
| +14% | +USD 68.1 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 512 k | 2.01% |
6,034
+862
| +17% | +USD 73.1 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 486 k | 1.91% |
25,726
+13,502
| +110% | +USD 252 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 448 k | 1.76% |
2,965
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 430 k | 1.69% |
6,703
+841
| +14% | +USD 53.3 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 403 k | 1.58% |
1,349
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 400 k | 1.57% |
3,694
+413
| +13% | +USD 44.6 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 389 k | 1.53% |
3,006
-23
| -0.8% | -USD 3.03 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
22
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 2060 M
| USD 363 k | 1.43% |
18,064
+2,997
| +20% | +USD 61.9 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 357 k | 1.4% |
9,504
+186
| +2% | +USD 6.92 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
24
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1665 M
| USD 352 k | 1.38% |
3,532
+259
| +8% | +USD 25.9 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 325 k | 1.28% |
2,718
+1
| +0% | +USD 118 |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FCG
AGU
RT
HWM
PIA
QI
RCP
MP
Revisión del portafolio de MRA Associates USA en T3 2019
Al cierre de T3 2019, MRA Associates USA mantenía 173 posiciones por un valor de USD 25.4 M, un aumento de 0.41% frente a los USD 25.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de MRA Associates USA muestra 35 nuevos, Aumentaron 26, 19 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 12,782 acciones con un valor de USD 673 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 686 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de MRA Associates USA en T3 2019 fue First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 12,782 acciones por un valor de USD 673 k.
- MRA Associates USA fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 730 k.
- La mayor reducción de MRA Associates USA durante T3 2019 fue en Vanguard Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 579 k.
- MRA Associates USA cerró por completo su posición en Apple en T3 2019, con una venta estimada de USD 686 k.
- Las diez principales posiciones de MRA Associates USA representan 47% de su cartera de USD 25.4 M en T3 2019.
- MRA Associates USA abrió 35 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2019.
- El valor de la cartera de MRA Associates USA aumentó 0.41% respecto al trimestre anterior, hasta USD 25.4 M.
Según el Informe 13F de MRA Associates USA correspondiente a T3 2019, presentado el 8 nov 2019.