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Reliance Trust Posiciones de la cartera

AUM USD 27.5 M Rotación 33.33%
Rendimiento estimado a 1 año 6.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 27.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.09 M
Flujo de capital
+USD 3.53 M
Flujo de capital %
12.83%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
3
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AUB
Atlantic Union Bankshares
AUB
+USD 3.54 M
2
ESXB
Community Bankers Trust Corporation
ESXB
+USD 5.3 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TOWN
Towne Bank
TOWN
+USD 12.7 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 100%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de TOWN
1
Towne Bank
TOWN
USD 3239 M
USD 22.8 M 82.65%
818,578
-467
-0.1% -USD 12.7 k
2019 Q1
2 trimestres
icono de AUB
2
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5443 M
USD 3.61 M 13.1%
+96,878
Nuevas +USD 3.54 M
2019 Q3
0 trimestres
ESXB
3
Dejó de cotizar
Community Bankers Trust Corporation
ESXB
USD 1.17 M 4.25%
136,019
+661
+0.5% +USD 5.3 k
2019 Q1
2 trimestres

Fondos similares

PIA
Phoenix Investment Adviser New York AUM de USD 28.5 M 17.56% Rendimiento estimado a 1 año
FCG
FrontFour Capital Group Greenwich, Connecticut AUM de USD 26.5 M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
RCP
Radin Capital Partners Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 29.3 M 15.43% Rendimiento estimado a 1 año
MP
Meghalaya Partners Greenwich, Connecticut AUM de USD 29.4 M 11.41% Rendimiento estimado a 1 año
MAU
MRA Associates USA Phoenix, Arizona AUM de USD 25.4 M 0.38% Rendimiento estimado a 1 año
JRWL
Joseph R. Weiss LLC New York AUM de USD 30.9 M
CPA
Columbia Pacific Advisors Seattle, Washington AUM de USD 31 M 29.53% Rendimiento estimado a 1 año
AGU
Alpine Group USVI St. Thomas, U.S. Virgin Islands AUM de USD 23.4 M

Revisión del portafolio de Reliance Trust en T3 2019

Al cierre de T3 2019, Reliance Trust mantenía 3 posiciones por un valor de USD 27.5 M, un aumento de 17% frente a los USD 23.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Reliance Trust destinó USD 3.53 M de capital neto nuevo durante T3 2019, abrió 1 nueva posición y amplió 1 posición existente. Su mayor nueva posición fue Atlantic Union Bankshares: 96,878 acciones con un valor de USD 3.61 M.

Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Finanzas, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.

La mayor reducción de posición fue en Towne Bank, por un valor estimado de USD 12.7 k.

  • La mayor compra de Reliance Trust en T3 2019 fue Atlantic Union Bankshares: 96,878 acciones por un valor de USD 3.61 M.
  • Reliance Trust fue quien más aumentó su posición en Community Bankers Trust Corporation durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 5.3 k.
  • La mayor reducción de Reliance Trust durante T3 2019 fue en Towne Bank, con un recorte estimado de USD 12.7 k.
  • Las diez principales posiciones de Reliance Trust representan 100% de su cartera de USD 27.5 M en T3 2019.
  • Reliance Trust abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2019.
  • El valor de la cartera de Reliance Trust aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 27.5 M.

Según el Informe 13F de Reliance Trust correspondiente a T3 2019, presentado el 11 oct 2019.