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HWM
Highwater Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2264萬
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
3.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.36%
1年估算報酬率
+3.46%
3年估算報酬率
+102.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2264萬
AUM 成長
+US$56.3萬
(+2.6%)
資金流向
+US$56萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.5%
持股
34
新
2
增持
10
減碼
15
已平倉
4
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nordson
NDSN
|
+US$60.6萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$51.9萬 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$38.6萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$34.8萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$22.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$51.7萬 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$31.4萬 |
| 3 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$20.6萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$18.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.9% |
| 2 | 工業 | 28.45% |
| 3 | 能源 | 6.28% |
| 4 | 科技 | 3.91% |
| 5 | 金融 | 3.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nordson
NDSN
US$180億
| US$598萬 | 26.44% |
40,920
+4,359
| +12% | +US$60.6萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$148萬 | 6.55% |
41,432
-5,254
| -11% | -US$18.4萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$142萬 | 6.28% |
20,120
| – | – |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$110萬 | 4.88% |
22,119
+4,501
| +26% | +US$22.4萬 |
2016 Q2
13個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$107萬 | 4.71% |
8,313
-468
| -5% | -US$5.95萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$97.7萬 | 4.32% |
3,274
-75
| -2% | -US$2.23萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$95.8萬 | 4.23% |
10,794
+5,932
| +122% | +US$51.9萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$86.1萬 | 3.8% |
28,002
-587
| -2% | -US$1.77萬 |
2016 Q2
13個季度
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$84萬 | 3.71% |
45,996
+19,449
| +73% | +US$34.8萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$81.3萬 | 3.59% |
20,364
-2,180
| -10% | -US$8.74萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$77.8萬 | 3.44% |
19,329
-35
| -0.2% | -US$1,445 |
2017 Q1
10個季度
|
|
12
Workiva
WK
US$41億
| US$58.8萬 | 2.6% |
13,415
+2,000
| +18% | +US$10.5萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$55.5萬 | 2.45% |
13,240
-2,368
| -15% | -US$9.9萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$54.9萬 | 2.42% |
20,396
+964
| +5% | +US$2.58萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$54.5萬 | 2.41% |
11,105
+227
| +2% | +US$1.12萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
16
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$45.1萬 | 1.99% |
8,132
-206
| -2% | -US$1.14萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$38.7萬 | 1.71% |
+3,419
| 新 | +US$38.6萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$37.2萬 | 1.64% |
3,439
-46
| -1% | -US$4,964 |
2018 Q4
3個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$30.3萬 | 1.34% |
2,577
-111
| -4% | -US$1.26萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$29.8萬 | 1.32% |
5,328
+492
| +10% | +US$2.57萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$25.9萬 | 1.14% |
2,520
| – | – |
2018 Q4
3個季度
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409億
| US$24.7萬 | 1.09% |
910
-75
| -8% | -US$2.07萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
23
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$24.6萬 | 1.09% |
3,681
| – | – |
2018 Q4
3個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$24.5萬 | 1.08% |
2,820
+160
| +6% | +US$1.48萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$23.9萬 | 1.06% |
1,148
+191
| +20% | +US$3.94萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
相似基金
QI
AGU
CIM
PVAM
MAU
ICP
FCG
RT
Highwater Wealth Management的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Highwater Wealth Management持有34個部位，價值US$2264萬，較前一季的US$2208萬增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Highwater Wealth Management的2019年第3季申報資料顯示有新增2項、增加10檔、減碼15檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF：共3,419股，價值US$38.7萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$51.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的57%，其次為工業和能源。
- Highwater Wealth Management在2019年第3季最大筆買進的是iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF：共買進3,419股，價值US$38.7萬。
- Highwater Wealth Management在2019年第3季增持Nordson的幅度最大，估計增加US$60.6萬。
- Highwater Wealth Management在2019年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF，估計減持了US$20.6萬。
- Highwater Wealth Management於2019年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$51.7萬。
- 在2019年第3季，Highwater Wealth Management的投資組合規模為US$2264萬，前十大持股占68%。
- Highwater Wealth Management在2019年第3季新增了2個部位，並平倉4個部位。
- Highwater Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$2264萬。
根據Highwater Wealth Management的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年10月17日提交。