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HWM
Highwater Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2264万
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
3.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.36%
1年予想リターン
+3.46%
3年間の予想リターン
+102.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2264万
運用資産残高の伸び率
+$56.3万
(+2.6%)
資金フロー
+$56万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.5%
保有額
34
新規
2
買い増し
10
減少
15
解消
4
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nordson
NDSN
|
+$60.6万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$51.9万 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$38.6万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$34.8万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$22.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$51.7万 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+$31.4万 |
| 3 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+$22.4万 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+$20.6万 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$18.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.9% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 28.45% |
| 3 | エネルギー | 6.28% |
| 4 | 情報技術 | 3.91% |
| 5 | 金融 | 3.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nordson
NDSN
$180億
| $598万 | 26.44% |
40,920
+4,359
| +12% | +$60.6万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $148万 | 6.55% |
41,432
-5,254
| -11% | -$18.4万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $142万 | 6.28% |
20,120
| – | – |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $110万 | 4.88% |
22,119
+4,501
| +26% | +$22.4万 |
2016 Q2
13四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $107万 | 4.71% |
8,313
-468
| -5% | -$5.95万 |
2016 Q3
12四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $97.7万 | 4.32% |
3,274
-75
| -2% | -$2.23万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $95.8万 | 4.23% |
10,794
+5,932
| +122% | +$51.9万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $86.1万 | 3.8% |
28,002
-587
| -2% | -$1.77万 |
2016 Q2
13四半期
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $84万 | 3.71% |
45,996
+19,449
| +73% | +$34.8万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $81.3万 | 3.59% |
20,364
-2,180
| -10% | -$8.74万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $77.8万 | 3.44% |
19,329
-35
| -0.2% | -$1,445 |
2017 Q1
10四半期
|
|
12
Workiva
WK
$41億
| $58.8万 | 2.6% |
13,415
+2,000
| +18% | +$10.5万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $55.5万 | 2.45% |
13,240
-2,368
| -15% | -$9.9万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $54.9万 | 2.42% |
20,396
+964
| +5% | +$2.58万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $54.5万 | 2.41% |
11,105
+227
| +2% | +$1.12万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
16
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $45.1万 | 1.99% |
8,132
-206
| -2% | -$1.14万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $38.7万 | 1.71% |
+3,419
| 新規 | +$38.6万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $37.2万 | 1.64% |
3,439
-46
| -1% | -$4,964 |
2018 Q4
3四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $30.3万 | 1.34% |
2,577
-111
| -4% | -$1.26万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $29.8万 | 1.32% |
5,328
+492
| +10% | +$2.57万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $25.9万 | 1.14% |
2,520
| – | – |
2018 Q4
3四半期
|
|
22
Mastercard
MA
$5409億
| $24.7万 | 1.09% |
910
-75
| -8% | -$2.07万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
23
Emerson Electric
EMR
$901億
| $24.6万 | 1.09% |
3,681
| – | – |
2018 Q4
3四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $24.5万 | 1.08% |
2,820
+160
| +6% | +$1.48万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $23.9万 | 1.06% |
1,148
+191
| +20% | +$3.94万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
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Highwater Wealth Managementの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Highwater Wealth Managementは34銘柄を保有し、保有額は$2264万でした。前四半期の$2208万から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Highwater Wealth Managementの2019年第3四半期の報告書には、新規 2件、10件増加しました、15件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFで、保有株数は3,419株、評価額は$38.7万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$51.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、エネルギーです。
- Highwater Wealth Managementが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFで、株数は3,419株、評価額は$38.7万でした。
- Highwater Wealth Managementは2019年第3四半期にNordsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$60.6万でした。
- Highwater Wealth Managementが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Dow Jones Internet Index Fund ETFで、推定$20.6万相当を減らしました。
- Highwater Wealth Managementは2019年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.7万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Highwater Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2264万のポートフォリオの68%を占めています。
- Highwater Wealth Managementは2019年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Highwater Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$2264万となりました。
2019年10月17日に提出された、2019年第3四半期分のHighwater Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。