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HWM

Highwater Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 22,6 Mio. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
22,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+563.000 $
Kapitalfluss
+560.180 $
Kapitalfluss %
2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,5 %
Position
34
Neu
2
Aufgestockt
10
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NDSN-Symbol
Nordson
NDSN
+605.878 $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+519.156 $
3
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+385.666 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+348.094 $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+224.405 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+517.000 $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+314.000 $
3
PWB-Symbol
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+224.000 $
4
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+206.218 $
5
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+183.902 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,9 %
2 Industrie 28,45 %
3 Energie 6,28 %
4 Technologie 3,91 %
5 Finanzwesen 3,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NDSN-Symbol
1
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
5,98 Mio. $ 26,44 %
40.920
+4.359
+12 % +605.878 $
2017 Q4
7 Quartale
NOBL-Symbol
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
1,48 Mio. $ 6,55 %
41.432
-5.254
-11 % -183.902 $
2019 Q1
2 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,42 Mio. $ 6,28 %
20.120
– –
2017 Q4
7 Quartale
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,1 Mio. $ 4,88 %
22.119
+4.501
+26 % +224.405 $
2016 Q2
13 Quartale
IWD-Symbol
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,07 Mio. $ 4,71 %
8.313
-468
-5 % -59.474 $
2016 Q3
12 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
977.000 $ 4,32 %
3.274
-75
-2 % -22.293 $
2018 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
958.000 $ 4,23 %
10.794
+5.932
+122 % +519.156 $
2018 Q4
3 Quartale
IDV-Symbol
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
861.000 $ 3,8 %
28.002
-587
-2 % -17.723 $
2016 Q2
13 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
840.000 $ 3,71 %
45.996
+19.449
+73 % +348.094 $
2018 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
813.000 $ 3,59 %
20.364
-2.180
-10 % -87.401 $
2018 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
778.000 $ 3,44 %
19.329
-35
-0,2 % -1.445 $
2017 Q1
10 Quartale
WK-Symbol
12
Workiva
WK
4,1 Mrd. $
588.000 $ 2,6 %
13.415
+2.000
+18 % +105.380 $
2017 Q1
10 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
555.000 $ 2,45 %
13.240
-2.368
-15 % -98.950 $
2018 Q4
3 Quartale
SCHZ-Symbol
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
549.000 $ 2,42 %
20.396
+964
+5 % +25.784 $
2018 Q4
3 Quartale
VTIP-Symbol
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
545.000 $ 2,41 %
11.105
+227
+2 % +11.218 $
2017 Q1
10 Quartale
DSI-Symbol
16
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
451.000 $ 1,99 %
8.132
-206
-2 % -11.383 $
2018 Q4
3 Quartale
GVI-Symbol
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
387.000 $ 1,71 %
+3.419
Neu +385.666 $
2019 Q3
0 Quartale
MBB-Symbol
18
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
372.000 $ 1,64 %
3.439
-46
-1 % -4.964 $
2018 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
303.000 $ 1,34 %
2.577
-111
-4 % -12.555 $
2018 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
298.000 $ 1,32 %
5.328
+492
+10 % +25.723 $
2018 Q4
3 Quartale
SDY-Symbol
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
259.000 $ 1,14 %
2.520
– –
2018 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
22
Mastercard
MA
541 Mrd. $
247.000 $ 1,09 %
910
-75
-8 % -20.668 $
2018 Q4
3 Quartale
EMR-Symbol
23
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
246.000 $ 1,09 %
3.681
– –
2018 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
245.000 $ 1,08 %
2.820
+160
+6 % +14.837 $
2018 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
239.000 $ 1,06 %
1.148
+191
+20 % +39.353 $
2019 Q2
1 Quartal
1
2

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PVAM
Pacific View Asset Management San Francisco, California 20,8 Mio. $ AUM 20,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAU
MRA Associates USA Phoenix, Arizona 25,4 Mio. $ AUM 0,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICP
IBIS Capital Partners London, United Kingdom 19,4 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCG
FrontFour Capital Group Greenwich, Connecticut 26,5 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RT
Reliance Trust Atlanta, Georgia 27,5 Mio. $ AUM 6,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Highwater Wealth Management für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Highwater Wealth Management 34 Positionen im Wert von 22,6 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 22,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Highwater Wealth Management für Q3 2019 weist 2 neu, 10 erhöht, 15 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF: 3.419 Aktien im Wert von 387.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 517.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.

  • Der größte Kauf von Highwater Wealth Management im Q3 2019 war iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF: 3.419 Aktien im Wert von 387.000 $.
  • Highwater Wealth Management hat seine Position in Nordson in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 605.878 $.
  • Der größte Positionsabbau von Highwater Wealth Management im Q3 2019 entfiel auf First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF und belief sich schätzungsweise auf 206.218 $.
  • Highwater Wealth Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 517.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Highwater Wealth Management machen im Q3 2019 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 22,6 Mio. $ aus.
  • Highwater Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Highwater Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 22,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Highwater Wealth Management für Q3 2019 am 17. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .