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Radin Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$2930萬
週轉率
0%
1年估算報酬率
15.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-9.76%
1年估算報酬率
-15.43%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2930萬
AUM 成長
-US$2190萬
(-43%)
資金流向
-US$1743萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-59.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
10
新
–
增持
1
減碼
8
已平倉
–
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Foot Locker
FL
|
+US$12.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$477萬 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$342萬 |
| 3 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$274萬 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$262萬 |
| 5 |
BHP
BHP
|
+US$190萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 29.03% |
| 2 | 原物料 | 21.09% |
| 3 | 金融 | 18.27% |
| 4 | 工業 | 13.8% |
| 5 | 醫療保健 | 10.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Foot Locker
FL
| US$502萬 | 17.12% |
116,200
+3,030
| +3% | +US$12.2萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
2
Argan
AGX
US$45.7億
| US$404萬 | 13.8% |
102,900
-26,080
| -20% | -US$105萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
3
Bath & Body Works
BBWI
US$41.9億
| US$349萬 | 11.91% |
220,433
-59,871
| -21% | -US$106萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
4
已下市
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$316萬 | 10.77% |
198,900
-350
| -0.2% | -US$5,405 |
2018 Q3
4個季度
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$465億
| US$309萬 | 10.55% |
449,200
| – | – |
2018 Q3
4個季度
|
|
|
6
BHP
BHP
US$1973億
| US$302萬 | 10.31% |
68,605
-40,580
| -37% | -US$190萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
|
RDS.A
7
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$213萬 | 7.27% |
36,181
-46,100
| -56% | -US$274萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$211萬 | 7.21% |
72,400
-119,000
| -62% | -US$342萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
|
9
Morgan Stanley
MS
US$2870億
| US$203萬 | 6.92% |
47,503
-61,300
| -56% | -US$262萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
|
LM
10
已下市
Legg Mason, Inc.
LM
| US$121萬 | 4.14% |
31,800
-126,000
| -80% | -US$477萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
相似基金
MP
JRWL
Radin Capital Partners的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Radin Capital Partners持有10個部位，管理資產為US$2930萬，較前一季的US$5120萬減少43%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Radin Capital Partners在2019年第3季淨撤出US$1743萬，持股檔數減少8檔。 最大幅度減持的是Legg Mason, Inc.，估計減持了US$477萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的29%，較前一季的21%上升，其次為原物料和金融。
儘管趨勢相反，Radin Capital Partners仍增持了Foot Locker，估計金額為US$12.2萬。
- Radin Capital Partners在2019年第3季增持Foot Locker的幅度最大，估計增加US$12.2萬。
- Radin Capital Partners在2019年第3季最大幅度減持的標的是Legg Mason, Inc.，估計減持了US$477萬。
- 在2019年第3季，Radin Capital Partners的投資組合規模為US$2930萬，前十大持股占100%。
- Radin Capital Partners在2019年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Radin Capital Partners的投資組合價值較前一季下跌43%，降至US$2930萬。
根據Radin Capital Partners的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年10月23日提交。