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RCP

Radin Capital Partners Ativos da carteira

AUM US$ 29,3 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 15,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-9,76%
Retorno est. (1 ano)
-15,43%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 29,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,9 mi
Fluxo de capital
-US$ 17,4 mi
Fluxo de capital (%)
-59,5%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
8
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FL
Foot Locker
FL
+US$ 122 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
LM
Legg Mason, Inc.
LM
+US$ 4,77 mi
2
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 3,42 mi
3
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+US$ 2,74 mi
4
ícone de MS
Morgan Stanley
MS
+US$ 2,62 mi
5
ícone de BHP
BHP
BHP
+US$ 1,9 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 29,03%
2 Materiais 21,09%
3 Financeiro 18,27%
4 Industriais 13,8%
5 Saúde 10,55%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FL
1
Deslistada
Foot Locker
FL
US$ 5,02 mi 17,12%
116.200
+3.030
+3% +US$ 122 mil
2018 Q3
4 trimestres
ícone de AGX
2
Argan
AGX
US$ 4,85 bi
US$ 4,04 mi 13,8%
102.900
-26.080
-20% -US$ 1,05 mi
2018 Q3
4 trimestres
ícone de BBWI
3
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,06 bi
US$ 3,49 mi 11,91%
220.433
-59.871
-21% -US$ 1,06 mi
2018 Q3
4 trimestres
ícone de TUP
4
Deslistada
Tupperware Brands Corporation
TUP
US$ 3,16 mi 10,77%
198.900
-350
-0,2% -US$ 5,4 mil
2018 Q3
4 trimestres
ícone de TEVA
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
US$ 3,09 mi 10,55%
449.200
– –
2018 Q3
4 trimestres
ícone de BHP
6
BHP
BHP
US$ 212 bi
US$ 3,02 mi 10,31%
68.605
-40.580
-37% -US$ 1,9 mi
2018 Q3
4 trimestres
RDS.A
7
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
US$ 2,13 mi 7,27%
36.181
-46.100
-56% -US$ 2,74 mi
2018 Q3
4 trimestres
ícone de BAC
8
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 2,11 mi 7,21%
72.400
-119.000
-62% -US$ 3,42 mi
2018 Q3
4 trimestres
ícone de MS
9
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
US$ 2,03 mi 6,92%
47.503
-61.300
-56% -US$ 2,62 mi
2018 Q3
4 trimestres
LM
10
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
US$ 1,21 mi 4,14%
31.800
-126.000
-80% -US$ 4,77 mi
2018 Q3
4 trimestres

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RT
Reliance Trust Atlanta, Georgia AUM de US$ 27,5 mi 6,41% Retorno est. (1 ano)
FCG
FrontFour Capital Group Greenwich, Connecticut AUM de US$ 26,5 mi 17,69% Retorno est. (1 ano)
MAU
MRA Associates USA Phoenix, Arizona AUM de US$ 25,4 mi 0,38% Retorno est. (1 ano)
WB
Wilks Brothers Cisco, Texas AUM de US$ 35,2 mi 47,86% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Radin Capital Partners no T3 2019

No T3 2019, Radin Capital Partners detinha 10 posições no valor de US$ 29,3 mi, uma queda de 43% em relação a US$ 51,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Radin Capital Partners fez uma retirada líquida de US$ 17,4 mi em T3 2019, reduzindo 8 posições. Sua maior redução foi em Legg Mason, Inc., com um corte estimado de US$ 4,77 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 29% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Financeiro.

Na contramão da tendência, Radin Capital Partners adicionou cerca de US$ 122 mil a Foot Locker.

  • Radin Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em Foot Locker no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 122 mil.
  • A maior redução de Radin Capital Partners em T3 2019 foi em Legg Mason, Inc., com um corte estimado de US$ 4,77 mi.
  • As dez maiores posições de Radin Capital Partners representam 100% de sua carteira de US$ 29,3 mi no T3 2019.
  • Radin Capital Partners abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2019.
  • O valor da carteira de Radin Capital Partners caiu 43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 29,3 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Radin Capital Partners referente a T3 2019, protocolado em 23 de out. de 2019.