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Radin Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 29,3 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
29,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,9 Mio. $
Kapitalfluss
-17,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-59,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FL-Symbol
Foot Locker
FL
+121.988 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LM
Legg Mason, Inc.
LM
+4,77 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+3,42 Mio. $
3
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+2,74 Mio. $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+2,62 Mio. $
5
BHP-Symbol
BHP
BHP
+1,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 29,03 %
2 Grundstoffe 21,09 %
3 Finanzwesen 18,27 %
4 Industrie 13,8 %
5 Gesundheitswesen 10,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FL-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
5,02 Mio. $ 17,12 %
116.200
+3.030
+3 % +121.988 $
2018 Q3
4 Quartale
AGX-Symbol
2
Argan
AGX
4,85 Mrd. $
4,04 Mio. $ 13,8 %
102.900
-26.080
-20 % -1,05 Mio. $
2018 Q3
4 Quartale
BBWI-Symbol
3
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
3,49 Mio. $ 11,91 %
220.433
-59.871
-21 % -1,06 Mio. $
2018 Q3
4 Quartale
TUP-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
3,16 Mio. $ 10,77 %
198.900
-350
-0,2 % -5.405 $
2018 Q3
4 Quartale
TEVA-Symbol
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
3,09 Mio. $ 10,55 %
449.200
– –
2018 Q3
4 Quartale
BHP-Symbol
6
BHP
BHP
212 Mrd. $
3,02 Mio. $ 10,31 %
68.605
-40.580
-37 % -1,9 Mio. $
2018 Q3
4 Quartale
RDS.A
7
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
2,13 Mio. $ 7,27 %
36.181
-46.100
-56 % -2,74 Mio. $
2018 Q3
4 Quartale
BAC-Symbol
8
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,11 Mio. $ 7,21 %
72.400
-119.000
-62 % -3,42 Mio. $
2018 Q3
4 Quartale
MS-Symbol
9
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
2,03 Mio. $ 6,92 %
47.503
-61.300
-56 % -2,62 Mio. $
2018 Q3
4 Quartale
LM
10
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
1,21 Mio. $ 4,14 %
31.800
-126.000
-80 % -4,77 Mio. $
2018 Q3
4 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Radin Capital Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Radin Capital Partners 10 Positionen im Wert von 29,3 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 51,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Radin Capital Partners zog in Q3 2019 netto 17,4 Mio. $ ab und reduzierte 8 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Legg Mason, Inc. mit einem geschätzten Abbau um 4,77 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend baute Radin Capital Partners seine Position in Foot Locker schätzungsweise um 121.988 $ aus.

  • Radin Capital Partners hat seine Position in Foot Locker in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121.988 $.
  • Der größte Positionsabbau von Radin Capital Partners im Q3 2019 entfiel auf Legg Mason, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 4,77 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Radin Capital Partners machen im Q3 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 29,3 Mio. $ aus.
  • Radin Capital Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Radin Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 29,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Radin Capital Partners für Q3 2019 am 23. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .