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Phoenix Investment Adviser Portfolio-Positionen
AUM
28,5 Mio. $
Umschlag
46,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-24,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-3,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
28,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,3 Mio. $
(-48 %)
Kapitalfluss
+5,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,24 %
Position
43
Neu
7
Aufgestockt
6
Reduziert
10
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
|
+5,07 Mio. $ |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+2,78 Mio. $ |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+2,53 Mio. $ |
| 4 |
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
|
+2,36 Mio. $ |
| 5 |
PRTY
Party City Holdco Inc.
PRTY
|
+2,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+3,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,17 Mio. $ |
| 3 |
CURO
CURO Group Holdings Corp.
CURO
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+793.238 $ |
| 5 |
RH
RH
|
+578.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 19,89 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,8 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 17,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,65 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 4,08 Mio. $ | 14,32 % |
+1.617.571
| Neu | +5,07 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 9,7 % |
126.414
+121.500
| +2.473 % | +2,78 Mio. $ |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
|
PRTY
3
Nicht mehr gelistet
Party City Holdco Inc.
PRTY
| 2,43 Mio. $ | 8,53 % |
425.445
+385.445
| +964 % | +2,2 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
PYX
4
Nicht mehr gelistet
Pyxus International, Inc.
PYX
| 2,4 Mio. $ | 8,44 % |
183.637
-25.000
| -12 % | -361.158 $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
5
Tenet Healthcare
THC
21,6 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 8,15 % |
104.932
+2.922
| +3 % | +62.259 $ |
2015 Q3
16 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| 2,28 Mio. $ | 8 % |
+268.000
| Neu | +2,36 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
Antero Midstream
AM
9,9 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 7,61 % |
+292.970
| Neu | +2,53 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
8
Constellium
CSTM
3,15 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 3,95 % |
88.400
-46.100
| -34 % | -542.546 $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
9
Hecla Mining
HL
9,3 Mrd. $
| 981.000 $ | 3,45 % |
+557.391
| Neu | +1 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
YELL
10
Nicht mehr gelistet
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| 798.000 $ | 2,8 % |
264.274
+138.720
| +110 % | +436.274 $ |
2015 Q2
17 Quartale
|
|
|
TSG
11
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
| 698.000 $ | 2,45 % |
46.594
-7.600
| -14 % | -118.087 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
|
LKSD
12
Nicht mehr gelistet
LSC Communications, Inc.
LKSD
| 639.000 $ | 2,24 % |
+462.800
| Neu | +857.939 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
13
W&T Offshore
WTI
632 Mio. $
| 634.000 $ | 2,23 % |
145.000
+125.000
| +625 % | +571.738 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
14
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 503.000 $ | 1,77 % |
13.306
-14.000
| -51 % | -395.290 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 500.000 $ | 1,76 % |
2.406
-3.850
| -62 % | -793.238 $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
|
CURO
16
Nicht mehr gelistet
CURO Group Holdings Corp.
CURO
| 474.000 $ | 1,66 % |
35.690
-91.734
| -72 % | -1,17 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
|
RAD
17
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 417.000 $ | 1,46 % |
60.000
-8.100
| -12 % | -58.131 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
18
Northern Oil and Gas
NOG
3,01 Mrd. $
| 314.000 $ | 1,1 % |
16.000
-4.000
| -20 % | -73.469 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 276.000 $ | 0,97 % |
11.450
| – | – |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
|
ROCC
20
Nicht mehr gelistet
Ranger Oil Corporation Class A Common Stock
ROCC
| 218.000 $ | 0,77 % |
7.500
-2.000
| -21 % | -62.068 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,72 % |
690
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,71 % |
1.340
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
| 110.000 $ | 0,39 % |
7.553
| – | – |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 107.000 $ | 0,38 % |
+16.000
| Neu | +92.368 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
APRN
25
Nicht mehr gelistet
Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock
APRN
| 101.000 $ | 0,35 % |
+1.000
| Neu | +97.429 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
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MP
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Portfolio-Rückblick von Phoenix Investment Adviser für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Phoenix Investment Adviser 43 Positionen im Wert von 28,5 Mio. $, ein Rückgang um 48 % gegenüber 54,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Phoenix Investment Adviser investierte 5,64 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Clear Channel Outdoor Holdings: 1.617.571 Aktien im Wert von 4,08 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 1,9 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CURO Group Holdings Corp.; sie wurde auf 1,17 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Phoenix Investment Adviser im Q3 2019 war Clear Channel Outdoor Holdings: 1.617.571 Aktien im Wert von 4,08 Mio. $.
- Phoenix Investment Adviser hat seine Position in Bausch Health in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Phoenix Investment Adviser im Q3 2019 entfiel auf CURO Group Holdings Corp. und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
- Phoenix Investment Adviser hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Phoenix Investment Adviser machen im Q3 2019 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28,5 Mio. $ aus.
- Phoenix Investment Adviser eröffnete 7 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Phoenix Investment Adviser sank gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 28,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Phoenix Investment Adviser für Q3 2019 am 13. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .