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Columbia Pacific Advisors Portfolio-Positionen

AUM 31 Mio. $ Umschlag 100 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-29,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-5,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-6,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
31 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,57 Mio. $
Kapitalfluss
+1,14 Mio. $
Kapitalfluss %
3,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
23
Neu
3
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+3,85 Mio. $
2
RLH
Red Lions Hotel Corporation
RLH
+3,56 Mio. $
3
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
+3,24 Mio. $
4
GEN-Symbol
Genesis Healthcare, Inc.
GEN
+2,77 Mio. $
5
NOG-Symbol
Northern Oil and Gas
NOG
+2,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Kommunikationsdienste 0 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Energie 0 %
5 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHRD-Symbol
1
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
– –
-309.703
Geschlossen -1,76 Mio. $ –
CTLP-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
– –
-50.000
Geschlossen -372.000 $ –
FANG-Symbol
3
Diamondback Energy
FANG
56,9 Mrd. $
– –
-181.345
Geschlossen -3,85 Mio. $ –
GSAT-Symbol
4
Globalstar
GSAT
10,8 Mrd. $
– –
-97.467
Geschlossen -702.000 $ –
MGY-Symbol
5
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,86 Mrd. $
– –
-940.812
Geschlossen -1,78 Mio. $ –
NOG-Symbol
6
Northern Oil and Gas
NOG
2,96 Mrd. $
– –
-139.620
Geschlossen -2,73 Mio. $ –
SM-Symbol
7
SM Energy
SM
9,25 Mrd. $
– –
-133.465
Geschlossen -1,67 Mio. $ –
WTI-Symbol
8
W&T Offshore
WTI
581 Mio. $
– –
-401.175
Geschlossen -1,26 Mio. $ –
EGIO-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
– –
-3.750
Geschlossen -405.000 $ –
ALIM-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Alimera Sciences
ALIM
– –
-3.365
Geschlossen -45.000 $ –
CLR
11
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
– –
-169.250
Geschlossen -3,24 Mio. $ –
HPR
12
Nicht mehr gelistet
HighPoint Resources Corporation
HPR
– –
-14.358
Geschlossen -1,31 Mio. $ –
GEN-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Genesis Healthcare, Inc.
GEN
– –
-2.235.019
Geschlossen -2,77 Mio. $ –
RLH
14
Nicht mehr gelistet
Red Lions Hotel Corporation
RLH
– –
-500.000
Geschlossen -3,56 Mio. $ –
PE
15
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
– –
-2.254
Geschlossen -43.000 $ –
WPX
16
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
– –
-6.747
Geschlossen -78.000 $ –
CRZO
17
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
– –
-153.892
Geschlossen -1,54 Mio. $ –
MOBL
18
Nicht mehr gelistet
MobileIron, Inc.
MOBL
– –
-100.000
Geschlossen -620.000 $ –
WLL
19
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
– –
-997
Geschlossen -1,4 Mio. $ –
LLEX
20
Nicht mehr gelistet
Lilis Energy, Inc. Common Stock
LLEX
– –
-542.025
Geschlossen -331.000 $ –

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WB
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FCG
FrontFour Capital Group Greenwich, Connecticut 26,5 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAU
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Portfolio-Rückblick von Columbia Pacific Advisors für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Columbia Pacific Advisors 23 Positionen im Wert von 31 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 29,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Columbia Pacific Advisors setzte in Q3 2019 1,14 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 3 neue Positionen.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 100 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Diamondback Energy mit geschätzten Verkäufen im Wert von 3,85 Mio. $.

  • Columbia Pacific Advisors hat seine Position in Diamondback Energy im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Columbia Pacific Advisors machen im Q3 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 31 Mio. $ aus.
  • Columbia Pacific Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Columbia Pacific Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 31 Mio. $.

Auf Grundlage der von Columbia Pacific Advisors für Q3 2019 am 13. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .