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RCP
Radin Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2930万
売買回転率
0%
推定1年リターン
15.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-9.76%
1年予想リターン
-15.43%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2930万
運用資産残高の伸び率
-$2190万
(-43%)
資金フロー
-$1743万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-59.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
–
買い増し
1
減少
8
解消
–
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Foot Locker
FL
|
+$12.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+$477万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$342万 |
| 3 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+$274万 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+$262万 |
| 5 |
BHP
BHP
|
+$190万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 29.03% |
| 2 | 素材 | 21.09% |
| 3 | 金融 | 18.27% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 13.8% |
| 5 | ヘルスケア | 10.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Foot Locker
FL
| $502万 | 17.12% |
116,200
+3,030
| +3% | +$12.2万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
2
Argan
AGX
$48.5億
| $404万 | 13.8% |
102,900
-26,080
| -20% | -$105万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
3
Bath & Body Works
BBWI
$40.6億
| $349万 | 11.91% |
220,433
-59,871
| -21% | -$106万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
4
上場廃止
Tupperware Brands Corporation
TUP
| $316万 | 10.77% |
198,900
-350
| -0.2% | -$5,405 |
2018 Q3
4四半期
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $309万 | 10.55% |
449,200
| – | – |
2018 Q3
4四半期
|
|
|
6
BHP
BHP
$2117億
| $302万 | 10.31% |
68,605
-40,580
| -37% | -$190万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
|
RDS.A
7
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $213万 | 7.27% |
36,181
-46,100
| -56% | -$274万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
|
8
Bank of America
BAC
$3582億
| $211万 | 7.21% |
72,400
-119,000
| -62% | -$342万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
|
9
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $203万 | 6.92% |
47,503
-61,300
| -56% | -$262万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
|
LM
10
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $121万 | 4.14% |
31,800
-126,000
| -80% | -$477万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
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Radin Capital Partnersの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Radin Capital Partnersは$2930万相当のポジションを10件保有しており、前四半期の$5120万から43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Radin Capital Partnersは、2019年第3四半期に純額で$1743万を引き揚げ、保有銘柄を8銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はLegg Mason, Inc.で、推定$477万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち29%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで素材、金融です。
市場の流れに逆行して、Radin Capital PartnersはFoot Lockerへの投資を推定$12.2万増やしました。
- Radin Capital Partnersは2019年第3四半期にFoot Lockerの保有額を最も増やし、増加額は推定$12.2万でした。
- Radin Capital Partnersが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLegg Mason, Inc.で、推定$477万相当を減らしました。
- 2019年第3四半期時点で、Radin Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2930万のポートフォリオの100%を占めています。
- Radin Capital Partnersは2019年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Radin Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%減少し、$2930万となりました。
2019年10月23日に提出された、2019年第3四半期分のRadin Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。