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WB
Wilks Brothers Ativos da carteira
AUM
US$ 35,2 mi
Giro
35,29%
Retorno est. (1 ano)
47,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,45%
Retorno est. (1 ano)
-47,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 35,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 60 mi
(-63%)
Fluxo de capital
-US$ 41,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-117,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,96%
Posição
17
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
8
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Happen Inc
HAPN
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
TIVO
Tivo Inc
TIVO
|
+US$ 7,39 mi |
| 3 |
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
|
+US$ 4,73 mi |
| 4 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$ 4,49 mi |
| 5 |
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
|
+US$ 3,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 42,56% |
| 2 | Industriais | 41,68% |
| 3 | Financeiro | 14,37% |
| 4 | Diversos | 1,4% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRR
1
Deslistada
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| US$ 7,42 mi | 21,08% |
3.091.893
| – | – |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
TIVO
2
Deslistada
Tivo Inc
TIVO
| US$ 7,25 mi | 20,6% |
951.740
-966.204
| -50% | -US$ 7,39 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
AREX
3
Deslistada
Approach Resources Inc.
AREX
| US$ 6,32 mi | 17,97% |
45.239.713
| – | – |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Happen Inc
HAPN
US$ 1,67 bi
| US$ 5,06 mi | 14,37% |
386.540
-668.658
| -63% | -US$ 9,7 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
CRZO
5
Deslistada
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$ 3,62 mi | 10,29% |
421.809
-517.102
| -55% | -US$ 4,73 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
CPE
6
Deslistada
Callon Petroleum Company
CPE
| US$ 2,88 mi | 8,17% |
66.291
-74.021
| -53% | -US$ 3,61 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
7
Flotek Industries
FTK
US$ 871 mi
| US$ 2,16 mi | 6,12% |
163.267
-139.247
| -46% | -US$ 2,12 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
XEC
8
Opção de compra
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 267 mil | 0,76% |
117.500
+23.500
| +25% | +US$ 1,11 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
CPE
9
Opção de compra
Deslistada
Callon Petroleum Company
CPE
| US$ 112 mil | 0,32% |
87.000
-13.000
| -13% | -US$ 634 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
CRZO
10
Opção de compra
Deslistada
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$ 98 mil | 0,28% |
368.500
-131.500
| -26% | -US$ 1,2 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
11
Opção de compra
Beyond Meat
BYND
US$ 118 mi
| US$ 10 mil | 0,03% |
2.473
-2.374
| -49% | -US$ 11,7 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
12
Opção de compra
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,91 bi
| US$ 5 mil | 0,01% |
+300.000
| Nova | +US$ 22,1 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
13
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| – | – |
-109.650
| Encerrada | -US$ 3,43 mi | – |
|
14
AT&T
T
US$ 161 bi
| – | – |
-120.219
| Encerrada | -US$ 3,04 mi | – |
|
|
XEC
15
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| – | – |
-94.960
| Encerrada | -US$ 4,49 mi | – |
|
16
Deslistada
Alta Mesa Resources Inc
AMR
| – | – |
-435.624
| Encerrada | -US$ 64 mil | – |
|
|
HK
17
Deslistada
Halcon Resources Corporation
HK
| – | – |
-15.718.609
| Encerrada | -US$ 2,78 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Wilks Brothers no T3 2019
No T3 2019, Wilks Brothers detinha 17 posições no valor de US$ 35,2 mi, uma queda de 63% em relação a US$ 95,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Wilks Brothers fez uma retirada líquida de US$ 41,3 mi em T3 2019, encerrando 5 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi CIMAREX ENERGY CO, uma posição estimada em US$ 4,49 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 43% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Financeiro.
- A maior redução de Wilks Brothers em T3 2019 foi em Happen Inc, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- Wilks Brothers encerrou totalmente sua posição em CIMAREX ENERGY CO no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Wilks Brothers representam 100% de sua carteira de US$ 35,2 mi no T3 2019.
- Wilks Brothers abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T3 2019.
- O valor da carteira de Wilks Brothers caiu 63% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 35,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wilks Brothers referente a T3 2019, protocolado em 13 de nov. de 2019.