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WB
Wilks Brothers Posiciones de la cartera
AUM
USD 35.2 M
Rotación
35.29%
Rendimiento estimado a 1 año
47.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.45%
Rendimiento estimado a 1 año
-47.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 35.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 60 M
(-63%)
Flujo de capital
-USD 41.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-117.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.96%
Posición
17
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
8
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Happen Inc
HAPN
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
TIVO
Tivo Inc
TIVO
|
+USD 7.39 M |
| 3 |
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
|
+USD 4.73 M |
| 4 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+USD 4.49 M |
| 5 |
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
|
+USD 3.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 42.56% |
| 2 | Industriales | 41.68% |
| 3 | Finanzas | 14.37% |
| 4 | Varios | 1.4% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRR
1
Dejó de cotizar
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| USD 7.42 M | 21.08% |
3,091,893
| – | – |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
TIVO
2
Dejó de cotizar
Tivo Inc
TIVO
| USD 7.25 M | 20.6% |
951,740
-966,204
| -50% | -USD 7.39 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
AREX
3
Dejó de cotizar
Approach Resources Inc.
AREX
| USD 6.32 M | 17.97% |
45,239,713
| – | – |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Happen Inc
HAPN
USD 1672 M
| USD 5.06 M | 14.37% |
386,540
-668,658
| -63% | -USD 9.7 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
CRZO
5
Dejó de cotizar
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| USD 3.62 M | 10.29% |
421,809
-517,102
| -55% | -USD 4.73 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
CPE
6
Dejó de cotizar
Callon Petroleum Company
CPE
| USD 2.88 M | 8.17% |
66,291
-74,021
| -53% | -USD 3.61 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
7
Flotek Industries
FTK
USD 871 M
| USD 2.16 M | 6.12% |
163,267
-139,247
| -46% | -USD 2.12 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
XEC
8
Opción de compra
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 267 k | 0.76% |
117,500
+23,500
| +25% | +USD 1.11 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
CPE
9
Opción de compra
Dejó de cotizar
Callon Petroleum Company
CPE
| USD 112 k | 0.32% |
87,000
-13,000
| -13% | -USD 634 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
CRZO
10
Opción de compra
Dejó de cotizar
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| USD 98 k | 0.28% |
368,500
-131,500
| -26% | -USD 1.2 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
11
Opción de compra
Beyond Meat
BYND
USD 118 M
| USD 10 k | 0.03% |
2,473
-2,374
| -49% | -USD 11.7 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
12
Opción de compra
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1915 M
| USD 5 k | 0.01% |
+300,000
| Nuevas | +USD 22.1 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
13
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| – | – |
-109,650
| Cerradas | -USD 3.43 M | – |
|
14
AT&T
T
USD 161 mil M
| – | – |
-120,219
| Cerradas | -USD 3.04 M | – |
|
|
XEC
15
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| – | – |
-94,960
| Cerradas | -USD 4.49 M | – |
|
16
Dejó de cotizar
Alta Mesa Resources Inc
AMR
| – | – |
-435,624
| Cerradas | -USD 64 k | – |
|
|
HK
17
Dejó de cotizar
Halcon Resources Corporation
HK
| – | – |
-15,718,609
| Cerradas | -USD 2.78 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Wilks Brothers en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Wilks Brothers mantenía 17 posiciones valuadas en USD 35.2 M, un 63% menos que los USD 95.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Wilks Brothers registró retiros netos por USD 41.3 M en T3 2019, cerró 5 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue CIMAREX ENERGY CO, una posición estimada en USD 4.49 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 43% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor reducción de Wilks Brothers durante T3 2019 fue en Happen Inc, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
- Wilks Brothers cerró por completo su posición en CIMAREX ENERGY CO en T3 2019, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Wilks Brothers representan 100% de su cartera de USD 35.2 M en T3 2019.
- Wilks Brothers abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T3 2019.
- El valor de la cartera de Wilks Brothers cayó 63% frente al trimestre anterior, hasta USD 35.2 M.
Según el Informe 13F de Wilks Brothers correspondiente a T3 2019, presentado el 13 nov 2019.