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CP

Clover Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 43.1 M Rotación 37.5%
Rendimiento estimado a 1 año 4.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.72%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 43.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.8 M
Flujo de capital
-USD 12.4 M
Flujo de capital %
-28.67%
10 principales posiciones (%)
54.78%
Posición
32
Nuevas
7
Aumentadas
4
Reducidas
13
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FUNC
First United
FUNC
+USD 1.69 M
2
EBSB
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
+USD 1.6 M
3
icono de FFIC
Flushing Financial
FFIC
+USD 915 k
4
icono de FBP
First Bancorp
FBP
+USD 872 k
5
icono de BBT
Beacon Financial Corp
BBT
+USD 761 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
BKJ
Bancorp of New Jersey, Inc.
BKJ
+USD 3.46 M
2
UBNK
United Financial Bancorp, Inc.
UBNK
+USD 2.27 M
3
TCF
TCF Financial Corporation
TCF
+USD 2.02 M
4
icono de OCFC
OceanFirst Financial
OCFC
+USD 1.76 M
5
icono de CNOB
Center Bancorp
CNOB
+USD 1.74 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 100%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
BKJ
1
Dejó de cotizar
Bancorp of New Jersey, Inc.
BKJ
USD 3.78 M 8.77%
224,050
-231,103
-51% -USD 3.46 M
2017 Q1
10 trimestres
MLVF
2
Dejó de cotizar
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
USD 2.93 M 6.8%
134,398
-7,400
-5% -USD 159 k
2013 Q4
23 trimestres
RNDB
3
Dejó de cotizar
Randolph Bancorp, Inc. Common Stock
RNDB
USD 2.34 M 5.43%
161,362
-7,500
-4% -USD 112 k
2017 Q4
7 trimestres
icono de TFSL
4
TFS Financial
TFSL
USD 4580 M
USD 2.25 M 5.22%
125,000
– –
2019 Q1
2 trimestres
UCFC
5
Dejó de cotizar
United Community Financial Corp
UCFC
USD 2.24 M 5.19%
207,628
-35,520
-15% -USD 351 k
2017 Q1
10 trimestres
icono de BPOP
6
Popular Inc
BPOP
USD 10.1 mil M
USD 2.14 M 4.95%
39,500
– –
2019 Q1
2 trimestres
icono de FBP
7
First Bancorp
FBP
USD 4179 M
USD 2.04 M 4.74%
204,700
+85,900
+72% +USD 872 k
2017 Q1
10 trimestres
MFNC
8
Dejó de cotizar
Mackinac Financial Corporation
MFNC
USD 1.99 M 4.62%
128,930
-2,146
-2% -USD 32.3 k
2018 Q2
5 trimestres
STXB
9
Dejó de cotizar
Spirit of Texas Bancshares, Inc. Common Stock
STXB
USD 1.97 M 4.57%
91,511
– –
2018 Q2
5 trimestres
SBBX
10
Dejó de cotizar
SB One Bancorp Common Stock
SBBX
USD 1.93 M 4.48%
85,595
-12,279
-13% -USD 279 k
2018 Q2
5 trimestres
FCCY
11
Dejó de cotizar
1st Constitution Bancorp
FCCY
USD 1.79 M 4.16%
95,632
+3,378
+4% +USD 60.4 k
2017 Q2
9 trimestres
ISBC
12
Dejó de cotizar
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
USD 1.78 M 4.12%
156,600
+36,600
+31% +USD 409 k
2019 Q2
1 trimestre
icono de FUNC
13
First United
FUNC
USD 286 M
USD 1.76 M 4.09%
+80,136
Nuevas +USD 1.69 M
2019 Q3
0 trimestres
EBSB
14
Dejó de cotizar
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
USD 1.65 M 3.82%
+87,913
Nuevas +USD 1.6 M
2019 Q3
0 trimestres
icono de BWFG
15
Bankwell Financial Group
BWFG
USD 522 M
USD 1.64 M 3.81%
59,792
-800
-1% -USD 21.8 k
2018 Q3
4 trimestres
icono de HONE
16
Dejó de cotizar
HarborOne Bancorp
HONE
USD 1.54 M 3.57%
153,126
+242
+0.2% +USD 2.5 k
2019 Q1
2 trimestres
SBNY
17
Dejó de cotizar
Signature Bank
SBNY
USD 1.54 M 3.57%
12,913
-7,500
-37% -USD 908 k
2018 Q3
4 trimestres
SLCT
18
Dejó de cotizar
Select Bancorp, Inc.
SLCT
USD 1.53 M 3.56%
132,237
-44,944
-25% -USD 501 k
2018 Q3
4 trimestres
icono de IBCP
19
Independent Bank Corp
IBCP
USD 790 M
USD 1.08 M 2.52%
50,883
-59,369
-54% -USD 1.24 M
2015 Q2
17 trimestres
icono de SNV
20
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
USD 908 k 2.11%
25,396
-34,604
-58% -USD 1.24 M
2018 Q4
3 trimestres
icono de FFIC
21
Dejó de cotizar
Flushing Financial
FFIC
USD 904 k 2.1%
+44,759
Nuevas +USD 915 k
2019 Q3
0 trimestres
icono de CNOB
22
Center Bancorp
CNOB
USD 1532 M
USD 865 k 2.01%
38,968
-80,332
-67% -USD 1.74 M
2017 Q2
9 trimestres
STL
23
Dejó de cotizar
Sterling Bancorp
STL
USD 762 k 1.77%
38,000
-80,000
-68% -USD 1.62 M
2018 Q1
6 trimestres
icono de BBT
24
Beacon Financial Corp
BBT
USD 2305 M
USD 732 k 1.7%
+25,000
Nuevas +USD 761 k
2019 Q3
0 trimestres
MSBF
25
Dejó de cotizar
MSB Financial Corp.
MSBF
USD 692 k 1.6%
+43,010
Nuevas +USD 690 k
2019 Q3
0 trimestres
1
2

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Norwest Venture Partners X Palo Alto, California AUM de USD 38.6 M 27.92% Rendimiento estimado a 1 año
SAM
Sheffield Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 48.1 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Clover Partners en T3 2019

Al cierre de T3 2019, Clover Partners mantenía 32 posiciones valuadas en USD 43.1 M, un 22% menos que los USD 54.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.

Clover Partners registró retiros netos por USD 12.4 M en T3 2019, cerró 5 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue United Financial Bancorp, Inc., una posición estimada en USD 2.27 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Finanzas, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.

Contra la tendencia, Clover Partners abrió una nueva posición en First United por valor de USD 1.76 M.

  • La mayor compra de Clover Partners en T3 2019 fue First United: 80,136 acciones por un valor de USD 1.76 M.
  • Clover Partners fue quien más aumentó su posición en First Bancorp durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 872 k.
  • La mayor reducción de Clover Partners durante T3 2019 fue en Bancorp of New Jersey, Inc., con un recorte estimado de USD 3.46 M.
  • Clover Partners cerró por completo su posición en United Financial Bancorp, Inc. en T3 2019, con una venta estimada de USD 2.27 M.
  • Las diez principales posiciones de Clover Partners representan 55% de su cartera de USD 43.1 M en T3 2019.
  • Clover Partners abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2019.
  • El valor de la cartera de Clover Partners cayó 22% frente al trimestre anterior, hasta USD 43.1 M.

Según el Informe 13F de Clover Partners correspondiente a T3 2019, presentado el 12 nov 2019.