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ZPR Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.8 M
Rotación
43.43%
Rendimiento estimado a 1 año
2.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.06%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+14.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 46.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.32 M
(-4.7%)
Flujo de capital
-USD 3.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.51%
Posición
99
Nuevas
23
Aumentadas
14
Reducidas
42
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UFP Industries
UFPI
|
+USD 827 k |
| 2 |
Green Brick Partners
GRBK
|
+USD 819 k |
| 3 |
Perficient Inc
PRFT
|
+USD 473 k |
| 4 |
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
|
+USD 470 k |
| 5 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+USD 468 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Civitas Resources
CIVI
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
Kennametal
KMT
|
+USD 996 k |
| 3 |
KEMET Corporation
KEM
|
+USD 712 k |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+USD 692 k |
| 5 |
NACCO Industries
NC
|
+USD 624 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.09% |
| 2 | Consumo discrecional | 21.02% |
| 3 | Finanzas | 20.65% |
| 4 | Industriales | 20.42% |
| 5 | Energía | 3.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TD Synnex
SNX
USD 19 mil M
| USD 2.86 M | 6.1% |
50,588
-3,390
| -6% | -USD 158 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
2
America's Car Mart
CRMT
USD 7.8 M
| USD 1.97 M | 4.22% |
21,523
-4,193
| -16% | -USD 372 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
3
Generac Holdings
GNRC
USD 11.3 mil M
| USD 1.74 M | 3.73% |
22,277
-7,360
| -25% | -USD 551 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
4
Quanta Services
PWR
USD 90.7 mil M
| USD 1.7 M | 3.63% |
44,981
-2,946
| -6% | -USD 106 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
5
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.3 mil M
| USD 1.68 M | 3.59% |
8,150
-542
| -6% | -USD 110 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Atkore
ATKR
| USD 1.66 M | 3.54% |
54,664
-3,657
| -6% | -USD 103 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
7
Plumas Bancorp
PLBC
USD 436 M
| USD 1.63 M | 3.49% |
80,909
-5,183
| -6% | -USD 119 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
8
Miller Industries
MLR
USD 546 M
| USD 1.53 M | 3.27% |
45,958
+10,835
| +31% | +USD 345 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
9
Transact Technologies
TACT
USD 50.1 M
| USD 1.4 M | 3% |
115,530
+24,504
| +27% | +USD 295 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
10
Walker & Dunlop
WD
USD 1323 M
| USD 1.37 M | 2.94% |
24,558
-1,506
| -6% | -USD 84.5 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
11
Oshkosh
OSK
USD 8645 M
| USD 1.24 M | 2.66% |
16,420
-1,072
| -6% | -USD 82 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
12
Diodes
DIOD
USD 4018 M
| USD 1.18 M | 2.51% |
29,317
-1,731
| -6% | -USD 66.9 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
13
Pathward Financial
CASH
USD 1565 M
| USD 1.15 M | 2.45% |
35,225
-2,275
| -6% | -USD 68.6 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
14
Rocky Brands
RCKY
USD 392 M
| USD 1.1 M | 2.36% |
33,221
-2,190
| -6% | -USD 65.2 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Green Brick Partners
GRBK
USD 2591 M
| USD 1.08 M | 2.3% |
100,548
+85,180
| +554% | +USD 819 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
16
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
USD 529 M
| USD 972 k | 2.08% |
65,157
-4,160
| -6% | -USD 67.8 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Verint Systems
VRNT
| USD 967 k | 2.07% |
44,372
+10,061
| +29% | +USD 268 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
18
Talos Energy
TALO
USD 2696 M
| USD 965 k | 2.06% |
47,471
-2,865
| -6% | -USD 62.1 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
19
Sanmina
SANM
USD 8485 M
| USD 860 k | 1.84% |
26,777
-2,178
| -8% | -USD 66.8 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
20
Preferred Bank
PFBC
USD 1230 M
| USD 859 k | 1.84% |
16,406
-9,796
| -37% | -USD 499 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
UFP Industries
UFPI
USD 4340 M
| USD 848 k | 1.81% |
+21,260
| Nuevas | +USD 827 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
22
Newmark Group
NMRK
USD 1906 M
| USD 803 k | 1.72% |
88,600
-7,939
| -8% | -USD 73.8 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Fonar
FONR
| USD 779 k | 1.66% |
37,681
-2,453
| -6% | -USD 56.3 k |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
24
Timken Company
TKR
USD 7476 M
| USD 772 k | 1.65% |
17,750
-1,090
| -6% | -USD 48.2 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
25
Mastech Digital
MHH
USD 75.4 M
| USD 735 k | 1.57% |
122,457
-8,467
| -6% | -USD 47.6 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
FCM
INL
Revisión del portafolio de ZPR Investment Management en T3 2019
Al cierre de T3 2019, ZPR Investment Management mantenía 99 posiciones valuadas en USD 46.8 M, un 4.7% menos que los USD 49.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
ZPR Investment Management registró retiros netos por USD 3.03 M en T3 2019, cerró 20 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue Civitas Resources, una posición estimada en USD 1.08 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
Contra la tendencia, ZPR Investment Management abrió una nueva posición en UFP Industries por valor de USD 848 k.
- La mayor compra de ZPR Investment Management en T3 2019 fue UFP Industries: 21,260 acciones por un valor de USD 848 k.
- ZPR Investment Management fue quien más aumentó su posición en Green Brick Partners durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 819 k.
- La mayor reducción de ZPR Investment Management durante T3 2019 fue en NACCO Industries, con un recorte estimado de USD 624 k.
- ZPR Investment Management cerró por completo su posición en Civitas Resources en T3 2019, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de ZPR Investment Management representan 38% de su cartera de USD 46.8 M en T3 2019.
- ZPR Investment Management abrió 23 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2019.
- El valor de la cartera de ZPR Investment Management cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 46.8 M.
Según el Informe 13F de ZPR Investment Management correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.