¡Ya estamos en !
Descubre más
JCM
Julex Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 42.4 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
9.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.78%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 42.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 48.3 M
(-53%)
Flujo de capital
-USD 49.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-117.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.86%
Posición
245
Nuevas
70
Aumentadas
58
Reducidas
22
Cerradas
70
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.24 M |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 3.22 M |
| 4 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 3.18 M |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 3.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 14.3 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 7.47 M |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 5.97 M |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 5.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.94% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.2% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.19% |
| 4 | Finanzas | 0.19% |
| 5 | Industriales | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 6.04 M | 14.25% |
+94,360
| Nuevas | +USD 5.98 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
2
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 3.26 M | 7.69% |
112,030
-76,604
| -41% | -USD 2.21 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 3.26 M | 7.68% |
53,032
-49,593
| -48% | -USD 2.98 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.24 M | 7.63% |
80,388
-70,362
| -47% | -USD 2.81 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 3.24 M | 7.63% |
99,976
-126,348
| -56% | -USD 3.9 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.23 M | 7.61% |
+17,085
| Nuevas | +USD 3.24 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 3.22 M | 7.6% |
115,103
-82,600
| -42% | -USD 2.28 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 3.22 M | 7.59% |
+34,461
| Nuevas | +USD 3.14 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 3.22 M | 7.59% |
65,048
-18,310
| -22% | -USD 917 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 3.22 M | 7.59% |
+46,002
| Nuevas | +USD 3.18 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 3.22 M | 7.59% |
+119,480
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.09 M | 4.94% |
7,054
+6,925
| +5,368% | +USD 2.05 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 224 k | 0.53% |
1,976
+963
| +95% | +USD 110 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 218 k | 0.51% |
2,009
+1,001
| +99% | +USD 109 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 186 k | 0.44% |
4,949
+2,052
| +71% | +USD 76.4 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 152 k | 0.36% |
1,626
+918
| +130% | +USD 83.3 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 113 k | 0.27% |
2,146
+1,116
| +108% | +USD 59.2 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 82 k | 0.19% |
707
-123,395
| -99% | -USD 14.3 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 80 k | 0.19% |
782
+386
| +97% | +USD 38.5 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 76 k | 0.18% |
675
-131,525
| -99% | -USD 14.8 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 74 k | 0.17% |
3,261
+1,545
| +90% | +USD 35.1 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 71 k | 0.17% |
627
+255
| +69% | +USD 28.4 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 30 k | 0.07% |
454
+295
| +186% | +USD 19 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 29 k | 0.07% |
125
+27
| +28% | +USD 5.9 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 27 k | 0.06% |
364
+132
| +57% | +USD 9.6 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CP
INL
AC
NVPX
SCPM
ZIM
ACP
SAM
Revisión del portafolio de Julex Capital Management en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Julex Capital Management mantenía 245 posiciones valuadas en USD 42.4 M, un 53% menos que los USD 90.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Julex Capital Management registró retiros netos por USD 49.9 M en T3 2019, cerró 70 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 5.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Julex Capital Management abrió una nueva posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF por valor de USD 6.04 M.
- La mayor compra de Julex Capital Management en T3 2019 fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 94,360 acciones por un valor de USD 6.04 M.
- Julex Capital Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Julex Capital Management durante T3 2019 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 14.8 M.
- Julex Capital Management cerró por completo su posición en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF en T3 2019, con una venta estimada de USD 5.5 M.
- Las diez principales posiciones de Julex Capital Management representan 83% de su cartera de USD 42.4 M en T3 2019.
- Julex Capital Management abrió 70 posiciones nuevas y cerró 70 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Julex Capital Management cayó 53% frente al trimestre anterior, hasta USD 42.4 M.
Según el Informe 13F de Julex Capital Management correspondiente a T3 2019, presentado el 18 oct 2019.