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JCM
Julex Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 42,4 mi
Giro
57,14%
Retorno est. (1 ano)
9,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,03%
Retorno est. (1 ano)
+9,78%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 42,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 48,3 mi
(-53%)
Fluxo de capital
-US$ 49,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-117,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,86%
Posição
245
Nova
70
Aumentada
58
Reduzida
22
Encerrada
70
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,24 mi |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 3,22 mi |
| 4 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 3,18 mi |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 3,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 14,3 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 7,47 mi |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 5,97 mi |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 5,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,94% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,2% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,19% |
| 4 | Financeiro | 0,19% |
| 5 | Industriais | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 6,04 mi | 14,25% |
+94.360
| Nova | +US$ 5,98 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
2
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 3,26 mi | 7,69% |
112.030
-76.604
| -41% | -US$ 2,21 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,26 mi | 7,68% |
53.032
-49.593
| -48% | -US$ 2,98 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,24 mi | 7,63% |
80.388
-70.362
| -47% | -US$ 2,81 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 3,24 mi | 7,63% |
99.976
-126.348
| -56% | -US$ 3,9 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,23 mi | 7,61% |
+17.085
| Nova | +US$ 3,24 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 3,22 mi | 7,6% |
115.103
-82.600
| -42% | -US$ 2,28 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 3,22 mi | 7,59% |
+34.461
| Nova | +US$ 3,14 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 3,22 mi | 7,59% |
65.048
-18.310
| -22% | -US$ 917 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 3,22 mi | 7,59% |
+46.002
| Nova | +US$ 3,18 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 3,22 mi | 7,59% |
+119.480
| Nova | +US$ 3,22 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,09 mi | 4,94% |
7.054
+6.925
| +5.368% | +US$ 2,05 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 224 mil | 0,53% |
1.976
+963
| +95% | +US$ 110 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 218 mil | 0,51% |
2.009
+1.001
| +99% | +US$ 109 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 186 mil | 0,44% |
4.949
+2.052
| +71% | +US$ 76,4 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 152 mil | 0,36% |
1.626
+918
| +130% | +US$ 83,3 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 113 mil | 0,27% |
2.146
+1.116
| +108% | +US$ 59,2 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 82 mil | 0,19% |
707
-123.395
| -99% | -US$ 14,3 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 80 mil | 0,19% |
782
+386
| +97% | +US$ 38,5 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 76 mil | 0,18% |
675
-131.525
| -99% | -US$ 14,8 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 74 mil | 0,17% |
3.261
+1.545
| +90% | +US$ 35,1 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 71 mil | 0,17% |
627
+255
| +69% | +US$ 28,4 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 30 mil | 0,07% |
454
+295
| +186% | +US$ 19 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 29 mil | 0,07% |
125
+27
| +28% | +US$ 5,9 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 27 mil | 0,06% |
364
+132
| +57% | +US$ 9,6 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Julex Capital Management no T3 2019
No T3 2019, Julex Capital Management detinha 245 posições no valor de US$ 42,4 mi, uma queda de 53% em relação a US$ 90,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Julex Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 49,9 mi em T3 2019, encerrando 70 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 5,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Julex Capital Management abriu uma nova posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no valor de US$ 6,04 mi.
- A maior compra de Julex Capital Management no T3 2019 foi iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 94.360 ações no valor de US$ 6,04 mi.
- Julex Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Julex Capital Management em T3 2019 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 14,8 mi.
- Julex Capital Management encerrou totalmente sua posição em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,5 mi.
- As dez maiores posições de Julex Capital Management representam 83% de sua carteira de US$ 42,4 mi no T3 2019.
- Julex Capital Management abriu 70 novas posições e encerrou 70 em T3 2019.
- O valor da carteira de Julex Capital Management caiu 53% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 42,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Julex Capital Management referente a T3 2019, protocolado em 18 de out. de 2019.