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JCM
Julex Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4242萬
週轉率
57.14%
1年估算報酬率
9.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.03%
1年估算報酬率
+9.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4242萬
AUM 成長
-US$4826萬
(-53%)
資金流向
-US$4993萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-117.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.86%
持股
245
新
70
增持
58
減碼
22
已平倉
70
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$598萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$324萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$322萬 |
| 4 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$318萬 |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$314萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1479萬 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1432萬 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$747萬 |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$597萬 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$550萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.94% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.2% |
| 3 | 必需消費品 | 0.19% |
| 4 | 金融 | 0.19% |
| 5 | 工業 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$604萬 | 14.25% |
+94,360
| 新 | +US$598萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
2
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$326萬 | 7.69% |
112,030
-76,604
| -41% | -US$221萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$326萬 | 7.68% |
53,032
-49,593
| -48% | -US$298萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$324萬 | 7.63% |
80,388
-70,362
| -47% | -US$281萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$324萬 | 7.63% |
99,976
-126,348
| -56% | -US$390萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$323萬 | 7.61% |
+17,085
| 新 | +US$324萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$322萬 | 7.6% |
115,103
-82,600
| -42% | -US$228萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$322萬 | 7.59% |
+34,461
| 新 | +US$314萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$322萬 | 7.59% |
65,048
-18,310
| -22% | -US$91.7萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$322萬 | 7.59% |
+46,002
| 新 | +US$318萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$322萬 | 7.59% |
+119,480
| 新 | +US$322萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$209萬 | 4.94% |
7,054
+6,925
| +5,368% | +US$205萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$22.4萬 | 0.53% |
1,976
+963
| +95% | +US$11萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$21.8萬 | 0.51% |
2,009
+1,001
| +99% | +US$10.9萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$18.6萬 | 0.44% |
4,949
+2,052
| +71% | +US$7.64萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$15.2萬 | 0.36% |
1,626
+918
| +130% | +US$8.33萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$11.3萬 | 0.27% |
2,146
+1,116
| +108% | +US$5.92萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$8.2萬 | 0.19% |
707
-123,395
| -99% | -US$1432萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$8萬 | 0.19% |
782
+386
| +97% | +US$3.85萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$7.6萬 | 0.18% |
675
-131,525
| -99% | -US$1479萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$7.4萬 | 0.17% |
3,261
+1,545
| +90% | +US$3.51萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$7.1萬 | 0.17% |
627
+255
| +69% | +US$2.84萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$3萬 | 0.07% |
454
+295
| +186% | +US$1.9萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$2.9萬 | 0.07% |
125
+27
| +28% | +US$5,902 |
2018 Q4
3個季度
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$2.7萬 | 0.06% |
364
+132
| +57% | +US$9,576 |
2018 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CP
INL
AC
NVPX
SCPM
ZIM
ACP
SAM
Julex Capital Management的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Julex Capital Management持有245個部位，管理資產為US$4242萬，較前一季的US$9067萬減少53%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Julex Capital Management於2019年第3季淨撤出US$4993萬，平倉70個部位，並減持22檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$550萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的100%，其次為非必需消費品和必需消費品。
與趨勢相反，Julex Capital Management新建了iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的部位，價值US$604萬。
- Julex Capital Management在2019年第3季最大筆買進的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF：共買進94,360股，價值US$604萬。
- Julex Capital Management在2019年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$205萬。
- Julex Capital Management在2019年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$1479萬。
- Julex Capital Management於2019年第3季完全出清State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$550萬。
- 在2019年第3季，Julex Capital Management的投資組合規模為US$4242萬，前十大持股占83%。
- Julex Capital Management在2019年第3季新增了70個部位，並平倉70個部位。
- Julex Capital Management的投資組合價值較前一季下跌53%，降至US$4242萬。
根據Julex Capital Management的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年10月18日提交。