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SAM
Sheffield Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4812萬
週轉率
7.14%
1年估算報酬率
12.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.41%
1年估算報酬率
-12.96%
3年估算報酬率
+24.52%
5年估算報酬率
+40.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4812萬
AUM 成長
-US$499萬
(-9.4%)
資金流向
-US$192萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.99%
持股
14
新
–
增持
5
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wyndham Hotels & Resorts
WH
|
+US$53.6萬 |
| 2 |
Vonage Holdings Corporation
VG
|
+US$50.8萬 |
| 3 |
CSOD
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
|
+US$21.9萬 |
| 4 |
ACI Worldwide
ACIW
|
+US$16.3萬 |
| 5 |
TLND
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
|
+US$9.26萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Box
BOX
|
+US$243萬 |
| 2 |
Dave & Buster's
PLAY
|
+US$101萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 46.01% |
| 2 | 通訊服務 | 24.98% |
| 3 | 非必需消費品 | 17.25% |
| 4 | 必需消費品 | 10.03% |
| 5 | 能源 | 1.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CSOD
1
已下市
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$614萬 | 12.77% |
112,070
+3,900
| +4% | +US$21.9萬 |
2017 Q2
9個季度
|
|
|
DS
2
已下市
Drive Shack Inc.
DS
| US$509萬 | 10.59% |
1,181,873
| – | – |
2018 Q3
4個季度
|
|
|
3
已下市
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$495萬 | 10.28% |
438,000
+40,000
| +10% | +US$50.8萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
4
Nomad Foods
NOMD
US$16.4億
| US$483萬 | 10.03% |
235,407
| – | – |
2016 Q1
14個季度
|
|
|
TLND
5
已下市
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
| US$475萬 | 9.88% |
139,915
+2,493
| +2% | +US$9.26萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
6
Open Text
OTEX
US$62.3億
| US$461萬 | 9.59% |
113,041
| – | – |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
7
ACI Worldwide
ACIW
US$52.7億
| US$457萬 | 9.5% |
145,946
+5,146
| +4% | +US$16.3萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
|
8
Dave & Buster's
PLAY
US$2.69億
| US$380萬 | 7.89% |
97,510
-25,000
| -20% | -US$101萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$327萬 | 6.8% |
72,600
| – | – |
2018 Q3
4個季度
|
|
|
10
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.5億
| US$320萬 | 6.66% |
61,945
+9,800
| +19% | +US$53.6萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
11
已下市
Instructure, Inc.
INST
| US$206萬 | 4.27% |
53,100
| – | – |
2019 Q2
1季度
|
|
12
Transocean
RIG
US$65.8億
| US$57.3萬 | 1.19% |
128,100
| – | – |
2018 Q4
3個季度
|
|
13
已下市
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| US$26.4萬 | 0.55% |
125,900
| – | – |
2018 Q3
4個季度
|
|
|
14
Box
BOX
US$55.5億
| – | – |
-138,000
| 已平倉 | -US$243萬 | – |
|
相似基金
FCM
ACP
ZIM
SCPM
AC
GX
INL
CP
Sheffield Asset Management的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Sheffield Asset Management持有14個部位，管理資產為US$4812萬，較前一季的US$5311萬減少9.4%。 其前十大持股占投資組合的94%。
Sheffield Asset Management在2019年第3季淨撤出US$192萬，結清1個部位並減碼1檔持股。 最受矚目的出清持股是Box，這筆估值約為US$243萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產46%，低於前一季的48%，其次為通訊服務和非必需消費品。
儘管趨勢相反，Sheffield Asset Management仍增持了Wyndham Hotels & Resorts，估計金額為US$53.6萬。
- Sheffield Asset Management在2019年第3季增持Wyndham Hotels & Resorts的幅度最大，估計增加US$53.6萬。
- Sheffield Asset Management在2019年第3季最大幅度減持的標的是Dave & Buster's，估計減持了US$101萬。
- Sheffield Asset Management於2019年第3季完全出清Box，估計賣出金額為US$243萬。
- 在2019年第3季，Sheffield Asset Management的投資組合規模為US$4812萬，前十大持股占94%。
- Sheffield Asset Management在2019年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Sheffield Asset Management的投資組合價值較前一季下跌9.4%，降至US$4812萬。
根據Sheffield Asset Management的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月14日提交。