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SAM
Sheffield Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4812만
회전율
7.14%
1년 추정 수익률
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.41%
1년 예상 수익률
-12.96%
3년 예상 수익률
+24.52%
5년 예상 수익률
+40.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4812만
AUM 성장
-US$499만
(-9.4%)
자금 흐름
-US$192만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.99%
보유액
14
신규
–
증가
5
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wyndham Hotels & Resorts
WH
|
+US$53.6만 |
| 2 |
Vonage Holdings Corporation
VG
|
+US$50.8만 |
| 3 |
CSOD
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
|
+US$21.9만 |
| 4 |
ACI Worldwide
ACIW
|
+US$16.3만 |
| 5 |
TLND
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
|
+US$9.26만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Box
BOX
|
+US$243만 |
| 2 |
Dave & Buster's
PLAY
|
+US$101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 46.01% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 24.98% |
| 3 | 임의소비재 | 17.25% |
| 4 | 필수소비재 | 10.03% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CSOD
1
상장폐지됨
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$614만 | 12.77% |
112,070
+3,900
| +4% | +US$21.9만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
|
DS
2
상장폐지됨
Drive Shack Inc.
DS
| US$509만 | 10.59% |
1,181,873
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$495만 | 10.28% |
438,000
+40,000
| +10% | +US$50.8만 |
2019 Q2
1분기
|
|
4
Nomad Foods
NOMD
US$16.4억
| US$483만 | 10.03% |
235,407
| – | – |
2016 Q1
14개 분기
|
|
|
TLND
5
상장폐지됨
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
| US$475만 | 9.88% |
139,915
+2,493
| +2% | +US$9.26만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
6
Open Text
OTEX
US$61.7억
| US$461만 | 9.59% |
113,041
| – | – |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
7
ACI Worldwide
ACIW
US$53.3억
| US$457만 | 9.5% |
145,946
+5,146
| +4% | +US$16.3만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
8
Dave & Buster's
PLAY
US$2.65억
| US$380만 | 7.89% |
97,510
-25,000
| -20% | -US$101만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$327만 | 6.8% |
72,600
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
10
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1억
| US$320만 | 6.66% |
61,945
+9,800
| +19% | +US$53.6만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Instructure, Inc.
INST
| US$206만 | 4.27% |
53,100
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
12
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$57.3만 | 1.19% |
128,100
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| US$26.4만 | 0.55% |
125,900
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
14
Box
BOX
US$54.3억
| – | – |
-138,000
| 청산됨 | -US$243만 | – |
|
유사한 펀드
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Sheffield Asset Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Sheffield Asset Management의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$4812만였으며 전 분기 US$5311만보다 9.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
Sheffield Asset Management는 2019년 3분기에 순 US$192만 규모의 자금을 회수했으며, 포지션 1개를 청산하고 보유 종목 1개의 보유량을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Box으로, 추정 US$243만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 48%에서 46%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재입니다.
추세와 달리, Sheffield Asset Management는 Wyndham Hotels & Resorts 보유액을 추정 US$53.6만만큼 늘렸어요.
- 2019년 3분기에 Wyndham Hotels & Resorts 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sheffield Asset Management로, 추정 증가액은 US$53.6만 규모예요.
- Sheffield Asset Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dave & Buster's이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Sheffield Asset Management는 2019년 3분기에 Box 보유분을 전량 매도해 추정 US$243만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sheffield Asset Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4812만 중 94%를 차지해요.
- Sheffield Asset Management는 2019년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Sheffield Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.4% 하락해 US$4812만가 됐어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Sheffield Asset Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.