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SAM
Sheffield Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 48,1 mi
Giro
7,14%
Retorno est. (1 ano)
12,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,41%
Retorno est. (1 ano)
-12,96%
Retorno est. (3 anos)
+24,52%
Retorno est. (5 anos)
+40,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 48,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,99 mi
(-9,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,99%
Posição
14
Nova
–
Aumentada
5
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wyndham Hotels & Resorts
WH
|
+US$ 536 mil |
| 2 |
Vonage Holdings Corporation
VG
|
+US$ 508 mil |
| 3 |
CSOD
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
|
+US$ 219 mil |
| 4 |
ACI Worldwide
ACIW
|
+US$ 163 mil |
| 5 |
TLND
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
|
+US$ 92,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Box
BOX
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Dave & Buster's
PLAY
|
+US$ 1,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 46,01% |
| 2 | Serviços de comunicação | 24,98% |
| 3 | Consumo discricionário | 17,25% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,03% |
| 5 | Energia | 1,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CSOD
1
Deslistada
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$ 6,14 mi | 12,77% |
112.070
+3.900
| +4% | +US$ 219 mil |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
|
DS
2
Deslistada
Drive Shack Inc.
DS
| US$ 5,09 mi | 10,59% |
1.181.873
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$ 4,95 mi | 10,28% |
438.000
+40.000
| +10% | +US$ 508 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
4
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,64 bi
| US$ 4,83 mi | 10,03% |
235.407
| – | – |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
TLND
5
Deslistada
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
| US$ 4,75 mi | 9,88% |
139.915
+2.493
| +2% | +US$ 92,6 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
6
Open Text
OTEX
US$ 6,17 bi
| US$ 4,61 mi | 9,59% |
113.041
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,33 bi
| US$ 4,57 mi | 9,5% |
145.946
+5.146
| +4% | +US$ 163 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
Dave & Buster's
PLAY
US$ 265 mi
| US$ 3,8 mi | 7,89% |
97.510
-25.000
| -20% | -US$ 1,01 mi |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 3,27 mi | 6,8% |
72.600
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,61 bi
| US$ 3,2 mi | 6,66% |
61.945
+9.800
| +19% | +US$ 536 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
11
Deslistada
Instructure, Inc.
INST
| US$ 2,06 mi | 4,27% |
53.100
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
12
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
| US$ 573 mil | 1,19% |
128.100
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
13
Deslistada
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| US$ 264 mil | 0,55% |
125.900
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
14
Box
BOX
US$ 5,43 bi
| – | – |
-138.000
| Encerrada | -US$ 2,43 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Sheffield Asset Management no T3 2019
No T3 2019, Sheffield Asset Management detinha 14 posições no valor de US$ 48,1 mi, uma queda de 9,4% em relação a US$ 53,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
Sheffield Asset Management retirou, em termos líquidos, US$ 1,92 mi em T3 2019, encerrando 1 posição e reduzindo 1 ativo da carteira. Sua saída mais significativa foi Box, uma posição estimada em US$ 2,43 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 46% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Sheffield Asset Management adicionou cerca de US$ 536 mil a Wyndham Hotels & Resorts.
- Sheffield Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Wyndham Hotels & Resorts no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 536 mil.
- A maior redução de Sheffield Asset Management em T3 2019 foi em Dave & Buster's, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Sheffield Asset Management encerrou totalmente sua posição em Box no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 2,43 mi.
- As dez maiores posições de Sheffield Asset Management representam 94% de sua carteira de US$ 48,1 mi no T3 2019.
- Sheffield Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2019.
- O valor da carteira de Sheffield Asset Management caiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 48,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheffield Asset Management referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.