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SAM

Sheffield Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 48,1 Mio. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
48,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,99 Mio. $
Kapitalfluss
-1,92 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,99 %
Position
14
Neu
–
Aufgestockt
5
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WH-Symbol
Wyndham Hotels & Resorts
WH
+535.691 $
2
VG-Symbol
Vonage Holdings Corporation
VG
+508.280 $
3
CSOD
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
+218.909 $
4
ACIW-Symbol
ACI Worldwide
ACIW
+163.115 $
5
TLND
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
+92.584 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BOX-Symbol
Box
BOX
+2,43 Mio. $
2
PLAY-Symbol
Dave & Buster's
PLAY
+1,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 46,01 %
2 Kommunikationsdienste 24,98 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 17,25 %
4 Basiskonsumgüter 10,03 %
5 Energie 1,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSOD
1
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
6,14 Mio. $ 12,77 %
112.070
+3.900
+4 % +218.909 $
2017 Q2
9 Quartale
DS
2
Nicht mehr gelistet
Drive Shack Inc.
DS
5,09 Mio. $ 10,59 %
1.181.873
– –
2018 Q3
4 Quartale
VG-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
4,95 Mio. $ 10,28 %
438.000
+40.000
+10 % +508.280 $
2019 Q2
1 Quartal
NOMD-Symbol
4
Nomad Foods
NOMD
1,64 Mrd. $
4,83 Mio. $ 10,03 %
235.407
– –
2016 Q1
14 Quartale
TLND
5
Nicht mehr gelistet
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
4,75 Mio. $ 9,88 %
139.915
+2.493
+2 % +92.584 $
2018 Q4
3 Quartale
OTEX-Symbol
6
Open Text
OTEX
6,17 Mrd. $
4,61 Mio. $ 9,59 %
113.041
– –
2017 Q4
7 Quartale
ACIW-Symbol
7
ACI Worldwide
ACIW
5,33 Mrd. $
4,57 Mio. $ 9,5 %
145.946
+5.146
+4 % +163.115 $
2018 Q2
5 Quartale
PLAY-Symbol
8
Dave & Buster's
PLAY
265 Mio. $
3,8 Mio. $ 7,89 %
97.510
-25.000
-20 % -1,01 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
CMCSA-Symbol
9
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
3,27 Mio. $ 6,8 %
72.600
– –
2018 Q3
4 Quartale
WH-Symbol
10
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,61 Mrd. $
3,2 Mio. $ 6,66 %
61.945
+9.800
+19 % +535.691 $
2018 Q4
3 Quartale
INST-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Instructure, Inc.
INST
2,06 Mio. $ 4,27 %
53.100
– –
2019 Q2
1 Quartal
RIG-Symbol
12
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
573.000 $ 1,19 %
128.100
– –
2018 Q4
3 Quartale
SDRL-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
264.000 $ 0,55 %
125.900
– –
2018 Q3
4 Quartale
BOX-Symbol
14
Box
BOX
5,43 Mrd. $
– –
-138.000
Geschlossen -2,43 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Sheffield Asset Management für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Sheffield Asset Management 14 Positionen im Wert von 48,1 Mio. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 53,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Sheffield Asset Management zog in Q3 2019 netto 1,92 Mio. $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Box – eine Position im geschätzten Wert von 2,43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend baute Sheffield Asset Management seine Position in Wyndham Hotels & Resorts schätzungsweise um 535.691 $ aus.

  • Sheffield Asset Management hat seine Position in Wyndham Hotels & Resorts in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 535.691 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheffield Asset Management im Q3 2019 entfiel auf Dave & Buster's und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • Sheffield Asset Management hat seine Position in Box im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheffield Asset Management machen im Q3 2019 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 48,1 Mio. $ aus.
  • Sheffield Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Sheffield Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 48,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheffield Asset Management für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .