Farmstead Capital Management Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+5,38 Mio. $ |
| 2 |
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
|
+3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MR
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
|
+216.980 $ |
| 2 |
ROAN
Roan Resources, Inc.
ROAN
|
+35.956 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,51 % |
| 2 | Energie | 33,48 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 24,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Vistra Corp.Warrants to purchase Common Stock (Expiring February 2, 2024)
VST.WS.A
| 20,8 Mio. $ | 42,51 % |
779.906
| – | – |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 25,37 % |
197.255
| – | – |
2014 Q4
19 Quartale
|
|
|
I
3
Nicht mehr gelistet
INTELSAT S. A.
I
| 11,8 Mio. $ | 24,01 % |
516.435
+255.000
| +98 % | +5,38 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
|
CPE
4
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
| 2,67 Mio. $ | 5,44 % |
+61.500
| Neu | +3 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
ROAN
5
Nicht mehr gelistet
Roan Resources, Inc.
ROAN
| 858.000 $ | 1,75 % |
697.395
-27.605
| -4 % | -35.956 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
MR
6
Nicht mehr gelistet
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
| 450.000 $ | 0,92 % |
118.978
-56.545
| -32 % | -216.980 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Farmstead Capital Management für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Farmstead Capital Management 6 Positionen im Wert von 49 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 38,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Farmstead Capital Management setzte im Q3 2019 8,13 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete eine neue Position und baute eine bestehende Beteiligung aus. Seine größte neue Position war Callon Petroleum Company: 61.500 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Montage Resources Corporation Common Stock; sie wurde auf 216.980 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Farmstead Capital Management im Q3 2019 war Callon Petroleum Company: 61.500 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Farmstead Capital Management hat seine Position in INTELSAT S. A. in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Farmstead Capital Management im Q3 2019 entfiel auf Montage Resources Corporation Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 216.980 $.
- Die zehn größten Positionen von Farmstead Capital Management machen im Q3 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 49 Mio. $ aus.
- Farmstead Capital Management hat in Q3 2019 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Farmstead Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 49 Mio. $.
Auf Grundlage der von Farmstead Capital Management für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .