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FCM
Farmstead Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4904万
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
10.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.06%
1年予想リターン
-10.57%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4904万
運用資産残高の伸び率
+$1046万
(+27%)
資金フロー
+$813万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
6
新規
1
買い増し
1
減少
2
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+$538万 |
| 2 |
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
|
+$300万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MR
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
|
+$21.7万 |
| 2 |
ROAN
Roan Resources, Inc.
ROAN
|
+$3.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.51% |
| 2 | エネルギー | 33.48% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 24.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Vistra Corp.Warrants to purchase Common Stock (Expiring February 2, 2024)
VST.WS.A
| $2085万 | 42.51% |
779,906
| – | – |
2018 Q2
5四半期
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $1244万 | 25.37% |
197,255
| – | – |
2014 Q4
19四半期
|
|
|
I
3
上場廃止
INTELSAT S. A.
I
| $1178万 | 24.01% |
516,435
+255,000
| +98% | +$538万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
|
CPE
4
上場廃止
Callon Petroleum Company
CPE
| $267万 | 5.44% |
+61,500
| 新規 | +$300万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
ROAN
5
上場廃止
Roan Resources, Inc.
ROAN
| $85.8万 | 1.75% |
697,395
-27,605
| -4% | -$3.6万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
MR
6
上場廃止
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
| $45万 | 0.92% |
118,978
-56,545
| -32% | -$21.7万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
SAM
ACP
ZIM
SCPM
GX
AC
KIA
INL
Farmstead Capital Managementの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Farmstead Capital Managementは6銘柄を保有し、保有額は$4904万でした。前四半期の$3858万から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Farmstead Capital Managementは2019年第3四半期に純新規資金のうち$813万を投資し、新たに1銘柄のポジションを構築するとともに、既存の1銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCallon Petroleum Companyで、保有株数は61,500株、評価額は$267万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いでエネルギー、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMontage Resources Corporation Common Stockで、推定$21.7万相当を売却しました。
- Farmstead Capital Managementが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCallon Petroleum Companyで、株数は61,500株、評価額は$267万でした。
- Farmstead Capital Managementは2019年第3四半期にINTELSAT S. A.の保有額を最も増やし、増加額は推定$538万でした。
- Farmstead Capital Managementが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMontage Resources Corporation Common Stockで、推定$21.7万相当を減らしました。
- 2019年第3四半期時点で、Farmstead Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4904万のポートフォリオの100%を占めています。
- Farmstead Capital Managementは2019年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Farmstead Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$4904万となりました。
2019年11月14日に提出された、2019年第3四半期分のFarmstead Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。