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ZPR Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4681万
売買回転率
43.43%
推定1年リターン
2.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.06%
1年予想リターン
-2.45%
3年間の予想リターン
+14.71%
5年予想リターン
+84.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4681万
運用資産残高の伸び率
-$232万
(-4.7%)
資金フロー
-$303万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.51%
保有額
99
新規
23
買い増し
14
減少
42
解消
20
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UFP Industries
UFPI
|
+$82.7万 |
| 2 |
Green Brick Partners
GRBK
|
+$81.9万 |
| 3 |
Perficient Inc
PRFT
|
+$47.3万 |
| 4 |
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
|
+$47万 |
| 5 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+$46.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Civitas Resources
CIVI
|
+$108万 |
| 2 |
Kennametal
KMT
|
+$100万 |
| 3 |
KEMET Corporation
KEM
|
+$71.2万 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+$69.2万 |
| 5 |
NACCO Industries
NC
|
+$62.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.09% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 21.02% |
| 3 | 金融 | 20.65% |
| 4 | 資本財・サービス | 20.42% |
| 5 | エネルギー | 3.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TD Synnex
SNX
$190億
| $286万 | 6.1% |
50,588
-3,390
| -6% | -$15.8万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
2
America's Car Mart
CRMT
$780万
| $197万 | 4.22% |
21,523
-4,193
| -16% | -$37.2万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
3
Generac Holdings
GNRC
$113億
| $174万 | 3.73% |
22,277
-7,360
| -25% | -$55.1万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
4
Quanta Services
PWR
$907億
| $170万 | 3.63% |
44,981
-2,946
| -6% | -$10.6万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
5
Zebra Technologies
ZBRA
$153億
| $168万 | 3.59% |
8,150
-542
| -6% | -$11万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
6
上場廃止
Atkore
ATKR
| $166万 | 3.54% |
54,664
-3,657
| -6% | -$10.3万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
7
Plumas Bancorp
PLBC
$4.36億
| $163万 | 3.49% |
80,909
-5,183
| -6% | -$11.9万 |
2017 Q3
8四半期
|
|
8
Miller Industries
MLR
$5.46億
| $153万 | 3.27% |
45,958
+10,835
| +31% | +$34.5万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
9
Transact Technologies
TACT
$5007万
| $140万 | 3% |
115,530
+24,504
| +27% | +$29.5万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
10
Walker & Dunlop
WD
$13.2億
| $137万 | 2.94% |
24,558
-1,506
| -6% | -$8.45万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
11
Oshkosh
OSK
$86.4億
| $124万 | 2.66% |
16,420
-1,072
| -6% | -$8.2万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
12
Diodes
DIOD
$40.2億
| $118万 | 2.51% |
29,317
-1,731
| -6% | -$6.69万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
13
Pathward Financial
CASH
$15.7億
| $115万 | 2.45% |
35,225
-2,275
| -6% | -$6.86万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
14
Rocky Brands
RCKY
$3.92億
| $110万 | 2.36% |
33,221
-2,190
| -6% | -$6.52万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
15
Green Brick Partners
GRBK
$25.9億
| $108万 | 2.3% |
100,548
+85,180
| +554% | +$81.9万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
16
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
$5.29億
| $97.2万 | 2.08% |
65,157
-4,160
| -6% | -$6.78万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
17
上場廃止
Verint Systems
VRNT
| $96.7万 | 2.07% |
44,372
+10,061
| +29% | +$26.8万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
18
Talos Energy
TALO
$27億
| $96.5万 | 2.06% |
47,471
-2,865
| -6% | -$6.21万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
19
Sanmina
SANM
$84.8億
| $86万 | 1.84% |
26,777
-2,178
| -8% | -$6.68万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
20
Preferred Bank
PFBC
$12.3億
| $85.9万 | 1.84% |
16,406
-9,796
| -37% | -$49.9万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
|
21
UFP Industries
UFPI
$43.4億
| $84.8万 | 1.81% |
+21,260
| 新規 | +$82.7万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
22
Newmark Group
NMRK
$19.1億
| $80.3万 | 1.72% |
88,600
-7,939
| -8% | -$7.38万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
23
上場廃止
Fonar
FONR
| $77.9万 | 1.66% |
37,681
-2,453
| -6% | -$5.63万 |
2017 Q2
9四半期
|
|
24
Timken Company
TKR
$74.8億
| $77.2万 | 1.65% |
17,750
-1,090
| -6% | -$4.82万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
25
Mastech Digital
MHH
$7542万
| $73.5万 | 1.57% |
122,457
-8,467
| -6% | -$4.76万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
FCM
INL
ZPR Investment Managementの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、ZPR Investment Managementは$4681万相当のポジションを99件保有しており、前四半期の$4912万から4.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
ZPR Investment Managementは2019年第3四半期に純額で$303万を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、42銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCivitas Resourcesで、推定 $108万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、ZPR Investment Managementは$84.8万相当のUFP Industriesの新規ポジションを取りました。
- ZPR Investment Managementが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUFP Industriesで、株数は21,260株、評価額は$84.8万でした。
- ZPR Investment Managementは2019年第3四半期にGreen Brick Partnersの保有額を最も増やし、増加額は推定$81.9万でした。
- ZPR Investment Managementが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNACCO Industriesで、推定$62.4万相当を減らしました。
- ZPR Investment Managementは2019年第3四半期にCivitas Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$108万でした。
- 2019年第3四半期時点で、ZPR Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4681万のポートフォリオの38%を占めています。
- ZPR Investment Managementは2019年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- ZPR Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%減少し、$4681万となりました。
2019年11月14日に提出された、2019年第3四半期分のZPR Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。