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ZPR Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4681만
회전율
43.43%
1년 추정 수익률
2.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.06%
1년 예상 수익률
-2.45%
3년 예상 수익률
+14.71%
5년 예상 수익률
+84.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4681만
AUM 성장
-US$232만
(-4.7%)
자금 흐름
-US$303만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.51%
보유액
99
신규
23
증가
14
축소
42
청산됨
20
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UFP Industries
UFPI
|
+US$82.7만 |
| 2 |
Green Brick Partners
GRBK
|
+US$81.9만 |
| 3 |
Perficient Inc
PRFT
|
+US$47.3만 |
| 4 |
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
|
+US$47만 |
| 5 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$46.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Civitas Resources
CIVI
|
+US$108만 |
| 2 |
Kennametal
KMT
|
+US$100만 |
| 3 |
KEMET Corporation
KEM
|
+US$71.2만 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$69.2만 |
| 5 |
NACCO Industries
NC
|
+US$62.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.09% |
| 2 | 임의소비재 | 21.02% |
| 3 | 금융 | 20.65% |
| 4 | 산업재 | 20.42% |
| 5 | 에너지 | 3.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TD Synnex
SNX
US$174억
| US$286만 | 6.1% |
50,588
-3,390
| -6% | -US$15.8만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
2
America's Car Mart
CRMT
US$1201만
| US$197만 | 4.22% |
21,523
-4,193
| -16% | -US$37.2만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
3
Generac Holdings
GNRC
US$104억
| US$174만 | 3.73% |
22,277
-7,360
| -25% | -US$55.1만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
4
Quanta Services
PWR
US$815억
| US$170만 | 3.63% |
44,981
-2,946
| -6% | -US$10.6만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
5
Zebra Technologies
ZBRA
US$152억
| US$168만 | 3.59% |
8,150
-542
| -6% | -US$11만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
ATKR
6
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| US$166만 | 3.54% |
54,664
-3,657
| -6% | -US$10.3만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
7
Plumas Bancorp
PLBC
US$4.34억
| US$163만 | 3.49% |
80,909
-5,183
| -6% | -US$11.9만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
8
Miller Industries
MLR
US$5.24억
| US$153만 | 3.27% |
45,958
+10,835
| +31% | +US$34.5만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
9
Transact Technologies
TACT
US$5028만
| US$140만 | 3% |
115,530
+24,504
| +27% | +US$29.5만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
10
Walker & Dunlop
WD
US$13.5억
| US$137만 | 2.94% |
24,558
-1,506
| -6% | -US$8.45만 |
2019 Q2
1분기
|
|
11
Oshkosh
OSK
US$81.9억
| US$124만 | 2.66% |
16,420
-1,072
| -6% | -US$8.2만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
12
Diodes
DIOD
US$35.6억
| US$118만 | 2.51% |
29,317
-1,731
| -6% | -US$6.69만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
13
Pathward Financial
CASH
US$15.8억
| US$115만 | 2.45% |
35,225
-2,275
| -6% | -US$6.86만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
14
Rocky Brands
RCKY
US$3.87억
| US$110만 | 2.36% |
33,221
-2,190
| -6% | -US$6.52만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Green Brick Partners
GRBK
US$27.5억
| US$108만 | 2.3% |
100,548
+85,180
| +554% | +US$81.9만 |
2019 Q2
1분기
|
|
16
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$4.93억
| US$97.2만 | 2.08% |
65,157
-4,160
| -6% | -US$6.78만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$96.7만 | 2.07% |
44,372
+10,061
| +29% | +US$26.8만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
18
Talos Energy
TALO
US$24.6억
| US$96.5만 | 2.06% |
47,471
-2,865
| -6% | -US$6.21만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
19
Sanmina
SANM
US$72.2억
| US$86만 | 1.84% |
26,777
-2,178
| -8% | -US$6.68만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
20
Preferred Bank
PFBC
US$12.2억
| US$85.9만 | 1.84% |
16,406
-9,796
| -37% | -US$49.9만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
21
UFP Industries
UFPI
US$43.6억
| US$84.8만 | 1.81% |
+21,260
| 신규 | +US$82.7만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
22
Newmark Group
NMRK
US$21.6억
| US$80.3만 | 1.72% |
88,600
-7,939
| -8% | -US$7.38만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Fonar
FONR
| US$77.9만 | 1.66% |
37,681
-2,453
| -6% | -US$5.63만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
24
Timken Company
TKR
US$70억
| US$77.2만 | 1.65% |
17,750
-1,090
| -6% | -US$4.82만 |
2019 Q2
1분기
|
|
25
Mastech Digital
MHH
US$7590만
| US$73.5만 | 1.57% |
122,457
-8,467
| -6% | -US$4.76만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
FCM
INL
ZPR Investment Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, ZPR Investment Management의 보유 포지션은 99개, 총액은 US$4681만였으며 전 분기 US$4912만보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
ZPR Investment Management 측은 2019년 3분기에 순 US$303만 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 42개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Civitas Resources 주식으로, 추정 US$108만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ZPR Investment Management 측은 UFP Industries에 US$84.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ZPR Investment Management의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 UFP Industries 주식으로, US$84.8만 상당의 21,260주를 매수했어요.
- ZPR Investment Management 측이 2019년 3분기에 Green Brick Partners 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.9만 규모예요.
- ZPR Investment Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NACCO Industries이며, 추정 감소액은 US$62.4만예요.
- ZPR Investment Management 측은 2019년 3분기에 Civitas Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ZPR Investment Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4681만 중 38% 비중을 차지해요.
- ZPR Investment Management 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- ZPR Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$4681만 규모가 됐어요.
2019년 11월 14일에 제출된 ZPR Investment Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.