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ZPR Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 46,8 mi
Giro
43,43%
Retorno est. (1 ano)
2,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,06%
Retorno est. (1 ano)
-2,45%
Retorno est. (3 anos)
+14,71%
Retorno est. (5 anos)
+84,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 46,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,32 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 3,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,51%
Posição
99
Nova
23
Aumentada
14
Reduzida
42
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UFP Industries
UFPI
|
+US$ 827 mil |
| 2 |
Green Brick Partners
GRBK
|
+US$ 819 mil |
| 3 |
Perficient Inc
PRFT
|
+US$ 473 mil |
| 4 |
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
|
+US$ 470 mil |
| 5 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$ 468 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Civitas Resources
CIVI
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
Kennametal
KMT
|
+US$ 996 mil |
| 3 |
KEMET Corporation
KEM
|
+US$ 712 mil |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+US$ 692 mil |
| 5 |
NACCO Industries
NC
|
+US$ 624 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,09% |
| 2 | Consumo discricionário | 21,02% |
| 3 | Financeiro | 20,65% |
| 4 | Bens industriais | 20,42% |
| 5 | Energia | 3,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TD Synnex
SNX
US$ 19 bi
| US$ 2,86 mi | 6,1% |
50.588
-3.390
| -6% | -US$ 158 mil |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
2
America's Car Mart
CRMT
US$ 7,8 mi
| US$ 1,97 mi | 4,22% |
21.523
-4.193
| -16% | -US$ 372 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
3
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,3 bi
| US$ 1,74 mi | 3,73% |
22.277
-7.360
| -25% | -US$ 551 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
4
Quanta Services
PWR
US$ 90,7 bi
| US$ 1,7 mi | 3,63% |
44.981
-2.946
| -6% | -US$ 106 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
5
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,3 bi
| US$ 1,68 mi | 3,59% |
8.150
-542
| -6% | -US$ 110 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
6
Deslistada
Atkore
ATKR
| US$ 1,66 mi | 3,54% |
54.664
-3.657
| -6% | -US$ 103 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
7
Plumas Bancorp
PLBC
US$ 436 mi
| US$ 1,63 mi | 3,49% |
80.909
-5.183
| -6% | -US$ 119 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
8
Miller Industries
MLR
US$ 546 mi
| US$ 1,53 mi | 3,27% |
45.958
+10.835
| +31% | +US$ 345 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
9
Transact Technologies
TACT
US$ 50,1 mi
| US$ 1,4 mi | 3% |
115.530
+24.504
| +27% | +US$ 295 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
10
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,32 bi
| US$ 1,37 mi | 2,94% |
24.558
-1.506
| -6% | -US$ 84,5 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
11
Oshkosh
OSK
US$ 8,64 bi
| US$ 1,24 mi | 2,66% |
16.420
-1.072
| -6% | -US$ 82 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
12
Diodes
DIOD
US$ 4,02 bi
| US$ 1,18 mi | 2,51% |
29.317
-1.731
| -6% | -US$ 66,9 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
13
Pathward Financial
CASH
US$ 1,57 bi
| US$ 1,15 mi | 2,45% |
35.225
-2.275
| -6% | -US$ 68,6 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
14
Rocky Brands
RCKY
US$ 392 mi
| US$ 1,1 mi | 2,36% |
33.221
-2.190
| -6% | -US$ 65,2 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,59 bi
| US$ 1,08 mi | 2,3% |
100.548
+85.180
| +554% | +US$ 819 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
16
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$ 529 mi
| US$ 972 mil | 2,08% |
65.157
-4.160
| -6% | -US$ 67,8 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
17
Deslistada
Verint Systems
VRNT
| US$ 967 mil | 2,07% |
44.372
+10.061
| +29% | +US$ 268 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
18
Talos Energy
TALO
US$ 2,7 bi
| US$ 965 mil | 2,06% |
47.471
-2.865
| -6% | -US$ 62,1 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
19
Sanmina
SANM
US$ 8,48 bi
| US$ 860 mil | 1,84% |
26.777
-2.178
| -8% | -US$ 66,8 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
20
Preferred Bank
PFBC
US$ 1,23 bi
| US$ 859 mil | 1,84% |
16.406
-9.796
| -37% | -US$ 499 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
UFP Industries
UFPI
US$ 4,34 bi
| US$ 848 mil | 1,81% |
+21.260
| Nova | +US$ 827 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
22
Newmark Group
NMRK
US$ 1,91 bi
| US$ 803 mil | 1,72% |
88.600
-7.939
| -8% | -US$ 73,8 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
23
Deslistada
Fonar
FONR
| US$ 779 mil | 1,66% |
37.681
-2.453
| -6% | -US$ 56,3 mil |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
24
Timken Company
TKR
US$ 7,48 bi
| US$ 772 mil | 1,65% |
17.750
-1.090
| -6% | -US$ 48,2 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
25
Mastech Digital
MHH
US$ 75,4 mi
| US$ 735 mil | 1,57% |
122.457
-8.467
| -6% | -US$ 47,6 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FCM
INL
Revisão da carteira de ZPR Investment Management no T3 2019
No T3 2019, ZPR Investment Management detinha 99 posições no valor de US$ 46,8 mi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 49,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
ZPR Investment Management fez uma retirada líquida de US$ 3,03 mi em T3 2019, encerrando 20 posições e reduzindo 42 participações. Sua saída mais significativa foi Civitas Resources, uma posição estimada em US$ 1,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.
Na contramão da tendência, ZPR Investment Management abriu uma nova posição em UFP Industries no valor de US$ 848 mil.
- A maior compra de ZPR Investment Management no T3 2019 foi UFP Industries: 21.260 ações no valor de US$ 848 mil.
- ZPR Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Green Brick Partners no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 819 mil.
- A maior redução de ZPR Investment Management em T3 2019 foi em NACCO Industries, com um corte estimado de US$ 624 mil.
- ZPR Investment Management encerrou totalmente sua posição em Civitas Resources no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de ZPR Investment Management representam 38% de sua carteira de US$ 46,8 mi no T3 2019.
- ZPR Investment Management abriu 23 novas posições e encerrou 20 em T3 2019.
- O valor da carteira de ZPR Investment Management caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 46,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ZPR Investment Management referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.