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FCM

Farmstead Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4904만 회전율 16.67%
1년 추정 수익률 10.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.06%
1년 예상 수익률
-10.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4904만
AUM 성장
+US$1046만
자금 흐름
+US$813만
자금 흐름 %
16.57%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
1
증가
1
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
I
INTELSAT S. A.
I
+US$538만
2
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
+US$300만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MR
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
+US$21.7만
2
ROAN
Roan Resources, Inc.
ROAN
+US$3.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 42.51%
2 에너지 33.48%
3 커뮤니케이션 서비스 24.01%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VST.WS.A 아이콘
1
상장폐지됨
Vistra Corp.Warrants to purchase Common Stock (Expiring February 2, 2024)
VST.WS.A
US$2085만 42.51%
779,906
– –
2018 Q2
5개 분기
LNG 아이콘
2
Cheniere Energy
LNG
US$598억
US$1244만 25.37%
197,255
– –
2014 Q4
19개 분기
I
3
상장폐지됨
INTELSAT S. A.
I
US$1178만 24.01%
516,435
+255,000
+98% +US$538만
2018 Q1
6개 분기
CPE
4
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
US$267만 5.44%
+61,500
신규 +US$300만
2019 Q3
0개 분기
ROAN
5
상장폐지됨
Roan Resources, Inc.
ROAN
US$85.8만 1.75%
697,395
-27,605
-4% -US$3.6만
2019 Q2
1분기
MR
6
상장폐지됨
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
US$45만 0.92%
118,978
-56,545
-32% -US$21.7만
2019 Q2
1분기

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AC
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INL
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Farmstead Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰

2019년 3분기 기준, Farmstead Capital Management는 US$4904만 상당의 6개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3858만에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Farmstead Capital Management는 2019년 3분기에 순신규 자금 US$813만을 투입해 신규 포지션 1개를 열고 기존 보유 종목 1개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Callon Petroleum Company으로, 61,500주를 보유했으며 가치는 US$267만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 46%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 커뮤니케이션 서비스입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Montage Resources Corporation Common Stock으로, 보유분을 추정 US$21.7만 규모 줄였습니다.

  • Farmstead Capital Management의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Callon Petroleum Company으로, US$267만 상당의 61,500주를 매수했어요.
  • 2019년 3분기에 INTELSAT S. A. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Farmstead Capital Management로, 추정 증가액은 US$538만 규모예요.
  • Farmstead Capital Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Montage Resources Corporation Common Stock이며, 추정 감소액은 US$21.7만예요.
  • Farmstead Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4904만 중 100%를 차지해요.
  • Farmstead Capital Management는 2019년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
  • Farmstead Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$4904만에 이르렀어요.

2019년 11월 14일에 제출된 Farmstead Capital Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.