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JCM
Julex Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4242만
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
9.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.03%
1년 예상 수익률
+9.78%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4242만
AUM 성장
-US$4826만
(-53%)
자금 흐름
-US$4993만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-117.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.86%
보유액
245
신규
70
증가
58
축소
22
청산됨
70
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$598만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$324만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$322만 |
| 4 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$318만 |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$314만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1479만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1432만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$747만 |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$597만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.94% |
| 2 | 임의소비재 | 0.2% |
| 3 | 필수소비재 | 0.19% |
| 4 | 금융 | 0.19% |
| 5 | 산업재 | 0.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$604만 | 14.25% |
+94,360
| 신규 | +US$598만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
2
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$326만 | 7.69% |
112,030
-76,604
| -41% | -US$221만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$326만 | 7.68% |
53,032
-49,593
| -48% | -US$298만 |
2019 Q2
1분기
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$324만 | 7.63% |
80,388
-70,362
| -47% | -US$281만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$324만 | 7.63% |
99,976
-126,348
| -56% | -US$390만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$323만 | 7.61% |
+17,085
| 신규 | +US$324만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$322만 | 7.6% |
115,103
-82,600
| -42% | -US$228만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$322만 | 7.59% |
+34,461
| 신규 | +US$314만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$322만 | 7.59% |
65,048
-18,310
| -22% | -US$91.7만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$322만 | 7.59% |
+46,002
| 신규 | +US$318만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$322만 | 7.59% |
+119,480
| 신규 | +US$322만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$209만 | 4.94% |
7,054
+6,925
| +5,368% | +US$205만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$22.4만 | 0.53% |
1,976
+963
| +95% | +US$11만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$21.8만 | 0.51% |
2,009
+1,001
| +99% | +US$10.9만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$18.6만 | 0.44% |
4,949
+2,052
| +71% | +US$7.64만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$15.2만 | 0.36% |
1,626
+918
| +130% | +US$8.33만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$11.3만 | 0.27% |
2,146
+1,116
| +108% | +US$5.92만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$8.2만 | 0.19% |
707
-123,395
| -99% | -US$1432만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$8만 | 0.19% |
782
+386
| +97% | +US$3.85만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$7.6만 | 0.18% |
675
-131,525
| -99% | -US$1479만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$7.4만 | 0.17% |
3,261
+1,545
| +90% | +US$3.51만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$7.1만 | 0.17% |
627
+255
| +69% | +US$2.84만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3만 | 0.07% |
454
+295
| +186% | +US$1.9만 |
2019 Q2
1분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2.9만 | 0.07% |
125
+27
| +28% | +US$5.9천 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$2.7만 | 0.06% |
364
+132
| +57% | +US$9.6천 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
INL
AC
NVPX
SCPM
ZIM
ACP
SAM
Julex Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Julex Capital Management의 보유 포지션은 245개, 총액은 US$4242만였으며 전 분기 US$9067만보다 53% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Julex Capital Management은(는) 2019년 3분기에 순 US$4993만을 회수했으며, 70개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$550만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Julex Capital Management는 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF에 US$604만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Julex Capital Management의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, US$604만 상당의 94,360주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Julex Capital Management로, 추정 증가액은 US$205만 규모예요.
- Julex Capital Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1479만예요.
- Julex Capital Management는 2019년 3분기에 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$550만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Julex Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4242만 중 83%를 차지해요.
- Julex Capital Management는 2019년 3분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 70개를 청산했어요.
- Julex Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 53% 하락해 US$4242만가 됐어요.
2019년 10월 18일에 제출된 Julex Capital Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.