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JCM

Julex Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 42,4 Mio. $ Umschlag 57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
42,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-48,3 Mio. $
Kapitalfluss
-49,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-117,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,86 %
Position
245
Neu
70
Aufgestockt
58
Reduziert
22
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+5,98 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,24 Mio. $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+3,22 Mio. $
4
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+3,18 Mio. $
5
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+3,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+14,8 Mio. $
2
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+14,3 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+7,47 Mio. $
4
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+5,97 Mio. $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+5,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,94 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0,2 %
3 Basiskonsumgüter 0,19 %
4 Finanzwesen 0,19 %
5 Industrie 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USMV-Symbol
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
6,04 Mio. $ 14,25 %
+94.360
Neu +5,98 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
XLB-Symbol
2
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
3,26 Mio. $ 7,69 %
112.030
-76.604
-41 % -2,21 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
XLP-Symbol
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3,26 Mio. $ 7,68 %
53.032
-49.593
-48 % -2,98 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
XLK-Symbol
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,24 Mio. $ 7,63 %
80.388
-70.362
-47 % -2,81 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
XLU-Symbol
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,24 Mio. $ 7,63 %
99.976
-126.348
-56 % -3,9 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,23 Mio. $ 7,61 %
+17.085
Neu +3,24 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
XLF-Symbol
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,22 Mio. $ 7,6 %
115.103
-82.600
-42 % -2,28 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
IYR-Symbol
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
3,22 Mio. $ 7,59 %
+34.461
Neu +3,14 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
XLC-Symbol
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
3,22 Mio. $ 7,59 %
65.048
-18.310
-22 % -916.694 $
2019 Q1
2 Quartale
VFH-Symbol
10
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
3,22 Mio. $ 7,59 %
+46.002
Neu +3,18 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
VGT-Symbol
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
3,22 Mio. $ 7,59 %
+119.480
Neu +3,22 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,09 Mio. $ 4,94 %
7.054
+6.925
+5.368 % +2,05 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
EMB-Symbol
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
224.000 $ 0,53 %
1.976
+963
+95 % +109.548 $
2019 Q1
2 Quartale
JNK-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
218.000 $ 0,51 %
2.009
+1.001
+99 % +108.527 $
2018 Q4
3 Quartale
PFF-Symbol
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
186.000 $ 0,44 %
4.949
+2.052
+71 % +76.352 $
2019 Q1
2 Quartale
VNQ-Symbol
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
152.000 $ 0,36 %
1.626
+918
+130 % +83.336 $
2018 Q4
3 Quartale
CWB-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
113.000 $ 0,27 %
2.146
+1.116
+108 % +59.165 $
2018 Q4
3 Quartale
TIP-Symbol
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
82.000 $ 0,19 %
707
-123.395
-99 % -14,3 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
DVY-Symbol
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
80.000 $ 0,19 %
782
+386
+97 % +38.490 $
2018 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
76.000 $ 0,18 %
675
-131.525
-99 % -14,8 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
BKLN-Symbol
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
74.000 $ 0,17 %
3.261
+1.545
+90 % +35.056 $
2018 Q4
3 Quartale
IEF-Symbol
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
71.000 $ 0,17 %
627
+255
+69 % +28.449 $
2018 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
30.000 $ 0,07 %
454
+295
+186 % +19.010 $
2019 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
29.000 $ 0,07 %
125
+27
+28 % +5.902 $
2018 Q4
3 Quartale
CL-Symbol
25
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
27.000 $ 0,06 %
364
+132
+57 % +9.576 $
2018 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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CP
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NVPX
Norwest Venture Partners X Palo Alto, California 38,6 Mio. $ AUM 27,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCPM
Sagard Capital Partners Management New York 46,7 Mio. $ AUM 23,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZIM
ZPR Investment Management Orange City, Florida 46,8 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Aquiline Capital Partners New York 46,9 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sheffield Asset Management Chicago, Illinois 48,1 Mio. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Julex Capital Management für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Julex Capital Management 245 Positionen im Wert von 42,4 Mio. $, ein Rückgang um 53 % gegenüber 90,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Julex Capital Management zog im Q3 2019 netto 49,9 Mio. $ ab, schloss 70 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Industrial Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Julex Capital Management eine neue Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 6,04 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Julex Capital Management im Q3 2019 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 94.360 Aktien im Wert von 6,04 Mio. $.
  • Julex Capital Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Julex Capital Management im Q3 2019 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
  • Julex Capital Management hat seine Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Julex Capital Management machen im Q3 2019 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 42,4 Mio. $ aus.
  • Julex Capital Management eröffnete 70 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Julex Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 53 % auf 42,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Julex Capital Management für Q3 2019 am 18. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .