我們已在上線！
進一步了解
Wilks Brothers 投資組合持股
AUM
US$3519萬
週轉率
35.29%
1年估算報酬率
47.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.45%
1年估算報酬率
-47.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3519萬
AUM 成長
-US$6004萬
(-63%)
資金流向
-US$4132萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-117.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.96%
持股
17
新
1
增持
1
減碼
8
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Happen Inc
HAPN
|
+US$966萬 |
| 2 |
TIVO
Tivo Inc
TIVO
|
+US$739萬 |
| 3 |
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
|
+US$473萬 |
| 4 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$449萬 |
| 5 |
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
|
+US$361萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 42.56% |
| 2 | 工業 | 41.68% |
| 3 | 金融 | 14.37% |
| 4 | 其他 | 1.4% |
| 5 | 通訊服務 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRR
1
已下市
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| US$742萬 | 21.08% |
3,091,893
| – | – |
2018 Q2
5個季度
|
|
|
TIVO
2
已下市
Tivo Inc
TIVO
| US$725萬 | 20.6% |
951,740
-966,204
| -50% | -US$739萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
AREX
3
已下市
Approach Resources Inc.
AREX
| US$632萬 | 17.97% |
45,239,713
| – | – |
2018 Q2
5個季度
|
|
|
4
Happen Inc
HAPN
US$17億
| US$506萬 | 14.37% |
386,540
-668,658
| -63% | -US$966萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
|
CRZO
5
已下市
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$362萬 | 10.29% |
421,809
-517,102
| -55% | -US$473萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
|
CPE
6
已下市
Callon Petroleum Company
CPE
| US$288萬 | 8.17% |
66,291
-74,021
| -53% | -US$361萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
7
Flotek Industries
FTK
US$9.09億
| US$216萬 | 6.12% |
163,267
-139,247
| -46% | -US$212萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
|
XEC
8
買權
已下市
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$26.7萬 | 0.76% |
117,500
+23,500
| +25% | +US$111萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
CPE
9
買權
已下市
Callon Petroleum Company
CPE
| US$11.2萬 | 0.32% |
87,000
-13,000
| -13% | -US$63.4萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
CRZO
10
買權
已下市
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$9.8萬 | 0.28% |
368,500
-131,500
| -26% | -US$120萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
11
買權
Beyond Meat
BYND
US$1.17億
| US$1萬 | 0.03% |
2,473
-2,374
| -49% | -US$1173萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
12
買權
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.8億
| US$5,000 | 0.01% |
+300,000
| 新 | +US$2214萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
13
Iron Mountain
IRM
US$342億
| – | – |
-109,650
| 已平倉 | -US$343萬 | – |
|
14
AT&T
T
US$1501億
| – | – |
-120,219
| 已平倉 | -US$304萬 | – |
|
|
XEC
15
已下市
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| – | – |
-94,960
| 已平倉 | -US$449萬 | – |
|
16
已下市
Alta Mesa Resources Inc
AMR
| – | – |
-435,624
| 已平倉 | -US$6.4萬 | – |
|
|
HK
17
已下市
Halcon Resources Corporation
HK
| – | – |
-15,718,609
| 已平倉 | -US$278萬 | – |
|
相似基金
JRWL
MP
Wilks Brothers的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Wilks Brothers持有17個部位，管理資產為US$3519萬，較前一季的US$9523萬減少63%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Wilks Brothers於2019年第3季淨撤出US$4132萬，平倉5個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是CIMAREX ENERGY CO，這筆估值約為US$449萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產43%，低於前一季的49%，其次為工業和金融。
- Wilks Brothers在2019年第3季最大幅度減持的標的是Happen Inc，估計減持了US$966萬。
- Wilks Brothers於2019年第3季完全出清CIMAREX ENERGY CO，估計賣出金額為US$449萬。
- 在2019年第3季，Wilks Brothers的投資組合規模為US$3519萬，前十大持股占100%。
- Wilks Brothers在2019年第3季新增1個部位，並平倉5個部位。
- Wilks Brothers的投資組合價值較前一季下跌63%，降至US$3519萬。
根據Wilks Brothers的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月13日提交。