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Quilter Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2233만
회전율
100%
1년 추정 수익률
6.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.64%
1년 예상 수익률
-6.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2233만
AUM 성장
-US$8162만
(-79%)
자금 흐름
-US$8157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-365.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
24
신규
2
증가
–
축소
–
청산됨
22
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$2085만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1487만 |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+US$1073만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$936만 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$905만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$739만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.11% |
| 2 | 금융 | 6.89% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Global Energy ETF
IXC
US$30.9억
| US$2079만 | 93.11% |
+680,281
| 신규 | +US$2085만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$154만 | 6.89% |
+7,401
| 신규 | +US$152만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.16조
| – | – |
-67,268
| 청산됨 | -US$333만 | – |
|
4
American International
AIG
US$428억
| – | – |
-105,561
| 청산됨 | -US$562만 | – |
|
5
Amgen
AMGN
US$2526억
| – | – |
-9,494
| 청산됨 | -US$175만 | – |
|
|
6
American Express
AXP
US$2133억
| – | – |
-73,294
| 청산됨 | -US$905만 | – |
|
|
7
Boeing
BA
US$1359억
| – | – |
-25,721
| 청산됨 | -US$936만 | – |
|
8
Eaton
ETN
US$1395억
| – | – |
-27,123
| 청산됨 | -US$226만 | – |
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| – | – |
-51,280
| 청산됨 | -US$278만 | – |
|
10
Intuit
INTU
US$909억
| – | – |
-15,833
| 청산됨 | -US$414만 | – |
|
11
Invesco
IVZ
US$125억
| – | – |
-155,422
| 청산됨 | -US$318만 | – |
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| – | – |
-66,101
| 청산됨 | -US$739만 | – |
|
13
Medtronic
MDT
US$1292억
| – | – |
-24,922
| 청산됨 | -US$243만 | – |
|
|
14
Marsh
MRSH
US$978억
| – | – |
-107,529
| 청산됨 | -US$1073만 | – |
|
15
3M
MMM
US$960억
| – | – |
-38,303
| 청산됨 | -US$555만 | – |
|
16
Altria Group
MO
US$1296억
| – | – |
-101,003
| 청산됨 | -US$478만 | – |
|
17
Nike
NKE
US$561억
| – | – |
-21,089
| 청산됨 | -US$177만 | – |
|
18
Newell Brands
NWL
US$24.5억
| – | – |
-102,604
| 청산됨 | -US$158만 | – |
|
|
19
S&P Global
SPGI
US$1358억
| – | – |
-65,296
| 청산됨 | -US$1487만 | – |
|
20
Visa
V
US$7842억
| – | – |
-17,900
| 청산됨 | -US$311만 | – |
|
21
Valero Energy
VLO
US$1046억
| – | – |
-33,193
| 청산됨 | -US$284만 | – |
|
22
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-45,522
| 청산됨 | -US$249만 | – |
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| – | – |
-51,287
| 청산됨 | -US$243만 | – |
|
24
The Gap Inc
GAP
US$74.6억
| – | – |
-140,254
| 청산됨 | -US$252만 | – |
|
유사한 펀드
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Quilter Investors의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Quilter Investors의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$2233만였으며 전 분기 US$1.04억보다 79% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Quilter Investors 측은 2019년 3분기에 순액 US$8157만 규모를 회수하고 22개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 S&P Global 주식으로, 추정 US$1487만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 0%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quilter Investors 측은 iShares Global Energy ETF에 US$2079만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quilter Investors의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Global Energy ETF 주식으로, US$2079만 상당의 680,281주를 매수했어요.
- Quilter Investors 측은 2019년 3분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$1487만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quilter Investors의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2233만 중 100% 비중을 차지해요.
- Quilter Investors 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Quilter Investors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 79% 하락해 US$2233만 규모가 됐어요.
2019년 11월 8일에 제출된 Quilter Investors의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.