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Hoplite Capital Management

Hoplite Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1510만 회전율 95.83%
1년 추정 수익률 27.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-34.3%
1년 예상 수익률
-27.41%
3년 예상 수익률
+32.9%
5년 예상 수익률
+85.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1510만
AUM 성장
-US$7.16억
자금 흐름
-US$5.4억
자금 흐름 %
-3,578.18%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
24
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
23
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MED 아이콘
Medifast
MED
+US$5245만
2
FTDR 아이콘
Frontdoor
FTDR
+US$4875만
3
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$3954만
4
USFD 아이콘
US Foods
USFD
+US$3879만
5
IQV 아이콘
IQVIA
IQV
+US$3817만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 100%
2 임의소비재 0%
3 필수소비재 0%
4 커뮤니케이션 서비스 0%
5 헬스케어 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
UBER 아이콘
1
Uber
UBER
US$1411억
US$1510만 100%
512,587
– –
2019 Q2
1분기
BIO 아이콘
2
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$97.2억
– –
-47,599
청산됨 -US$1488만 –
BRK.A 아이콘
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
– –
-2
청산됨 -US$63.7만 –
BURL 아이콘
4
Burlington
BURL
US$159억
– –
-174,477
청산됨 -US$2969만 –
CHWY 아이콘
5
Chewy
CHWY
US$89.8억
– –
-44,545
청산됨 -US$156만 –
CNC 아이콘
6
Centene
CNC
US$352억
– –
-228,378
청산됨 -US$1198만 –
DLTR 아이콘
7
Dollar Tree
DLTR
US$246억
– –
-242,048
청산됨 -US$2599만 –
ELAN 아이콘
8
Elanco Animal Health
ELAN
US$113억
– –
-805,310
청산됨 -US$2722만 –
ELV 아이콘
9
Elevance Health
ELV
US$966억
– –
-86,768
청산됨 -US$2449만 –
FTDR 아이콘
10
Frontdoor
FTDR
US$59.3억
– –
-1,119,446
청산됨 -US$4875만 –
GOOG 아이콘
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
– –
-731,680
청산됨 -US$3954만 –
HLT 아이콘
12
Hilton Worldwide
HLT
US$806억
– –
-168,548
청산됨 -US$1647만 –
HUM 아이콘
13
Humana
HUM
US$506억
– –
-48,992
청산됨 -US$1300만 –
IQV 아이콘
14
IQVIA
IQV
US$458억
– –
-237,205
청산됨 -US$3817만 –
IWM 아이콘
15
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
– –
-499,000
청산됨 -US$7760만 –
MED 아이콘
16
Medifast
MED
US$1.36억
– –
-408,828
청산됨 -US$5245만 –
META 아이콘
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
– –
-144,565
청산됨 -US$2790만 –
MLM 아이콘
18
Martin Marietta Materials
MLM
US$368억
– –
-85,495
청산됨 -US$1967만 –
PFGC 아이콘
19
Performance Food Group
PFGC
US$154억
– –
-524,942
청산됨 -US$2101만 –
SPY 아이콘
20
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
– –
-312,500
청산됨 -US$9156만 –
UNH 아이콘
21
UnitedHealth
UNH
US$3815억
– –
-101,648
청산됨 -US$2480만 –
USFD 아이콘
22
US Foods
USFD
US$225억
– –
-1,084,643
청산됨 -US$3879만 –
WYNN 아이콘
23
Wynn Resorts
WYNN
US$77.4억
– –
-239,346
청산됨 -US$2968만 –
WWE
24
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
– –
-464,685
청산됨 -US$3356만 –

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Hoplite Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰

2019년 3분기 기준, Hoplite Capital Management의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$1510만였으며 전 분기 US$7.31억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.

Hoplite Capital Management 측은 2019년 3분기에 순액 US$5.4억 규모를 회수하고 23개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Medifast 주식으로, 추정 US$5245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 3%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 필수소비재 순이에요.

  • Hoplite Capital Management 측은 2019년 3분기에 Medifast 보유분을 전량 매도해 추정 US$5245만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Hoplite Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1510만 중 100% 비중을 차지해요.
  • Hoplite Capital Management 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 23개를 청산했어요.
  • Hoplite Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$1510만 규모가 됐어요.

2019년 11월 14일에 제출된 Hoplite Capital Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.