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Baird 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.8억
회전율
14.34%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.8억
AUM 성장
+US$3.85억
(+4.1%)
자금 흐름
+US$2.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.83%
보유액
1,388
신규
121
증가
618
축소
511
청산됨
78
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6544만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6355만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4440만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$4213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$5431만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$4304만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3301만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$3034만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$2882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTR
1026
상장폐지됨
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
3,969
+130
| +3% | +US$1.33만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
1027
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.96억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
29,786
+2,366
| +9% | +US$3.17만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1028
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
6,228
-16,287
| -72% | -US$92.4만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
1029
Charles Schwab
SCHW
US$1585억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
12,865
-5,433
| -30% | -US$15.7만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
RAVN
1030
상장폐지됨
Raven Industries Inc
RAVN
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
19,131
-4,305
| -18% | -US$9.31만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
PKO
1031
상장폐지됨
Pimco Income Opportunity Fund
PKO
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
15,290
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
1032
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$39만 | ﹤0.01% |
+3,573
| 신규 | +US$39만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1033
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
+14,764
| 신규 | +US$39만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1034
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
5,639
+893
| +19% | +US$6.41만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1035
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
US$3.4억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
27,311
-11,547
| -30% | -US$16.4만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
1036
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
9,185
+950
| +12% | +US$3.99만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1037
HCA Healthcare
HCA
US$995억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
+5,059
| 신규 | +US$36.3만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
BHI
1038
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
5,964
-3,636
| -38% | -US$21.9만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
1039
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$11.6억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
+11,068
| 신규 | +US$37.1만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1040
Pultegroup
PHM
US$215억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
+16,957
| 신규 | +US$36.9만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
BRLI
1041
상장폐지됨
BIO-REFERENCE LABS INC-NEW-
BRLI
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
10,671
-244
| -2% | -US$8.26천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1042
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$6.04억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
27,089
-603
| -2% | -US$8.21천 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
1043
Oneok
OKE
US$587억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
7,752
-596
| -7% | -US$2.72만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
BPL
1044
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
4,950
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
|
MYM
1045
상장폐지됨
BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FND II COM STK (USA)
MYM
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
28,760
-6,647
| -19% | -US$8.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1046
Oxford Lane Capital
OXLC
US$7.02억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
+5,034
| 신규 | +US$38만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1047
Hershey
HSY
US$337억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
3,683
-14,842
| -80% | -US$155만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
1048
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
US$1.56억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
+31,072
| 신규 | +US$36.4만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
1049
Templeton Dragon Fund
TDF
US$2.32억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
14,966
-161
| -1% | -US$3.86천 |
2014 Q4
1분기
|
|
1050
Jack Henry & Associates
JKHY
US$108억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
5,304
-315
| -6% | -US$2.06만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
Baird의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Baird 측은 US$97.8억 상당의 1,388개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Baird의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 618개 증가, 511개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro 주식으로, 657,109주를 보유했으며 가치는 US$4156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HOSPIRA INC 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$4156만 상당의 657,109주를 매수했어요.
- Baird 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6544만 규모예요.
- Baird의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HOSPIRA INC이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$4304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baird의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Baird 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Baird의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$97.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Baird의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.