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First Allied Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
31.65%
1년 추정 수익률
9.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+9.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.12억
AUM 성장
-US$647만
(-0.9%)
자금 흐름
-US$1944만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.56%
보유액
218
신규
40
증가
86
축소
59
청산됨
29
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1873만 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$1511만 |
| 3 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$1000만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$957만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$926만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1432만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$977만 |
| 3 |
Staples Inc
SPLS
|
+US$918만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$855만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$854만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.95% |
| 2 | 정보기술 | 9.92% |
| 3 | 산업재 | 5.86% |
| 4 | 금융 | 5.43% |
| 5 | 건강관리 | 4.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2932만 | 4.12% |
263,555
+168,600
| +178% | +US$1873만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2917만 | 4.1% |
239,758
+78,927
| +49% | +US$957만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$1799만 | 2.53% |
448,520
+95,969
| +27% | +US$382만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$1575만 | 2.21% |
+525,943
| 신규 | +US$1511만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1565만 | 2.2% |
141,704
-9,840
| -6% | -US$108만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$1415만 | 1.99% |
166,491
+17,753
| +12% | +US$150만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1233만 | 1.73% |
136,489
-67,049
| -33% | -US$610만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1123만 | 1.58% |
361,024
-8,808
| -2% | -US$26.6만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1118만 | 1.57% |
230,714
-23,308
| -9% | -US$113만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1090만 | 1.53% |
135,878
+49,362
| +57% | +US$395만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1051만 | 1.48% |
124,427
-35,392
| -22% | -US$301만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
12
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$1007만 | 1.41% |
+675,294
| 신규 | +US$1000만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
13
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.9억
| US$955만 | 1.34% |
56,675
-519
| -0.9% | -US$8.97만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$954만 | 1.34% |
239,491
-1,008
| -0.4% | -US$3.95만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7억
| US$945만 | 1.33% |
415,255
-10,614
| -2% | -US$24.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$931만 | 1.31% |
+115,401
| 신규 | +US$926만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
17
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$927만 | 1.3% |
506,832
+120,279
| +31% | +US$209만 |
2014 Q4
1분기
|
|
18
AT&T
T
US$1606억
| US$906만 | 1.27% |
364,206
+120,009
| +49% | +US$305만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$880만 | 1.24% |
302,391
+1,064
| +0.4% | +US$3.1만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
20
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$856만 | 1.2% |
108,920
-8,729
| -7% | -US$67.5만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
21
Realty Income
O
US$531억
| US$839만 | 1.18% |
167,623
-12,217
| -7% | -US$61.1만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$832만 | 1.17% |
126,152
-101,478
| -45% | -US$657만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
23
Boeing
BA
US$1503억
| US$827만 | 1.16% |
54,674
-4,096
| -7% | -US$59.6만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
KRFT
24
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$816만 | 1.15% |
93,570
-54,266
| -37% | -US$358만 |
2014 Q4
1분기
|
|
25
Accenture
ACN
US$1406억
| US$760만 | 1.07% |
81,407
-3,583
| -4% | -US$32만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
FAM
PI
SPG
BOK
First Allied Asset Management의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, First Allied Asset Management의 보유 포지션은 218개, 총액은 US$7.12억였으며 전 분기 US$7.18억보다 0.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
First Allied Asset Management의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 40개, 86개 증가, 59개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF으로, 525,943주를 보유했으며 가치는 US$1575만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1432만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- First Allied Asset Management의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF으로, US$1575만 상당의 525,943주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Allied Asset Management로, 추정 증가액은 US$1873만 규모예요.
- First Allied Asset Management의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1432만예요.
- First Allied Asset Management는 2015년 1분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$977만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Allied Asset Management의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.12억 중 24%를 차지해요.
- First Allied Asset Management는 2015년 1분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- First Allied Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.9% 하락해 US$7.12억가 됐어요.
2015년 5월 15일에 제출된 First Allied Asset Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.