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JEW
Jamison Eaton & Wood 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.51억
회전율
6.84%
1년 추정 수익률
9.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.2%
1년 예상 수익률
+9.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.51억
AUM 성장
-US$962만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$334만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
117
신규
3
증가
37
축소
45
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$276만 |
| 2 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$70.2만 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$34.2만 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$31.1만 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$29.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$539만 |
| 2 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+US$46.7만 |
| 3 |
TRW
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
|
+US$38.3만 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$34.2만 |
| 5 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$27.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 21% |
| 2 | 정보기술 | 13.97% |
| 3 | 금융 | 10.31% |
| 4 | 에너지 | 10.31% |
| 5 | 산업재 | 10.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Danaher
DHR
US$1615억
| US$1297만 | 3.69% |
227,260
-2,314
| -1% | -US$13.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$1223만 | 3.48% |
121,566
+366
| +0.3% | +US$3.72만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$1192만 | 3.4% |
140,256
-705
| -0.5% | -US$6.25만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1013만 | 2.89% |
325,704
+1,844
| +0.6% | +US$5.57만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
Merck
MRK
US$3633억
| US$949만 | 2.7% |
173,067
+1,085
| +0.6% | +US$6.14만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$930만 | 2.65% |
113,496
+1,193
| +1% | +US$10.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$902만 | 2.57% |
75,862
+739
| +1% | +US$8.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$897만 | 2.56% |
107,514
-1,073
| -1% | -US$8.93만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$824만 | 2.35% |
203,311
+1,325
| +0.7% | +US$5.54만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$810만 | 2.31% |
133,684
+2,805
| +2% | +US$16.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$776만 | 2.21% |
274,856
-4,260
| -2% | -US$12.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
Stryker
SYK
US$1178억
| US$770만 | 2.19% |
83,508
+460
| +0.6% | +US$4.28만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
13
American Express
AXP
US$2196억
| US$768만 | 2.19% |
98,335
+4,115
| +4% | +US$34.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$758만 | 2.16% |
62,783
-390
| -0.6% | -US$4.88만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$745만 | 2.12% |
70,985
+225
| +0.3% | +US$2.27만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$738만 | 2.1% |
170,995
+1,320
| +0.8% | +US$5.72만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
Henry Schein
HSIC
US$95.8억
| US$723만 | 2.06% |
132,103
-2,422
| -2% | -US$13.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$720만 | 2.05% |
103,840
-2,025
| -2% | -US$14.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7779억
| US$712만 | 2.03% |
108,800
-2,600
| -2% | -US$17.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
IBM
IBM
US$2375억
| US$654만 | 1.86% |
42,652
-520
| -1% | -US$7.89만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$652만 | 1.86% |
236,909
-3,008
| -1% | -US$8.06만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
TIF
22
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$645만 | 1.84% |
73,300
+7,845
| +12% | +US$70.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$643만 | 1.83% |
67,223
-80
| -0.1% | -US$7.74천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$611만 | 1.74% |
56,405
-1,360
| -2% | -US$16만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$601만 | 1.71% |
147,725
+850
| +0.6% | +US$3.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
MG
FSC
VC
Jamison Eaton & Wood의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Jamison Eaton & Wood의 보유 포지션은 117개, 총액은 US$3.51억였으며 전 분기 US$3.61억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Jamison Eaton & Wood의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 37개 증가, 45개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allergan plc 주식으로, 9,697주를 보유했으며 가치는 US$289만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Allergan Inc 주식으로, 추정 금액은 US$539만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 21%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Jamison Eaton & Wood의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Allergan plc 주식으로, US$289만 상당의 9,697주를 매수했어요.
- Jamison Eaton & Wood 측이 2015년 1분기에 Tiffany & Co. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$70.2만 규모예요.
- Jamison Eaton & Wood의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 ITC HOLDINGS CORP이며, 추정 감소액은 US$46.7만예요.
- Jamison Eaton & Wood 측은 2015년 1분기에 Allergan Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$539만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jamison Eaton & Wood의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.51억 중 29% 비중을 차지해요.
- Jamison Eaton & Wood 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Jamison Eaton & Wood의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.51억 규모가 됐어요.
2015년 4월 30일에 제출된 Jamison Eaton & Wood의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.