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JEW
Jamison Eaton & Wood Posiciones de la cartera
AUM
USD 351 M
Rotación
6.84%
Rendimiento estimado a 1 año
9.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 351 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.6 M
(-2.7%)
Flujo de capital
-USD 3.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.59%
Posición
117
Nuevas
3
Aumentadas
37
Reducidas
45
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 2.76 M |
| 2 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+USD 702 k |
| 3 |
American Express
AXP
|
+USD 342 k |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 311 k |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+USD 292 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+USD 5.39 M |
| 2 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+USD 467 k |
| 3 |
TRW
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
|
+USD 383 k |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+USD 342 k |
| 5 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+USD 273 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 21% |
| 2 | Tecnología | 13.97% |
| 3 | Finanzas | 10.31% |
| 4 | Energía | 10.31% |
| 5 | Industriales | 10.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 13 M | 3.69% |
227,260
-2,314
| -1% | -USD 133 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 12.2 M | 3.48% |
121,566
+366
| +0.3% | +USD 37.2 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 11.9 M | 3.4% |
140,256
-705
| -0.5% | -USD 62.5 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 10.1 M | 2.89% |
325,704
+1,844
| +0.6% | +USD 55.7 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 9.49 M | 2.7% |
173,067
+1,085
| +0.6% | +USD 61.4 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 9.3 M | 2.65% |
113,496
+1,193
| +1% | +USD 103 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 9.02 M | 2.57% |
75,862
+739
| +1% | +USD 88 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 8.97 M | 2.56% |
107,514
-1,073
| -1% | -USD 89.3 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 8.24 M | 2.35% |
203,311
+1,325
| +0.7% | +USD 55.4 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 8.1 M | 2.31% |
133,684
+2,805
| +2% | +USD 166 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 7.76 M | 2.21% |
274,856
-4,260
| -2% | -USD 122 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 7.7 M | 2.19% |
83,508
+460
| +0.6% | +USD 42.8 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
13
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 7.68 M | 2.19% |
98,335
+4,115
| +4% | +USD 342 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 7.58 M | 2.16% |
62,783
-390
| -0.6% | -USD 48.8 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 7.45 M | 2.12% |
70,985
+225
| +0.3% | +USD 22.7 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 7.38 M | 2.1% |
170,995
+1,320
| +0.8% | +USD 57.2 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Henry Schein
HSIC
USD 9468 M
| USD 7.23 M | 2.06% |
132,103
-2,422
| -2% | -USD 133 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 7.2 M | 2.05% |
103,840
-2,025
| -2% | -USD 143 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 7.12 M | 2.03% |
108,800
-2,600
| -2% | -USD 172 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 6.54 M | 1.86% |
42,652
-520
| -1% | -USD 78.9 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 6.52 M | 1.86% |
236,909
-3,008
| -1% | -USD 80.6 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
TIF
22
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 6.45 M | 1.84% |
73,300
+7,845
| +12% | +USD 702 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 6.43 M | 1.83% |
67,223
-80
| -0.1% | -USD 7.74 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 6.11 M | 1.74% |
56,405
-1,360
| -2% | -USD 160 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 6.01 M | 1.71% |
147,725
+850
| +0.6% | +USD 37 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MG
FSC
VC
Revisión del portafolio de Jamison Eaton & Wood en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Jamison Eaton & Wood mantenía 117 posiciones valuadas en USD 351 M, un 2.7% menos que los USD 361 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de Jamison Eaton & Wood muestra 3 nuevos, Aumentaron 37, 45 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Allergan plc: 9,697 acciones con un valor de USD 2.89 M. La mayor venta fue Allergan Inc, por un valor estimado de USD 5.39 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 21% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Jamison Eaton & Wood en T1 2015 fue Allergan plc: 9,697 acciones por un valor de USD 2.89 M.
- Jamison Eaton & Wood fue quien más aumentó su posición en Tiffany & Co. durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 702 k.
- La mayor reducción de Jamison Eaton & Wood durante T1 2015 fue en ITC HOLDINGS CORP, con un recorte estimado de USD 467 k.
- Jamison Eaton & Wood cerró por completo su posición en Allergan Inc en T1 2015, con una venta estimada de USD 5.39 M.
- Las diez principales posiciones de Jamison Eaton & Wood representan 29% de su cartera de USD 351 M en T1 2015.
- Jamison Eaton & Wood abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Jamison Eaton & Wood cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 351 M.
Según el Informe 13F de Jamison Eaton & Wood correspondiente a T1 2015, presentado el 30 abr 2015.