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VC

V2 Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 241 M Rotación 41.51%
Rendimiento estimado a 1 año 7.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 887 k
Flujo de capital
+USD 222 k
Flujo de capital %
0.09%
10 principales posiciones (%)
22.67%
Posición
53
Nuevas
17
Aumentadas
2
Reducidas
29
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AXP
American Express
AXP
+USD 5.69 M
2
icono de GPC
Genuine Parts
GPC
+USD 5.59 M
3
icono de HSY
Hershey
HSY
+USD 5.54 M
4
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
+USD 5.43 M
5
icono de MMM
3M
MMM
+USD 5.43 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DUK
Duke Energy
DUK
+USD 7.44 M
2
icono de MDLZ
Mondelez International
MDLZ
+USD 6.77 M
3
icono de MCD
McDonald's
MCD
+USD 6.62 M
4
icono de PM
Philip Morris
PM
+USD 6.33 M
5
icono de T
AT&T
T
+USD 6.33 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 17.84%
2 Tecnología 15.75%
3 Finanzas 15.65%
4 Consumo discrecional 9.03%
5 Industriales 9%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QCOM
1
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 5.53 M 2.3%
79,785
-7,034
-8% -USD 496 k
2013 Q4
5 trimestres
icono de IP
2
International Paper
IP
USD 18 mil M
USD 5.5 M 2.28%
104,655
-39,108
-27% -USD 2.03 M
2013 Q4
5 trimestres
icono de HON
3
Honeywell
HON
USD 67 mil M
USD 5.47 M 2.27%
58,368
-18,499
-24% -USD 1.69 M
2013 Q4
5 trimestres
icono de TEL
4
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
USD 5.46 M 2.27%
+76,180
Nuevas +USD 5.23 M
2015 Q1
0 trimestres
icono de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 5.45 M 2.26%
+89,972
Nuevas +USD 5.33 M
2015 Q1
0 trimestres
icono de PFE
6
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 5.45 M 2.26%
165,095
-64,069
-28% -USD 2.04 M
2013 Q4
5 trimestres
icono de VFC
7
VF Corp
VFC
USD 6624 M
USD 5.45 M 2.26%
76,807
-29,380
-28% -USD 2.03 M
2013 Q4
5 trimestres
icono de UNH
8
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 5.44 M 2.26%
+45,976
Nuevas +USD 5.11 M
2015 Q1
0 trimestres
icono de MMM
9
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 5.43 M 2.26%
+39,394
Nuevas +USD 5.43 M
2015 Q1
0 trimestres
icono de ADP
10
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 5.43 M 2.25%
63,402
-15,863
-20% -USD 1.37 M
2013 Q4
5 trimestres
icono de OMC
11
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
USD 5.43 M 2.25%
69,617
-24,248
-26% -USD 1.85 M
2014 Q1
4 trimestres
icono de MCHP
12
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
USD 5.42 M 2.25%
221,836
-49,416
-18% -USD 1.19 M
2013 Q4
5 trimestres
icono de CB
13
Dejó de cotizar
CHUBB CORPORATION
CB
USD 5.42 M 2.25%
53,638
-18,601
-26% -USD 1.88 M
2013 Q4
5 trimestres
MJN
14
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
USD 5.42 M 2.25%
+53,870
Nuevas +USD 5.43 M
2015 Q1
0 trimestres
icono de ROP
15
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
USD 5.42 M 2.25%
31,481
-12,626
-29% -USD 2.04 M
2014 Q3
2 trimestres
icono de GPC
16
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
USD 5.41 M 2.25%
+58,043
Nuevas +USD 5.59 M
2015 Q1
0 trimestres
icono de CVS
17
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 5.4 M 2.24%
+52,370
Nuevas +USD 5.3 M
2015 Q1
0 trimestres
icono de HD
18
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 5.4 M 2.24%
47,539
-24,882
-34% -USD 2.74 M
2013 Q4
5 trimestres
icono de USB
19
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
USD 5.4 M 2.24%
123,665
-30,989
-20% -USD 1.36 M
2013 Q4
5 trimestres
icono de XOM
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 5.4 M 2.24%
63,511
-4,376
-6% -USD 388 k
2013 Q4
5 trimestres
icono de CL
21
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
USD 5.39 M 2.24%
77,774
-23,537
-23% -USD 1.63 M
2013 Q4
5 trimestres
icono de GWW
22
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
USD 5.39 M 2.24%
22,866
-3,505
-13% -USD 836 k
2014 Q3
2 trimestres
icono de KO
23
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 5.39 M 2.24%
132,958
-25,710
-16% -USD 1.08 M
2013 Q4
5 trimestres
icono de AON
24
Aon
AON
USD 62.1 mil M
USD 5.39 M 2.24%
56,055
-19,844
-26% -USD 1.92 M
2013 Q4
5 trimestres
icono de UPS
25
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
USD 5.38 M 2.23%
55,493
-11,006
-17% -USD 1.13 M
2013 Q4
5 trimestres
1
2 3

Fondos similares

PIA
Philadelphia International Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 239 M 0.55% Rendimiento estimado a 1 año
MRH
Montpelier Re Holdings Pembroke, Bermuda AUM de USD 235 M 0.5% Rendimiento estimado a 1 año
SIA
Stancorp Investment Advisers Portland, Oregon AUM de USD 212 M
MWAN
Mariner Wealth Advisors (NYC) Overland Park, Kansas AUM de USD 209 M
PCM
Peg Capital Management Canaan, New Hampshire AUM de USD 207 M 0.69% Rendimiento estimado a 1 año
UPA
Union Point Advisors San Mateo, California AUM de USD 194 M 27.93% Rendimiento estimado a 1 año
AP
Alydar Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 185 M 42.33% Rendimiento estimado a 1 año
FSC
Fiduciary Services Corp Savannah, Georgia AUM de USD 305 M 10.31% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de V2 Capital en T1 2015

Al cierre de T1 2015, V2 Capital mantenía 53 posiciones valuadas en USD 241 M, un 0.37% menos que los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.

El reporte de T1 2015 de V2 Capital muestra 17 nuevos, Aumentaron 2, 29 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Express: 68,511 acciones con un valor de USD 5.35 M. La mayor venta fue Duke Energy, por un valor estimado de USD 7.44 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 18% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de V2 Capital en T1 2015 fue American Express: 68,511 acciones por un valor de USD 5.35 M.
  • V2 Capital fue quien más aumentó su posición en ConocoPhillips durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 194 k.
  • La mayor reducción de V2 Capital durante T1 2015 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 2.74 M.
  • V2 Capital cerró por completo su posición en Duke Energy en T1 2015, con una venta estimada de USD 7.44 M.
  • Las diez principales posiciones de V2 Capital representan 23% de su cartera de USD 241 M en T1 2015.
  • V2 Capital abrió 17 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2015.
  • El valor de la cartera de V2 Capital cayó 0.37% frente al trimestre anterior, hasta USD 241 M.

Según el Informe 13F de V2 Capital correspondiente a T1 2015, presentado el 5 may 2015.