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VC
V2 Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
41.51%
1년 추정 수익률
7.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.37%
1년 예상 수익률
+7.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.41억
AUM 성장
-US$88.7만
(-0.37%)
자금 흐름
+US$22.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.67%
보유액
53
신규
17
증가
2
축소
29
청산됨
5
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$569만 |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$559만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$554만 |
| 4 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$543만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$543만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+US$744만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$677만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$662만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$633만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$633만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 17.84% |
| 2 | 정보기술 | 15.75% |
| 3 | 금융 | 15.65% |
| 4 | 임의소비재 | 9.03% |
| 5 | 산업재 | 9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$553만 | 2.3% |
79,785
-7,034
| -8% | -US$49.6만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
2
International Paper
IP
US$180억
| US$550만 | 2.28% |
104,655
-39,108
| -27% | -US$203만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
3
Honeywell
HON
US$670억
| US$547만 | 2.27% |
58,368
-18,499
| -24% | -US$169만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
4
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$546만 | 2.27% |
+76,180
| 신규 | +US$523만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$545만 | 2.26% |
+89,972
| 신규 | +US$533만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$545만 | 2.26% |
165,095
-64,069
| -28% | -US$204만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
7
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$545만 | 2.26% |
76,807
-29,380
| -28% | -US$203만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$544만 | 2.26% |
+45,976
| 신규 | +US$511만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
9
3M
MMM
US$850억
| US$543만 | 2.26% |
+39,394
| 신규 | +US$543만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$543만 | 2.25% |
63,402
-15,863
| -20% | -US$137만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
11
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$543만 | 2.25% |
69,617
-24,248
| -26% | -US$185만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
12
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$542만 | 2.25% |
221,836
-49,416
| -18% | -US$119만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
13
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$542만 | 2.25% |
53,638
-18,601
| -26% | -US$188만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
MJN
14
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$542만 | 2.25% |
+53,870
| 신규 | +US$543만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
15
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$542만 | 2.25% |
31,481
-12,626
| -29% | -US$204만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
16
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$541만 | 2.25% |
+58,043
| 신규 | +US$559만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$540만 | 2.24% |
+52,370
| 신규 | +US$530만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089억
| US$540만 | 2.24% |
47,539
-24,882
| -34% | -US$274만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
19
US Bancorp
USB
US$915억
| US$540만 | 2.24% |
123,665
-30,989
| -20% | -US$136만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$540만 | 2.24% |
63,511
-4,376
| -6% | -US$38.8만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$539만 | 2.24% |
77,774
-23,537
| -23% | -US$163만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
22
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$539만 | 2.24% |
22,866
-3,505
| -13% | -US$83.6만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$539만 | 2.24% |
132,958
-25,710
| -16% | -US$108만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
24
Aon
AON
US$621억
| US$539만 | 2.24% |
56,055
-19,844
| -26% | -US$192만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$538만 | 2.23% |
55,493
-11,006
| -17% | -US$113만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
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SIA
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FSC
V2 Capital의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, V2 Capital의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$2.41억였으며 전 분기 US$2.42억보다 0.37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
V2 Capital의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 2개 증가, 29개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Express으로, 68,511주를 보유했으며 가치는 US$535만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Duke Energy으로, 추정 금액은 US$744만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- V2 Capital의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 American Express으로, US$535만 상당의 68,511주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 V2 Capital로, 추정 증가액은 US$19.4만 규모예요.
- V2 Capital의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$274만예요.
- V2 Capital는 2015년 1분기에 Duke Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$744만 규모의 포지션을 정리했어요.
- V2 Capital의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.41억 중 23%를 차지해요.
- V2 Capital는 2015년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- V2 Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.37% 하락해 US$2.41억가 됐어요.
2015년 5월 5일에 제출된 V2 Capital의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.