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VC
V2 Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
41.51%
1년 추정 수익률
7.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.37%
1년 예상 수익률
+7.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.41억
AUM 성장
-US$88.7만
(-0.37%)
자금 흐름
+US$22.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.67%
보유액
53
신규
17
증가
2
축소
29
청산됨
5
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$569만 |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$559만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$554만 |
| 4 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$543만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$543만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+US$744만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$677만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$662만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$633만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$633만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 17.84% |
| 2 | 정보기술 | 15.75% |
| 3 | 금융 | 15.65% |
| 4 | 임의소비재 | 9.03% |
| 5 | 산업재 | 9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Ecolab
ECL
US$819억
| US$538만 | 2.23% |
47,006
-9,079
| -16% | -US$99.5만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$538만 | 2.23% |
53,428
-8,649
| -14% | -US$88만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
28
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$537만 | 2.23% |
+172,668
| 신규 | +US$521만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
29
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$537만 | 2.23% |
44,487
-5,224
| -11% | -US$65.4만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
30
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$537만 | 2.23% |
77,104
-17,147
| -18% | -US$117만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
31
Universal Health Services
UHS
US$111억
| US$536만 | 2.23% |
+45,559
| 신규 | +US$504만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
32
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$536만 | 2.22% |
64,213
+419
| +0.7% | +US$3.49만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
33
Hershey
HSY
US$353억
| US$535만 | 2.22% |
+53,051
| 신규 | +US$554만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
34
American Express
AXP
US$2196억
| US$535만 | 2.22% |
+68,511
| 신규 | +US$569만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
35
Merck
MRK
US$3633억
| US$534만 | 2.22% |
97,442
-17,963
| -16% | -US$102만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
36
Chevron
CVX
US$4447억
| US$534만 | 2.22% |
50,891
-1,880
| -4% | -US$20.1만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
37
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$533만 | 2.21% |
+50,814
| 신규 | +US$513만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
38
Abbott
ABT
US$1774억
| US$533만 | 2.21% |
115,028
-37,085
| -24% | -US$170만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
39
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$531만 | 2.21% |
207,879
-16,258
| -7% | -US$44.8만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
40
Visa
V
US$7779억
| US$531만 | 2.21% |
+81,209
| 신규 | +US$537만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
41
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$526만 | 2.18% |
84,493
+3,007
| +4% | +US$19.4만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
42
Xcel Energy
XEL
US$493억
| US$484만 | 2.01% |
139,000
-72,687
| -34% | -US$260만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
43
Dominion Energy
D
US$575억
| US$480만 | 1.99% |
67,782
-27,995
| -29% | -US$208만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
44
Verizon
VZ
US$1878억
| US$479만 | 1.99% |
98,508
-35,613
| -27% | -US$172만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
45
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$133만 | 0.55% |
+8,324
| 신규 | +US$131만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
46
Biogen
BIIB
US$375억
| US$132만 | 0.55% |
+3,128
| 신규 | +US$123만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
CELG
47
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$131만 | 0.54% |
+11,367
| 신규 | +US$136만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$130만 | 0.54% |
+13,224
| 신규 | +US$134만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
49
Duke Energy
DUK
US$978억
| – | – |
-88,994
| 청산됨 | -US$744만 | – |
|
|
50
McDonald's
MCD
US$1788억
| – | – |
-70,634
| 청산됨 | -US$662만 | – |
|
유사한 펀드
PCM
UPA
AP
FSC
V2 Capital의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, V2 Capital의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$2.41억였으며 전 분기 US$2.42억보다 0.37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
V2 Capital의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 2개 증가, 29개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Express 주식으로, 68,511주를 보유했으며 가치는 US$535만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Duke Energy 주식으로, 추정 금액은 US$744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- V2 Capital의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 American Express 주식으로, US$535만 상당의 68,511주를 매수했어요.
- V2 Capital 측이 2015년 1분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$19.4만 규모예요.
- V2 Capital의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$274만예요.
- V2 Capital 측은 2015년 1분기에 Duke Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$744만 규모의 포지션을 정리했어요.
- V2 Capital의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.41억 중 23% 비중을 차지해요.
- V2 Capital 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- V2 Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.37% 하락해 US$2.41억 규모가 됐어요.
2015년 5월 5일에 제출된 V2 Capital의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.