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VC
V2 Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
41.51%
Rendimiento estimado a 1 año
7.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 887 k
(-0.37%)
Flujo de capital
+USD 222 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.67%
Posición
53
Nuevas
17
Aumentadas
2
Reducidas
29
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+USD 5.69 M |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+USD 5.59 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 5.54 M |
| 4 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+USD 5.43 M |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 5.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 7.44 M |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 6.77 M |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 6.62 M |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 6.33 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 6.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 17.84% |
| 2 | Tecnología | 15.75% |
| 3 | Finanzas | 15.65% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.03% |
| 5 | Industriales | 9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 5.38 M | 2.23% |
47,006
-9,079
| -16% | -USD 995 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 5.38 M | 2.23% |
53,428
-8,649
| -14% | -USD 880 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
28
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.37 M | 2.23% |
+172,668
| Nuevas | +USD 5.21 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
29
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 5.37 M | 2.23% |
44,487
-5,224
| -11% | -USD 654 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
30
Northern Trust
NTRS
USD 30.7 mil M
| USD 5.37 M | 2.23% |
77,104
-17,147
| -18% | -USD 1.17 M |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
31
Universal Health Services
UHS
USD 11 mil M
| USD 5.36 M | 2.23% |
+45,559
| Nuevas | +USD 5.04 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
32
SLB Ltd
SLB
USD 78.3 mil M
| USD 5.36 M | 2.22% |
64,213
+419
| +0.7% | +USD 34.9 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
33
Hershey
HSY
USD 34.1 mil M
| USD 5.35 M | 2.22% |
+53,051
| Nuevas | +USD 5.54 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
34
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 5.35 M | 2.22% |
+68,511
| Nuevas | +USD 5.69 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
35
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 5.34 M | 2.22% |
97,442
-17,963
| -16% | -USD 1.02 M |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
36
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 5.34 M | 2.22% |
50,891
-1,880
| -4% | -USD 201 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
37
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 5.33 M | 2.21% |
+50,814
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
38
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 5.33 M | 2.21% |
115,028
-37,085
| -24% | -USD 1.7 M |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
39
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 5.31 M | 2.21% |
207,879
-16,258
| -7% | -USD 448 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
40
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 5.31 M | 2.21% |
+81,209
| Nuevas | +USD 5.37 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
41
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 5.26 M | 2.18% |
84,493
+3,007
| +4% | +USD 194 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
42
Xcel Energy
XEL
USD 48.8 mil M
| USD 4.84 M | 2.01% |
139,000
-72,687
| -34% | -USD 2.6 M |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
43
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 4.8 M | 1.99% |
67,782
-27,995
| -29% | -USD 2.08 M |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
44
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 4.79 M | 1.99% |
98,508
-35,613
| -27% | -USD 1.72 M |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
45
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 1.33 M | 0.55% |
+8,324
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
46
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 1.32 M | 0.55% |
+3,128
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
CELG
47
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 1.31 M | 0.54% |
+11,367
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 1.3 M | 0.54% |
+13,224
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
49
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| – | – |
-88,994
| Cerradas | -USD 7.44 M | – |
|
|
50
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| – | – |
-70,634
| Cerradas | -USD 6.62 M | – |
|
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PCM
UPA
AP
FSC
Revisión del portafolio de V2 Capital en T1 2015
Al cierre de T1 2015, V2 Capital mantenía 53 posiciones valuadas en USD 241 M, un 0.37% menos que los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de V2 Capital muestra 17 nuevos, Aumentaron 2, 29 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Express: 68,511 acciones con un valor de USD 5.35 M. La mayor venta fue Duke Energy, por un valor estimado de USD 7.44 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 18% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de V2 Capital en T1 2015 fue American Express: 68,511 acciones por un valor de USD 5.35 M.
- V2 Capital fue quien más aumentó su posición en ConocoPhillips durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 194 k.
- La mayor reducción de V2 Capital durante T1 2015 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 2.74 M.
- V2 Capital cerró por completo su posición en Duke Energy en T1 2015, con una venta estimada de USD 7.44 M.
- Las diez principales posiciones de V2 Capital representan 23% de su cartera de USD 241 M en T1 2015.
- V2 Capital abrió 17 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2015.
- El valor de la cartera de V2 Capital cayó 0.37% frente al trimestre anterior, hasta USD 241 M.
Según el Informe 13F de V2 Capital correspondiente a T1 2015, presentado el 5 may 2015.