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AP
Alydar Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
75.81%
Rendimiento estimado a 1 año
42.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 449 M
(-71%)
Flujo de capital
-USD 460 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-249.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.68%
Posición
124
Nuevas
25
Aumentadas
5
Reducidas
20
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+USD 4.3 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.23 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 4.03 M |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+USD 3.92 M |
| 5 |
AMC Global Media
AMCX
|
+USD 3.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Masco
MAS
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 24.2 M |
| 4 |
AMAG
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
|
+USD 21.3 M |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 19.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.41% |
| 2 | Varios | 17.42% |
| 3 | Consumo discrecional | 16.35% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.67% |
| 5 | Atención médica | 11.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| USD 10 M | 5.43% |
488,640
-183,240
| -27% | -USD 3.46 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 9.04 M | 4.9% |
110,000
-314,406
| -74% | -USD 24.6 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
3
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 8.68 M | 4.71% |
690,000
-390,000
| -36% | -USD 5.26 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
TWTR
4
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 7.51 M | 4.07% |
150,000
-50,000
| -25% | -USD 2.22 M |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
TWTR
5
Opción de venta
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 7.51 M | 4.07% |
+150,000
| Nuevas | +USD 6.65 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
AGN
6
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 6.25 M | 3.39% |
21,000
-84,947
| -80% | -USD 24.2 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
ELLI
7
Dejó de cotizar
Ellie Mae Inc
ELLI
| USD 6.03 M | 3.27% |
109,000
+39,058
| +56% | +USD 1.9 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
HZNP
8
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| USD 5.71 M | 3.1% |
+220,000
| Nuevas | +USD 4.03 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
9
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 5.42 M | 2.94% |
+910,000
| Nuevas | +USD 5.52 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
AMAG
10
Dejó de cotizar
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| USD 5.19 M | 2.81% |
95,000
-447,903
| -83% | -USD 21.3 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| USD 4.8 M | 2.6% |
+200,000
| Nuevas | +USD 4.3 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
GMCR
12
Dejó de cotizar
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| USD 4.47 M | 2.42% |
40,000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.36 M | 2.36% |
+140,000
| Nuevas | +USD 4.23 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
14
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 4.22 M | 2.28% |
50,000
-15,000
| -23% | -USD 1.16 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
15
Opción de compra
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 4.09 M | 2.22% |
+50,000
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
HAR
16
Dejó de cotizar
Harman International Industries
HAR
| USD 4.01 M | 2.17% |
30,000
+1,129
| +4% | +USD 140 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 4 M | 2.17% |
+180,000
| Nuevas | +USD 3.92 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Papa Murphy's Holdings, Inc
FRSH
| USD 3.89 M | 2.11% |
214,600
-214,543
| -50% | -USD 2.94 M |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
19
AMC Global Media
AMCX
USD 419 M
| USD 3.83 M | 2.08% |
+50,000
| Nuevas | +USD 3.45 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
20
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 3.49 M | 1.89% |
+136,838
| Nuevas | +USD 3.45 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
21
Lithia Motors
LAD
USD 6488 M
| USD 3.48 M | 1.89% |
35,000
-185,000
| -84% | -USD 16.6 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
22
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| USD 3.47 M | 1.88% |
147,940
-1,103,860
| -88% | -USD 25.1 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.41 M | 1.85% |
+30,000
| Nuevas | +USD 3.31 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
24
Encore Capital Group
ECPG
USD 2157 M
| USD 3.33 M | 1.8% |
80,000
-119,452
| -60% | -USD 4.96 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
25
SolarEdge
SEDG
USD 1929 M
| USD 3.29 M | 1.78% |
+150,000
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
UPA
CBCM
HRIA
PCM
TA
GCM
MWAN
SIA
Revisión del portafolio de Alydar Partners en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Alydar Partners mantenía 124 posiciones valuadas en USD 185 M, un 71% menos que los USD 633 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Alydar Partners registró retiros netos por USD 460 M en T1 2015, cerró 69 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue Royal Caribbean, una posición estimada en USD 19.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Alydar Partners abrió una nueva posición en SUNEDISON, INC COM por valor de USD 4.8 M.
- La mayor compra de Alydar Partners en T1 2015 fue SUNEDISON, INC COM: 200,000 acciones por un valor de USD 4.8 M.
- Alydar Partners fue quien más aumentó su posición en Ellie Mae Inc durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 1.9 M.
- La mayor reducción de Alydar Partners durante T1 2015 fue en Masco, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Alydar Partners cerró por completo su posición en Royal Caribbean en T1 2015, con una venta estimada de USD 19.3 M.
- Las diez principales posiciones de Alydar Partners representan 39% de su cartera de USD 185 M en T1 2015.
- Alydar Partners abrió 25 posiciones nuevas y cerró 69 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Alydar Partners cayó 71% frente al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Alydar Partners correspondiente a T1 2015, presentado el 15 may 2015.