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AP
Alydar Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
75.81%
1년 추정 수익률
42.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.28%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
-US$4.49억
(-71%)
자금 흐름
-US$4.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-249.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.68%
보유액
124
신규
25
증가
5
축소
20
청산됨
69
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+US$430만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$423만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$403만 |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+US$392만 |
| 5 |
AMC Global Media
AMCX
|
+US$345만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Masco
MAS
|
+US$2505만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2463만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2422만 |
| 4 |
AMAG
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
|
+US$2135만 |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$1930만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.41% |
| 2 | 기타 | 17.42% |
| 3 | 임의소비재 | 16.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.67% |
| 5 | 건강관리 | 11.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$1002만 | 5.43% |
488,640
-183,240
| -27% | -US$346만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$904만 | 4.9% |
110,000
-314,406
| -74% | -US$2463만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
3
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$868만 | 4.71% |
690,000
-390,000
| -36% | -US$526만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
TWTR
4
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$751만 | 4.07% |
150,000
-50,000
| -25% | -US$222만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
TWTR
5
풋옵션
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$751만 | 4.07% |
+150,000
| 신규 | +US$665만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
AGN
6
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$625만 | 3.39% |
21,000
-84,947
| -80% | -US$2422만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
ELLI
7
상장폐지됨
Ellie Mae Inc
ELLI
| US$603만 | 3.27% |
109,000
+39,058
| +56% | +US$190만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
HZNP
8
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$571만 | 3.1% |
+220,000
| 신규 | +US$403만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
9
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$542만 | 2.94% |
+910,000
| 신규 | +US$552만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
AMAG
10
상장폐지됨
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| US$519만 | 2.81% |
95,000
-447,903
| -83% | -US$2135만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$480만 | 2.6% |
+200,000
| 신규 | +US$430만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
GMCR
12
상장폐지됨
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| US$447만 | 2.42% |
40,000
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$436만 | 2.36% |
+140,000
| 신규 | +US$423만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
14
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$422만 | 2.28% |
50,000
-15,000
| -23% | -US$116만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
15
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$409만 | 2.22% |
+50,000
| 신규 | +US$396만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
HAR
16
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$401만 | 2.17% |
30,000
+1,129
| +4% | +US$14만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
17
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$400만 | 2.17% |
+180,000
| 신규 | +US$392만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Papa Murphy's Holdings, Inc
FRSH
| US$389만 | 2.11% |
214,600
-214,543
| -50% | -US$294만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
19
AMC Global Media
AMCX
US$4.19억
| US$383만 | 2.08% |
+50,000
| 신규 | +US$345만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
20
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$349만 | 1.89% |
+136,838
| 신규 | +US$345만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
21
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| US$348만 | 1.89% |
35,000
-185,000
| -84% | -US$1662만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
22
Masco
MAS
US$144억
| US$347만 | 1.88% |
147,940
-1,103,860
| -88% | -US$2505만 |
2014 Q4
1분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$341만 | 1.85% |
+30,000
| 신규 | +US$331만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
24
Encore Capital Group
ECPG
US$21.6억
| US$333만 | 1.8% |
80,000
-119,452
| -60% | -US$496만 |
2014 Q4
1분기
|
|
25
SolarEdge
SEDG
US$19.3억
| US$329만 | 1.78% |
+150,000
| 신규 | +US$322만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
UPA
CBCM
HRIA
PCM
TA
GCM
MWAN
SIA
Alydar Partners의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Alydar Partners의 보유 포지션은 124개, 총액은 US$1.85억였으며 전 분기 US$6.33억보다 71% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Alydar Partners은(는) 2015년 1분기에 순 US$4.6억을 회수했으며, 69개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Royal Caribbean으로, 추정 US$1930만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Alydar Partners는 SUNEDISON, INC COM에 US$480만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alydar Partners의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 SUNEDISON, INC COM으로, US$480만 상당의 200,000주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 Ellie Mae Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alydar Partners로, 추정 증가액은 US$190만 규모예요.
- Alydar Partners의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Masco이며, 추정 감소액은 US$2505만예요.
- Alydar Partners는 2015년 1분기에 Royal Caribbean 보유분을 전량 매도해 추정 US$1930만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alydar Partners의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 39%를 차지해요.
- Alydar Partners는 2015년 1분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Alydar Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 71% 하락해 US$1.85억가 됐어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Alydar Partners의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.